Através da opção Compras a empresa pode cadastrar no sistema as notas fiscais de Compra/Devolução de Insumos. Este processo alimenta o estoque de matérias primas e gera informações fiscais e financeiras.
Página Dados Gerais
Na página inicial devem ser indicadas as informações gerais da nota fiscal.
Campo | |
---|---|
Nº Documento | Número de registro do documento no sistema. |
Chave Acesso | Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica. |
CFOP | CFOP relativo à operação. |
Fornecedor | Fornecedor da Compra / Devolução. |
Coleção | Coleção da Compra / Devolução. |
Plano de Contas | Plano de Contas de enquadramento da operação. |
Transportadora | Transportadora: transportador responsável pela entrega dos Insumos. |
Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
Data de Saída | Data de saída do remetente. |
Data de Entrada | Data de recebimento dos itens na empresa destinatária. |
Origem | Terceiro: indica que a nota fiscal foi emitida por terceiro. |
Série | Número de série da nota fiscal. |
Número | Número da nota fiscal. |
Unidade | Fornecedor: indica que as quantidades dos Insumos da Ordem de Compra serão informadas conforme unidade de medida de controle do fornecedor. |
Dados Adicionais | Campo aberto para digitação de observações da nota fiscal. |
Manutenção NF-e | Atalho para pesquisa de Manutenção de NF-e. |
F2 - Pesquisa | Atalho para busca de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
F3 - Cadastro | Atalho para cadastro de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
F4 - Entrada / Saída | Alterna o lançamento entre as formas de entrada e saída do estoque. |
F6 - Nova | Limpa a tela para digitação de uma nova Ordem de Compra. |
F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
Definições NF
Campo | Descrição |
---|---|
Indicador Operação | Informa se a operação da Nota Fiscal é Interna (Estadual), Interestadual ou Exterior (Importação/ Exportação). |
Consumidor Final? | Informa se o fornecedor da operação é consumidor final ou não. |
Indic. Presença Comprador | Indica se o comprador realizou a operação presente no estabelecimento ou por métodos não presenciais. |
Indic. da IE do Destinatário | Informa se o destinatário é contribuinte de ICMS de acordo com a inscrição estadual. |
Transportadora
Campo | Descrição |
---|---|
Quantidade | Quantidade dos volumes transportados. |
Marca | Marca dos volumes transportados. |
Espécie | Espécie dos volumes transportados. |
Placa | Placa do veículo da transportadora. |
Número | Numeração de Identificação. |
Peso Líquido | Peso líquido dos volumes transportados. |
Peso Bruto | Peso bruto dos volumes transportados. |
Importação
Campo | Descrição |
---|---|
Nº Doc. DI/DSI/DA | Informe o número do documento referente a importação. |
Data Registro | Informe a data de registro do documento. |
Data Desembaraço | Informe a data do desembaraço. |
UF Desembaraço | Informe a UF do local do desembaraço. |
Local Desembaraço | Informe o local do desembaraço. |
Tipo Documento | Selecione o tipo da declaração da importação. |
Drawback | Informe o regime de Drawback, se necessário. Consulte o contador. |
Via Transporte | Selecione a via de transporte da importação. |
Valor AFRMM | Informe o valor da AFRMM (Adicional ao Frete e Renovação da Marinha Mercante), se necessário. |
Intermediação Imp. | Seleciona a intermediação da importação. |
F8 - NF Referenciada - Seleção Automática.
Para notas de Devolução ao Fornecedor será necessário informar a nota fiscal referenciada.
1. Aperte F4 para alterar a nota para Devolução.
2. Preencha os dados correspondentes.
3. Pressione o botão F8 para referenciar uma nota.
4. Na aba Seleção Automática o sistema irá trazer as notas fiscais já existentes para aquele fornecedor.
5. Clique no botão Pesquisar para que o sistema exiba as notas. Caso deseje poderá utilizar os filtros de Número Doc. Fiscal e a marcação para pesquisar Somente o Doc. Fiscal da Empresa Ativa.
6. Selecione a nota que será referenciada e clique em OK.
7. O sistema irá solicitar a confirmação do vínculo do doc. fiscal. Clique em Sim.
8. Clique na seta de retorno para retornar a página de Dados Gerais do lançamento da nota de compra.
F8 - NF Referenciada - Inserção Manual
Para notas de Devolução ao Fornecedor será necessário informar a nota fiscal referenciada.
Importante
Utilizar o processo manual apenas em casos que forem necessários. O processo automático é o mais indicado.
1. Aperte F4 para alterar a nota para Devolução.
2. Preencha os dados correspondentes.
3. Pressione o botão F8 para referenciar uma nota.
4. Clique na guia de Inserção Manual.
5. Selecione o modelo de nota a ser referenciada ( NF-e, Modelo 1 ou Cupom Fiscal ).
6. Informe os dados correspondentes a nota referenciada. Para cada modalidade serão solicitadas diferentes informações.
7. Clique em Adicionar.
8. Clique na seta de retorno para retornar a página de Dados Gerais do lançamento da nota de compra.
Página Insumos
Nesta página devem ser adicionados os itens da nota fiscal e seus detalhes. É possível inserir os insumos através da digitação direta nesta tela ou utilizar a Ordem de Compra correspondente.
Campo | Descrição |
---|---|
Referência | Referência do Insumo a ser adicionado à compra. |
Variação | Variação do Insumo a ser adicionado à compra. |
Tipo | Tipo do Insumo a ser adicionado à compra. |
Preço | Preço negociado para o Insumo. |
Desconto% / Desconto | Desconto em percentual ou valor sob o preço do Insumo. |
Redução ICMS | Percentual Redução de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - do Insumo. |
Alíqu. | Percentual de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - do Insumo. |
Alíqu. IPI | Percentual de IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - do Insumo. |
Quantidade | Quantidade do Insumo a ser movimentado. |
F5 - % | Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Insumo. |
F6 - Valor | Atalho para desconto em valor sobre o preço do Insumo. |
F7 - Insumo | Atalho para localização dos Insumos cadastrados no sistema. |
F8 - Cadastro | Atalho para Cadastro de Insumos. |
F10 - Pedido | Permite importar uma Ordem de Compra previamente cadastrada.
|
F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
Página Condições de Pagamento
Total
Nesta página devem ser informados valores adicionais da nota fiscal e conferidos os totais.
Importante
Caso os valores finais estejam incorretos, verifique os dados e corrija as informações necessárias.
Campo | Descrição |
---|---|
Desconto | Desconto sobre o valor total da Compra. |
Frete | Valor do frete constante fiscal. |
Seguro | Valor do seguro constante na nota fiscal. |
Outros | Valor de despesas constantes na nota fiscal. |
Desconto | Desconto / acréscimo sobre o valor total da nota. |
Impostos (Base ICMS, ICMS e IPI) | Valor dos impostos. |
Valor Produtos | Valor total dos itens |
Valor Total | Valor total da nota, somando itens e demais valores. |
Financeiro
Nesta página devem ser informados os dados financeiros da Nota Fiscal.
Campo | Descrição |
---|---|
Imprimir AP | Gera formulário de autorização de pagamento após a conclusão do lançamento. |
Espécie | Espécie para pagamento da compra. |
Condição de Pagamento | Forma de parcelamento da compra. |
Título | Número do título. Será sugerido um número automático, baseado no número da nota fiscal. |
Valor | Valor da parcela. |
Vencto | Data de vencimento do título. |
Rateio | Permite ratear o valor da compra entre várias contas do plano. Para maiores informações, veja a opção Rateio no Financeiro. |
F12 | Salva a Compra e encerra o lançamento. |
Para cadastrar novas notas fiscais de insumo, execute os passos a seguir:
- Acesse a opção Compra.
- Preencha as informações da página Dados Gerais.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Na página Insumos, informe os insumos da nota fiscal.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Na página Condições de Pagamento, confira os valores finais da nota e selecione a condição de pagamento.
- Clique em F12 para salvar nota e encerrar o lançamento.
Importante
Em casos de notas fiscais com Origem de Terceiros e o Parâmetro 080 (Utiliza Manifestação de Destinatário) do Centro de Custo esteja marcado, ao finalizar a nota fiscal e imprimir o comprovante, o sistema exibirá uma mensagem perguntado se deseja ou não emitir a Manifestação do Destinatário.
Caso necessário a sua emissão (verifique com Contador), clicando no botão Sim o sistema realizará o processo de emissão do documento.
Clicando em Não o sistema irá retornar a Página de Dados Gerais.