O relatório de Contas a Pagar, localizado no meu Relatórios, tem como objetivo apresentar ao usuário todas as duplicatas de fornecedores originadas através das notas de entradas de mercadoria ou lançamento manual.

Relatório

Para gerar o relatório é necessário que informe a filial, o período de vencimento dos títulos e a situação da duplicata, caso necessário é disponibilizado nos filtros a opção de inclusão do fornecedor.


Figura 01 - Filtros disponibilizados no relatório de contas a pagar

No campo situação são disponibilizadas as seguintes opções:

  • Não paga: serão listadas todas as duplicatas que estão pendentes de pagamento.
  • Paga: serão apresentados todos os títulos pagos pelo varejista.
  • Cancelada: parcelas apresentadas com a situação cancelada.

Para a emissão do relatório inclua as informações necessárias e  clique em .

Figura 02 - Emissão do relatório de contas a receber

Nesse relatório são apresentadas as informações de títulos que estão Vencendo Hoje, com Vencimento Últimos 7 Dias e com Vencimento próximos 30 Dias de acordo com os filtros informados na emissão do relatório.

Figura 03 - Informativos disponibilizados no relatório de contas a pagar

Após a emissão do relatório é possível importá-lo para os formatos PDF, XLS e CSV, clicando no ícone correspondente .

Configurações

O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.

Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:

  • RELATORIO_CONTAS_A_PAGAR: Ao marcar o parâmetro indica que o usuário terá acesso ao Contas a Pagar.