Introdução
O principal objetivo da tela 012356 - ECF é a geração de um arquivo TXT que será utilizado posteriormente para a entrega da ECF - Escrituração Contábil Fiscal.
A ECF é uma importante obrigação acessória integrante do Projeto SPED.
O arquivo TXT criado a partir dessa tela conterá informações parciais do arquivo da ECF que será posteriormente transmitido à Receita Federal. Essas informações são relativas, essencialmente, à identificação da pessoa jurídica, bem como às informações econômicas e gerais da empresa, e irão compor, no arquivo a ser transmitido, os Blocos 0, X e Y.
Outros blocos de informação serão preenchidos ou terão os dados recuperados durante o processo, posteriormente, com a utilização do programa validador da ECF chamado PVA (Programa Validador e Assinador).
Neste documento trataremos exclusivamente da geração do arquivo TXT que conterá as informações relativas aos Blocos 0, X e Y, integrantes do arquivo TXT que será posteriormente transmitido à Receita Federal para cumprimento da obrigação ECF.
Módulo que exibe a tela 012356
Livros Fiscais
Pré-requisitos
Para a correta geração do arquivo TXT da ECF a partir da tela 012356 - ECF, é imprescindível:
- Importar dados contábeis para o módulo LCF - Livros Contábeis Fiscais, implementado no Hotfix 01.15.011
- Gerar o arquivo da ECD - Escrituração Contábil Digital no layout versão 3.0, conforme implementação efetuada no Hotfix 01.15.020
Geração do arquivo TXT
Verifique, a seguir, os procedimentos para geração do arquivo TXT da ECF - Escrituração Contábil Fiscal.
Na tela 012356 - ECF, selecione a Versão, o Exercício e o Período para geração dos arquivos e clique em Avançar.
Campo | Preenchimento |
Versão | Estarão disponíveis para seleção as versões contábeis cadastradas na tela 009088 - Versão Contábil. |
Exercício | Exercício que será utilizado como base para a geração do arquivo TXT. Estarão disponíveis para seleção os exercícios cadastrados na tela 009040 - Exercício e Período para a versão contábil selecionada anteriormente. |
Período | Código do período, relativamente ao exercício selecionado, que será utilizado para a geração do arquivo TXT. Estarão disponíveis para seleção os períodos cadastrados na tela 009040 - Exercício e Período para o exercício selecionado. |
Na próxima tela, preencha os campos conforme descrito no quadro subsequente e clique em Avançar.
Campo | Preenchimento | ||||||||||||
Matriz Contábil | Selecione a matriz contábil para a geração do arquivo. Se forem selecionados todos os itens, o assistente gerará arquivos separados, um para cada matriz contábil. | ||||||||||||
Filtros |
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Registros ECF | Registros a serem gerados nos Blocos 0, V, X e Y. Inicialmente todos os registros estarão marcados. Marque ou desmarque os itens de acordo com a necessidade de sua empresa. |
A tela Informações Complementares apresenta os registros para cada bloco de informações (0, V, X e Y).
Importante
Os blocos Q (Livro Caixa) e W (Declaração País a País) não são gerados pelo Linx ERP.
- Os dados informados para todos os registros, de todos os blocos, devem corresponder ao exercício e período informados no passo 1.
- O preenchimento dos campos nos registros do bloco 0 determinará quais registros serão habilitados para preenchimento nos Blocos X e Y.
Preencha inicialmente os campos solicitados para os registros do Bloco 0.
BLOCO 0
Registro 0000 - Abertura do arquivo digital e identificação da pessoa jurídica
Importante
Informe a versão do layout conforme consta no Manual de Orientação do Leiaute da ECF, disponível em: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2102
Algumas opções e registros podem ou não ser exibidos de acordo com a versão do layout colocada no campo Versão do Layout.
Para o ano calendário de 2017, por exemplo, a versão layout que deve ser colocada é a 0004.
Registro 0010 - Parâmetros de tributação
Registro 0020 - Parâmetros complementares
O campo Recursos em Moeda Estrangeira (DEREX) será habilitado apenas quando a o campo Versão do Layout estiver preenchido com a opção 0004.
Registros 0021 - Parâmetros de Identificação dos Tipos de Programa
A guia 0021 é habilitada quando o campo 
estiver marcado na guia 0020.
Registros 0030 - Dados cadastrais e 0035 - Identificação das SCP
Bloco V - Declaração Derex
Ao utilizar a versão 4.0 durante a geração do ECF será habilitado para uso a guia Bloco V com os grids Registro V010, Registro V020 e Registros V030 e V100.
Registro V010
Na grid Registro V010 será possível incluir ou excluir informações sobre a Instituição. Podem ser incluídas uma ou mais linhas contendo informações sobre a instituições diferentes.
Registro V020
Na grid Registro V020 será possível acrescentar detalhes sobre o responsável pela informação.
É possível incluir e excluir linhas com informações contendo a identificação do responsável correspondente a instituição selecionada na grid V010.
Para cada instituição poderá existir um ou mais responsáveis vinculados.
Registro V030 e V100
Na grid Registro V030 e V100 será possível informar detalhes sobre períodos e movimentações para cada responsável indicado na grid Registro V020.
Ao gerar o arquivo ECF o Linx ERP irá efetuar a soma dos valores de cada responsável para o período.
Ainda na tela Informações Complementares, informe os campos relativos aos registros do Bloco X.Início
Bloco X
Importante
Lembre-se:
Os registros serão habilitados de acordo com as informações preenchidas no Bloco 0.
Nota
A partir do Service Pack 02.16.000, passou a ser possível a inclusão de mais de uma linha (investida) para o Código NIF no registro X340.
Registro não gerado:
Registro | Motivo |
X390 | Registro para imunes e isentas. |
Em seguida informe os campos relativos aos registros do Bloco Y.
Importante
Lembre-se:
Os registros serão habilitados de acordo com as informações preenchidas no Bloco 0.
Bloco Y
Registros não gerados:
Registro | Motivo |
Y611 | Rendimentos de dirigentes. Os dados deverão ser digitados no PVA em razão de confidencialidade. |
Y612 | Registro para imunes e isentas. |
Y682 | Registro para imunes e isentas. |
Y800 | Dados digitados no PVA. |
Após informar os campos para todos os registros devidos, clique no botão Gravar Informações Complementares.
Após a gravação, clique no botão Gerar para gerar o arquivo TXT.
Ao término, deverá ser exibida uma mensagem informando que a geração foi efetuada com sucesso.
O passo seguinte deverá ser a inclusão do arquivo TXT gerado no programa validador da ECF.
Dica
Assista o Dica Linx sobre o layout 0003 da ECF.