Manual - Importação de Arquivos de Terceiros

Introdução

Este manual irá te orientar sobre como importar arquivos de sistema de terceiros (Integração / Importação Terceiros / Importação Padrão).

Cadastro de "De-Para"

Para começar o procedimento de importação de arquivos de terceiros, a primeira coisa a se fazer é cadastrar um novo “De-Para”, que é o lugar onde os registros importados ficarão salvos, acessando o seguinte caminho: Integração < De-Para Terceiros < Cadastro de De-Para.

O sistema abrirá a janela abaixo. Aqui, você precisará preencher a “descrição” com o nome desejado e logo em seguida clicar no símbolo (+), no canto superior esquerdo, para adicionar o cadastro.

Após o novo “De-Para” ser criado, clique no disquete logo abaixo do símbolo (+) para salvá-lo corretamente e logo em seguida feche a janela.

Associação de Contas

Após todo o primeiro passo feito, agora você deve acessar “Associação de contas” para poder fazer o vínculo das contas do outro sistema para o sistema atual, através do seguinte caminho: Integração < De-Para Terceiros < Associação de Contas.

Irá abrir a janela abaixo. Preencha as informações dos campos em branco, destacando no campo “De Para”, o que você acabou de criar, clicando na lupa e selecionando-o. Neste exemplo, o “TESTE”.

Para o campo “Conta Terceiro”, primeiro, abra o arquivo .txt importado do sistema de terceiros que está sendo usado. Logo em seguida, você deverá fazer este procedimento para cada conta do arquivo .txt a ser importado com classificações que não se repetem. Neste exemplo, iremos fazer a primeira conta do arquivo: 3.3.01.12.00006.

Após escolher a primeira conta a ser cadastrada na “Associação de Contas”, copie a classificação dela no arquivo do bloco de notas e cole no campo “Conta Terceiro”, como mostra na imagem abaixo:

No campo “Nome Conta”, preencha com o nome já contido no arquivo .txt:

Agora, para o campo “Conta Contábil”, clique na lupa no canto inferior direito da janela e selecione qual conta do módulo “EMSys Contábil” irá representar a conta importada.

No campo de pesquisa, você pode escolher pesquisar por: Sequência; Classificação; ou Conta. Selecione a conta contábil desejada. Neste exemplo, selecionamos a conta “DEPRECIACÕES A CLASSIFICAR”. Clique uma vez sobre ela e logo em seguida, clique “Ok”:

Aviso Importante

É importante observar se a conta correspondente representa a mesma classificação da conta selecionada:

. se for ativo, as duas deverão ser ativo;

. se for passivo, as duas deverão ser passivo, e por fim;

. se for resultado, as duas deverão ser resultado.

Após todos os procedimentos feitos e os devidos campos preenchidos, clique no botão “Associar”, no canto inferior direito da janela:

Está feito!

Irá aparecer a mensagem abaixo. Então clique em “Ok” e a associação já estará feita!

Importação de Arquivo Padrão

Para entrar na importação do arquivo padrão, acesse o caminho: Integração < Importação Terceiros < Importação Padrão.

Irá abrir a tela abaixo. Nela, para preencher o campo “Arquivo” clique em “Selecionar Arquivo”, para localizar em sua máquina o arquivo do sistema de terceiros.

Após ele selecionado, vá para o segundo campo “De-Para” e selecione o que você criou. Após preencher os campos necessários, clique na opção “Carregar Arquivo”.

Irá aparecer a conta que associamos. Agora, precisamos selecionar o histórico para importar os registros. Para isso, clique na lupa no campo “Histórico”. Aqui, o cliente escolhe qual histórico irá servir para determinada importação.

Está feito!

Após selecionado o histórico, agora basta clicar no botão “Importar Registros”, que o procedimento já estará devidamente feito.

Exclusão de Conta Associada

Caso deseje excluir alguma associação já feita dentro do EMSys Contábil, vá para o caminho: Integração < De-Para Terceiros < Exclusão de Associação.

Pesquise o “De-Para” criado e em seguida selecione a conta que deseja excluir, marcando o quadradinho ao lado esquerdo da conta e após isso, clique no botão “Excluir Associações Selecionadas”, contido no canto inferior direito da janela.