• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em set 24, 2019

Como emitir relatório de check-in de entrada no contas a pagar?

O objetivo deste relatório é apresentar quais notas tiveram entrada e quais os usuários responsáveis pela entrada em determinada data ou intervalo de dias, afim de cobrar o envio dos documentos para a retaguarda dentro do prazo definido. A importância deste relatório é o controle das notas que entraram no estoque das filiais, garantir o agendamento dos pagamentos no setor de contas a pagar com antecedência e identificar quais notas estão pendentes de gerar o contas a pagar.
Pré Requisitos: Cadastro de fornecedor e nota fiscal de entrada com duplicatas registradas.
Acesso: Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Checkin de Entrada > Contas a Pagar
             Loja > Nota Fiscal > Entrada > ChekIn de Entrada (conferência da digitação de nota fiscal, contas a pagar)
             Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > ChekIn de Entrada (Conferência da Digitação de Nota Fiscal, contas a pagar)

1. Solução
1.1 Escolha como deseja realizar a pesquisa das informações para emissão do relatório:
- Por grupo econômico: Marque a opção   Por grupo econômico, e selecione na lista qual fará parte da pesquisa. Em seguida selecione as filiais deste grupo.
- Por filial: Deixe a opção   Todas as filiais marcada, ou desmarque-a e selecione individualmente na lista as filiais que farão parte do relatório. Você ainda pode realizar clicar em Filtrar filiais para refinar a consulta.
1.2 Selecione o fornecedor;
– Por padrão o sistema apresenta marcada a opção   Todos os fornecedores, caso deseje escolher os fornecedores individualmente desmarque-a e digite o código do fornecedor no campo Cód. forn.. Caso não saiba o código, clique em   para pesquisar.
1.3 No painel Período digite a Data inicial e Data final para busca;
1.4 Escolha o tipo de relatório marcando   Visualização por impressão ou   Visualização por cubo;

  • Ao marcar a opção   Visualização por cubo a lista de seleção Tipo de data é habilitada para escolha do tipo de data que deseja pesquisar.
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    Dica: Caso deseje que no relatório sejam listadas somente notas de compra, marque a opção   Somente notas fiscais de compra de mercadorias.
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    Opcional 1. Selecione na lista Valores grupo econômico;
    1.5 Clique em   para gerar o relatório ou pressione as tecla CTRL+P.
     
    2. Impactos
    Este procedimento não gera impactos.
    3. Processos relacionados
    Como cadastrar plano de contas?
  • Sem rótulos