Através desta rotina é possível executar o lançamento do fechamento de caixa. Para realizá-lo o operador deverá somar todos os valores referente a cheques, moedas, dinheiro (cédulas), sangrias, suprimentos e comprovantes de cartão do seu caixa e informá-los nos campos correspondentes.
Preenchimento do fechamento
O fechamento é realizado pelo operador logado no sistema, no entanto, caso a permissão "Selecionar usuário para o fechamento" diponível em Empresa > Segurança > Configurar usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo "Frente de Loja" estiver marcada, serão exibidos todos usuários com permissão para empresa atual e operador de caixa. Ao mudar o usuário na rotina, os dados do fechamento serão registrados para ele.
Selecionar usuário
Quando houverem NF-es ou NFC-es pendentes de autorização, é possível configurar o sistema para bloquear o fechamento de caixa nestas situações. Para tanto é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo Outros e marcar o parâmetro "Bloquear fechamento de caixa com notas pendentres de autorização", ao habilitá-lo será exibida a opção "Quantidade de dias para bloquear fechamento de caixa com notas pendentes de autorização" que ao ser configurado com um valor maior que "zero" exibirá alertas sobre as notas pendentes, mas permitirá que o fechamento seja realizado, no entanto, após o prazo bloqueará o acesso a rotina.
Por exemplo: Se o parâmetro "Quantidade de dias para bloquear fechamento de caixa com notas pendentes de autorização" estiver configurado com o valor "5", ao acessar a rotina no 6º dia ainda com notas pendentes, o sistema bloqueará o acesso e exibirá a seguinte mensagem.
Bloqueio
Durante os dias configurados, será possível acessar a rotina, porém o sistema exibirá o seguinte alerta:
Alerta de notas pendentes
Porém, se o parâmetro estiver configurado com o valor "0", e houverem notas pendentes, não será possível acessar rotina até que as notas sejam autorizadas.
O fechamento de caixa também será bloqueado caso o parâmetro "Permite fechamento de caixa com vendas em aberto", disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Pré-venda estiver desmarcado. Desta forma, o sistema somente permitirá o fechamento ao concluir as vendas que estiverem em aberto.
Bloqueio por vendas em aberto
Nota
- Através do botão
será possível verificar infomrações a respeito pro preenchimento dos campos. - Para que o totalizar referente as vendas de crediário esteja disponível no fechamento de caixa é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix para as devidas parametrizações.
- Para empresas que utilizam a rotina de desfazimento, os valores conrrespondentes à ela também poderão ser informados e serão somados ao total geral.
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico Linx Microvix
Para que as vendas de crediário sejam contabilizadas no fechamento de caixa é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > Grupo Frente de Loja e marcar o parâmetro "Informa Crediário no Fechamento de Caixa".