Introdução

Para que você tenha mais facilidade no seu dia  a dia, foi implementando o [Gerenciamento Financeiro], que ajudará nos lançamentos e gerenciamento dos títulos/ocorrências do seu estabelecimento.

Esta operação se encontra no menu [Financeiro > Gerenciamento Financeiro].

Período

Existem filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Pode-se pesquisar por período, informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar.

Ao clicar no botão "Pesquisar" caso tenha dados no período selecionar, os lançamentos são agrupado em painéis, separados da seguinte maneira:

Contas a receber/Receitas: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”.

Contas a pagar/Despesa: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”.

Transferência: São exibidos em subgrupos “Não conciliado" e "Conciliado”.

Quitação Total

Após incluir todos os filtros desejados e clicar no botão "Pesquisar" o sistema irá exibir na tela, todos os dados do período selecionando, respeitando os filtros.

Para realizar a quitação total, selecionar o painel desejado e clicar para expandir, após expandir o painel, no campo ações clicar no botão "Quitar total" o sistema irá abrir outra tela para preenchimento.

Quitação

Descrição: será exibido o número do documento ou a descrição escolhida pelo usuário.

Data da quitação:  você poderá escolher a data atual ou inferior a data atual. Caso tenta incluir um período posterior, o sistema irá apresentar uma mensagem de bloqueio.

Valor: onde irá incluir o valor total da parcela selecionada. Caso inclua valor incorreto, o sistema permite edição no campo.

Centro Monetário: Por padrão, é apresentado o centro monetário informado na inclusão do lançamento. Porem o campo permite edição, o usuário poderá selecionar qualquer um centro exibido na lista.

Conciliação: o usuário poderá selecionar caso seja “conciliado”.

Mais opções

Forma de pagamento: é exibido uma lista com as formas de pagamento disponíveis no sistema. Onde o usuário poderá selecionar uma delas.

Descontos: Permite que o usuário informe o valor do desconto na quitação, caso existe. O valor deve ser inferior ao valor do lançamento. Nesse campo o sistema não permite valores negativos.

Acréscimos: Permite que o usuário informe o valor dos juros na quitação. Nesse campo o sistema não permite valores negativos.

Valor pago: Resultado cálculo “valor – desconto + juros”.

Após preencher todos os campo. Clique no botão Salvar.

O sistema retorna a mensagem "Quitação realizada com sucesso".