Modelo de Relatórios de Fechamento de Caixa: Gerencial e Financeiro
Nesse documento são mostrados os modelos de relatórios usados no fechamento de caixa gerencial para conferência das informações. Estes dados são os valores consolidados do caixa da filial no dia de movimento informado.
Pré Requisitos: Acessar a tela de fechamento de caixa da loja e possuir dados para emitir o relatório específico.
Acesso: Loja > PDV > Fechamento de caixa > Efetuar Fechamento de caixa
Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa
Figura 1 - Fechamento de caixa - Relatórios
1. Solução
A forma de encontrar estes relatórios é a mesma. Ao usar a tela de fechamento de caixa, e nos campos que sinalizam a forma de recebimento houver informações, será possível utilizar o botão para imprimir o relatório descritivo para os dados consolidados que foram apresentados.
1.1 Relatórios de Recebimentos à vista
Figura 2 - Cheque à vista
- Para os recebimentos em cartão será aberta a subtela com os valores consolidados por administradora de cartão, contudo, se desejar estes dados detalhados deverá pressionar o botão Imprimir.
Figura 3 - Cartão à vista
Figura 4 - Relatório de Vale Compra
1.2 Relatórios de Recebimentos à prazo - Para os recebimentos em cartão será aberta a subtela com os valores consolidados por administradora de cartão, contudo, se desejar estes dados detalhados deverá pressionar o botão Imprimir.
Figura 5 - Relatório de Vendas com cartão de crédito
Figura 6 - Relatório de Vendas a prazo cheque Pré-datados
Figura 7 - Relatório de Duplicata
Figura 8 - Relatório de Convênios Analítico
Figura 9 - Relatório de Convênios Sintético
1.3 Relatório de Devolução de Vendas
O Relatório de Devolução de Vendas reuni informações de todas as vendas devolvidas, em um dia. Esse estará diretamente relacionado com o campo Valor Nota de Crédito do Consumidor - NCC. Logo, todas as NCC emitidas, sendo utilizadas ou não, estarão disponíveis nesse relatório.
Figura 10 - Relatório de devoluções (NCC)
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Importante: O campo será preenchido com as informações do relatório de devoluções das vendas, que se encaixarem às modalidades de recebimento sinalizado no campo (convênio PBM, Convênio e Cartão).
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Figura 11 - Campo de Valor NCC usada /NCC usada outro dia
Figura 12 - Recebimento de NCC do mesmo dia
Figura 13 - NCC gerados em dias diferentes
1.3 Relatório de Recebimentos Diversos
Figura 14 - Relatório de Nota Fiscal série "D"
Figura 15 - Relatório de Notas Fiscais - Recebimento em Duplicata
Figura 16 - Relatório de Recebimentos Diversos
Figura 17 - Relatório Cuponagem
1.4 Relatório de Recebimentos Televendas
Figura 18 - Relatório de Venda de dinheiro transportada
Figura 19 - Relatório de Venda em dinheiro de outras datas
Figura 20 - Relatório de vendas em dinheiro em trânsito
2. Impactos
Conferência de valores de fechamento de caixa gerencial.
3. Processos relacionados
Processo de Fechamento de Caixa - Etapas