Processo de Importação de Baixa de Cartão de Crédito por Grupo de Empresas
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Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D DMS |
Implementado no processo de Importação do Extrato de Cartão de Crédito, a possibilidade de parametrizar a relação das revendas que deverão ser agrupadas em cada uma das empresas matriz onde o arquivo está sendo recebido e processado.
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Implementado no processo de Importação do Extrato de Cartão de Crédito, a possibilidade de parametrizar a relação das revendas que deverão ser agrupadas em cada uma das empresas matriz onde o arquivo está sendo recebido e processado.
Ao ser processado o arquivo, será realizada a liquidação das vendas de todas as revendas do grupo que constam no arquivo, contabilizando e creditando os valores nas contas bancárias da respectiva empresa matriz.
O arquivo deve ser importado pela tela "Importação de Cartão de Crédito" no menu "Financeiro", "Lançamentos", "Importa Extrato Cartão de Crédito", informando as empresas/revendas dos cartões, a administradora e o arquivo. Ao iniciar a importação será exibido no grid os cartões encontrados, caso o sistema encontre os cartões para realizar a baixa, os campo "Empresa", "Revenda" e "Título" estarão preenchidos habilitando o botão Processa Lançamentos.
Para iniciar a importação dos cartões a serem baixados, acione o botão 'Iniciar Importação'.
Conforme exemplo da tela a baixo foram identificados os cartões das empresas selecionadas que no caso foram '1.1', '1.2' e '2.9'.
Empresa/Revenda Logada '1.1' onde os cartões serão baixados.
Para processar a baixa dos cartões encontrados, acione o botão 'Processa Lançamentos'.
Teste selecionando outra empresa/revenda para pagamento que não seja a revenda do cartão:
Empresa 1
Obs.: Na tela de baixa dos cartões da empresa onde os mesmos estão sendo baixados não há a necessidade de informar 'Origem', pois não envolve mútuo e sendo assim o sistema irá utilizar a origem dos cartões.
Empresa 2
Obs.: Na tela de baixa dos cartões das demais empresas selecionadas, deverá informar a 'Origem' utilizada para a contabilização de mútuo.
A contabilização de mútuo se dará pelas contas parametrizadas no Integrador Contábil cujos critérios contáveis deverão ser criados pela origem.
Empresas que não utilizam o Integrador Contábil deverão parametrizar a conta transitória no Apollo, 'Financeiro', 'Cadastros', 'Origens Pagamentos', aba 'Integração Contábil', campo 'Conta Filial Mútuo'.
Os carões foram importados e baixados com sucesso:
Evidência da Baixa Empresa 01
Cartão 1312 (Empresa/Revenda 1.1)
Evidência da Baixa Empresa 01
Cartão 131201 (Empresa/Revenda 1.2)
Evidência da Baixa do Mútuo na Empresa 01
Cartão 131202 (Empresa/Revenda 2.9)
Veja que na baixa do Mútuo é exibida a Empresa/Revenda onde o cartão foi baixado.
Toda a contabilização da baixa do Cartão do Mútuo e lançamentos financeiros foram gravados na Empresa/Revenda da baixa '1.1' (Empresa/Revenda Logada).
Teste Baixa do Cartão usando a opção 'Efetuar baixa na revenda do título'
Neste caso também toda a contabilização da baixa do Cartão do Mútuo e lançamentos financeiros serão gravados na Empresa/Revenda da baixa '1.1' (Empresa/Revenda Logada).
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