Débito Automático - CAR133

Gerar arquivo para o Banco (exportar)

Esta opção seleciona os títulos ativos e sem pagamento parcial dos clientes optantes para serem exportados para o banco. Uma vez que um título foi exportado para débito automático, o mesmo não poderá ser pago. Caso seja o título seja estornado ou a nota seja cancelada, o título deve ser novamente exportado para que a indicação de cancelamento seja enviada para o banco, evitando que o débito ocorra na conta do cliente. A exportação de títulos exige que a data inicial de vencimento seja maior que a data atual mais 3 dias, de acordo com exigência do próprio banco, ou seja, se hoje é 04/08, somente poderão ser exportados títulos com vencimento a partir de 07/08. Para este cálculo, não são considerados 3 dias úteis, mas 3 dias corridos. Ao final é emitido um relatório informando quais títulos foram incluídos no arquivo de remessa e o total a ser debitado e cancelado. 

Para que seja possível gerar o arquivo o usuário deverá aplicar algumas opções de filtros disponíveis como: o intervalo de filiais, e se deseja filtrar por: convênio ou cliente. Na sequência informe os intervalos de cliente, data de vencimento e tipo de documento. No campo data baixa/vencimento o usuário selecionará como realizará a pesquisa de títulos através das opções por vencimento título ou por data fixa. O campo data vencimento ficará habilitado para inserir a data quando selecionado “data fixa”.  A opção de identificar cliente por número da matrícula estará disponível ao selecionar o banco "104 – Caixa", pois refere-se a uma exigência da Caixa Econômica Federal que para gerar o arquivo de remessa deverá conter o código do convênio, código do cliente e também a matrícula do cliente no convênio.

Os parâmetros de seleção enviar títulos com pagamento parcial e somente gerar relatório para conferência estão disponíveis para marcação quando desejar efetuar a baixa parcial ou gerar um relatório para fins de conferência, marcando os campos correspondentes em tela, em seguida é necessário informar os dados da conta do banco de acordo com cada campo que são conta corrente da farmácia, agência, operação da conta e código do convênio.

Importar arquivo para o Banco

Quando o usuário informar esta opção poderá importar o retorno gerado pelo banco, onde o usuário deve selecionar o arquivo a ser importado. Nesta opção será habilitado o campo baixar títulos em, com as opções de seleção do tipo de conta podendo ser caixa financeiro ou conta bancária, quando selecionada a segunda opção serão habilitados os campos numero da conta corrente da farmácia, agência, operação da conta e código do convênio, preencha os campos para prosseguir.

A resposta do banco é interpretado pelo campo de código de retorno, que poderá ser:

• 00: processado com sucesso. Caso o título foi enviado para o banco para ser debitado, o mesmo é baixado (pago) e lançado o valor de recebimento no caixa diário. Caso o título foi enviado como cancelamento do débito automático, somente é interpretado como cancelado; Ao final da importação é emitido um relatório informando os títulos processados.

• Outro: ocorreu algum problema com o título enviado, sendo que o significado do código é mostrado no relatório final. Caso o título foi enviado para o banco como débito, o título volta a ser ativo normalmente e poderá ser reenviado para débito ou pago manualmente sem restrições. Caso o título foi enviado como cancelamento, o mesmo tem a situação alterada para ser enviado o cancelamento novamente;

Visualizar clientes optantes

Emite uma listagem de clientes optantes ao débito automático referente ao banco selecionado. Para que um cliente se torne optante ao débito automático, a conta bancária deve ser cadastrada no cadastro de clientes, onde deverá ser informado o banco, agência, conta-corrente e no campo controle informar a operação da conta. Estas informações são fornecidas pelo próprio cliente, onde a integridade desta informação não é de responsabilidade da Softpharma, mas um acordo entre a farmácia, o banco e o cliente. A listagem dos clientes optantes deverá ser entregue (em formato eletrônico ou impresso) à agência bancária da conta compromisso para que os clientes possam ser cadastrados e possibilitar o débito automático.

Para essa opção será solicitado que o usuário informe o intervalo de convênio, número da conta corrente da farmácia, agência, operação conta corrente e o código do convênio.

Remessa

Esta opção abrirá a tela Débito Automático: Remessas do Banco 00 (número do banco), possibilitando a visualização, exportação e estorno de remessas geradas para débito automático. Em situação da remessa, selecione como deseja filtrar as remessas em: (ativa/cancelamento, processada, cancelada e/ou geral) e clique em .

As remessas geradas serão sinalizadas com bolas sendo que as que estiverem com "bola" amarela estarão aptas para o reenvio, as que estiverem sinalizadas com a "bola" preta são as já processadas pelo banco ou canceladas, estas no caso não poderão ser reenviadas.

O botão , envia em arquivo de "texto" os títulos da remessa selecionada para o banco, o , devolve todos os títulos da remessa selecionada, esta opção é usada somente quando a remessa foi gerada e já enviada para o banco e houve algum problema de divergência em que a mesma tenha gerado o retorno. Nesta situação deve ser realizado as correções antes de efetuar uma nova tentativa de envio. Exemplo: títulos gerados com vencimento informado pelo usuário e o mesmo informou errado ao banco.

Gerar boletos Impressos

Selecionando essa opção, o usuário pode imprimir os boletos informando o intervalo de filiais, selecionar se deseja filtrar por: intervalo de convênio ou por intervalo de cliente.  Em sequência, informar o intervalo de data de vencimento para os títulos e de tipo de documento (cheque, cartão, etc), na opção data baixa/vencimento é permitido ao usuário selecionar se deseja pesquisar os títulos por vcto título ou por data fixa. O campo data vcto, ficará habilitado para inserir a data quando a opção for "data fixa",   

O usuário poderá enviar títulos com pagamento parcial, agrupar por cliente e vencimento (caso utilizada uma data fixa para o vencimento, será gerado somente um boleto por cliente, juntando os títulos) e somente gerar relatório para conferência, para isso, basta marcar seus respectivos campos informados em tela.

Em seguida, deverá ser informado qual código da carteira utilizado pelo banco para emissão de boletos sem registro, este código é específico para cada banco, para o Banco do Brasil por exemplo, utiliza-se a carteira "18", informe o conta corrente da farmácia, agência, operação da conta e código do convênio.

Importar retorno do banco

Possibilita abrir e processar o arquivo de retorno gerado pelo banco, baixando os títulos debitados em conta bancária ou caixa financeiro.

Selecione em baixar títulos em, o tipo de conta podendo ser (caixa financeiro ou conta bancaria) quando selecionada a segunda opção, habilitará os campos referentes á numero da conta corrente da farmácia, agência, operação da conta e código do convênio, preencha de acordo com cada opção para prosseguir.

REMESSAS

Abrirá a tela Débito Automático:Remessas do Banco 00 (número do banco), possibilitando a visualização, exportação e estorno dos boletos. Nela estará disponível as opções de nosso número (informação sequencial gerado no boleto bancário, que irá identificar para posterior baixa), intervalo de geração, banco e situação (ativo, pago, geral).

• Quando um título está pendente em um boleto, o mesmo não pode ser pago nem estornado, pois existe um boleto bancário vinculado ao título.
• Este botão faz com que o vínculo do boleto com os títulos seja desfeito, possibilitando o título ser pago, estornado ou gerar novamente o boleto.
• Se o boleto estiver com a situação "pago", os pagamentos não serão estornados em hipótese alguma, devendo ser feito manualmente.
• Antes de estornar um boleto, certifique-se de que o cliente ainda não o pagou, pois se o boleto retornar do banco com a situação "pago" não haverá mais títulos vinculados ao boleto e o mesmo não poderá ser baixado. Conseqüentemente, os títulos vinculados ao boleto continuarão em aberto.
• Quando usar esta opção? Exemplo: foi impresso um boleto e o cliente decidiu pagá-lo no banco. Posteriormente, o cliente voltou ao estabelecimento e decidiu pagar diretamente no caixa, para obter um desconto especial. O boleto deve ser estornado e realizado o recebimento normalmente pelo Movimento de contas a receber (Lançamentos > Contas a Receber).
  • Remessa: exporta em arquivo texto os boletos selecionados, gerando uma remessa para o banco. Esta opção deve ser usada somente quando o próprio estabelecimento não puder gerar os boletos, cabendo ao banco esta geração e distribuição dos mesmos. Para maiores informações, entrar em contato com sua agência bancária.

Detalhes do Boleto "F3": Esta opção exibe uma tela com os detalhes do boleto selecionado. Dentre estas informações complementares, estão os títulos vinculados ao boleto.

• Remessa marcada com "bola amarela" = apta para Reenvio
• Remessa marcada com "bola preta" = remessa já processada pelo banco ou cancelada, não será possível seu reenvio.

DEBITO AUTOMÁTICO E DEBITO PARA CONVÊNIOS