Movimentação Bancária - Degust One

Movimentação Bancária

Com o módulo de movimentação bancária do Linx Degust Web podemos realizar lançamentos de entrada, saída e transferência entre contas no Degust para melhor organizar o financeiro da loja e ter uma visão completa das movimentações da loja utilizando o relatório de extrato bancário.

Como realizar o lançamento em uma conta bancária

Para comer, primeiro acesso o módulo de movimentação bancária em Financeiro>Movimentação Bancária.

Em seguida abrirá a tela para realizar as consultas de lançamentos já realizados e também onde faremos nós lançamentos. Na imagem abaixo destacado em verde temos os filtros disponíveis para melhorar a consulta dos lançamentos.

Na parte de baixo destacado em azul é exibido um resultado rápido da consulta realizada, que é levado em consideração o período selecionado e a conta bancária.

Para dar continuidade apenas clique no botão "Novo Cadastro".

Abaixo, na tela de inclusão, podemos ver as opções disponíveis para realizar o lançamento.

A "Data de Lançamento" sempre será a data atual, não sendo possível altera-la, porém a "Data de Efetivação" pode ser alterada conforme a necessidade do lançamento, mesmo para um data retroativa.

A data de efetivação é a data que é levada em consideração nos lançamentos da movimentação bancária e no extrato bancário do Degust.

Na opção de "Operação" existe três tipos, Entrada, Saída e Transferência. Como podem ver na imagem abaixo para cada tipo de operação temos opções diferentes que mudam conforme a operação selecionada.

• Entrada: Temos a opção de selecionar a "Receita" que será dada a entrada na conta bancária. Essa opção pode ser utilizada por exemplo para quem não utiliza o Controle de Reembolso da Administradora, assim podendo fazer uma entrada manual das receitas de cartão e não somente de dinheiro. É importante também destacar a mensagem que o sistema exibe logo abaixo da opção, "Será efetuado um lançamento de saída no cofre".
  
  
• Saída: Automaticamente o sistema seleciona a receita "Dinheiro". Pois se está saindo um valor da conta bancária e não é por transferência, o dinheiro está sendo "sacado" da conta bancária e "Será efetuado um lançamento de entrada no cofre". Um exemplo da situação, é para utilização de pequenos valores no dia a dia da loja, utilização no suprimento de caixa, pagamento de despesas.
  
  
• Transferência: Devemos utilizar quando precisamos transferir valores entre contas bancárias que devem estar cadastradas no sistema. Neste caso deve-se selecionar a "Conta de Origem" e a "Conta Destino". Podemos reparar também que a opção de "Efetivado" foi liberada (para entrada e saída o efetivado fica esmaecido), sendo assim, é possível realizar o lançamento e somente após a confirmação da transferência realizar a efetivação do valor.

Para as demais opções todas são obrigatórias "Histórico, Conta Bancária, Valor e Data da Efetivação". Na opção de "Conta Bancária" existe o botão "+" (mais) caso seja necessário realizar o cadastro de uma nova conta bancária, se existir duvidas para realizar o cadastro clique aqui.

•  Cheque: Informa o número do cheque que foi utilizado para entrada ou saída da conta bancária.

Para concluir o lançamento na movimentação bancária, logo após informar os campos clique no botão "Salvar". O sistema concluirá o lançamento e assim podemos retornar a tela de consulta para verificar se foi realizado com sucesso.

Na tela de consulta pode identificar os lançamento já realizado no sistema conforme falamos no inicio.

Neste módulo não temos a opção de estornar os lançamentos realizados, quando necessário alguma correção deve ser excluído e lançado novamente. O botão de "Efetivar", será utilizado para lançamentos de transferência entre contas, neste caso precisamos ter a confirmação antes e efetivar. 

Umas das opções que podem ser utilizadas junto com a movimentação bancária é a "Conciliação Bancária". Antes de iniciar leia o nosso guia clicando aqui para esclarecer as duvidas.

Extrato bancário

Quando os lançamentos forem iniciados, não somente na movimentação bancária, mas também nos lançamentos de despesas, uma das formas mais rápidas de analisar as entradas e saídas da conta bancária é a utilização do "Extrato Bancário". Podemos acessar em Relatório>Financeiro>Relatório - Extrato Bancário

Para gerar o extrato bancário, informe o período (data inicial e final), "Conta Bancária", e sempre selecione os lançamentos "Efetivados", assim evitamos lançamentos que ainda não receberam entrada na conta. Caso não selecione a conta bancária deixando em branco, o sistema irá gerar o extrato com todas as contas cadastradas no sistema e retornará no extrato de todos os lançamento encontrados.