Introdução

Para que você tenha mais facilidade no seu dia  a dia, foi implementando o [Gerenciamento Financeiro], que ajudará nos lançamentos e gerenciamento dos títulos/ocorrências do seu estabelecimento.

Essa operação se encontra no menu [Financeiro > Gerenciamento Financeiro].

Período

Existem filtros para facilitar e agilizar sua pesquisa. Pode-se pesquisar por período, informando a data inicial no campo “De” e a data final do período a ser consultado, no campo “Até”. Por padrão, a consulta é realizada utilizando o mês vigente, mas você pode informar o período que desejar.

Ao pressionar o botão "Pesquisar" caso tenha dados no período selecionado, os lançamentos são agrupados em painéis, separados da seguinte maneira:

Contas a receber/Receitas: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”.

Contas a pagar/Despesa: São exibidos em subgrupos “Não pago" e "Pago”.

Transferência: São exibidos em subgrupos “Não conciliado" e "Conciliado”.

Quitar selecionados

O usuário poderá selecionar um ou vários títulos para realizar a quitação. Após selecionar o(s) títulos desejados e pressionar o botão “Quitar selecionados”, será apresentada a tela: "Opções de pagamento".

No campo Forma de quitação temos o botão de auxílio/informação, quando passado o mouse em cima será exibindo o texto com informativo: “Quando selecionado, realizará a quitação de todos os títulos em um centro monetário específico, de forma agrupada. Quando não selecionado, realizará a quitação dos títulos nos centros monetários informados no lançamento, de forma individual”.

Quando o usuário selecionar a opção: "Quitar agrupamento, em um único centro monetário", irá habilitar o campo "Centro monetário para quitação" e será de preenchimento obrigatório.

No campo "Centro monetário" É exibida uma lista dos centros monetários cadastrados para a empresa. O usuário poderá selecionar apenas um, quando selecionada a opção os títulos quitados serão agrupados e quitados em um único centro monetário.

Tipo de data de pagamento

É exibida uma lista com as opções:

• Informar data
• Previsão de pagamento dos títulos
• Vencimento dos títulos

• Caso você escolha a opção "Informar data" o usuário poderá informar uma data especifica para realizar a quitação de todos os títulos selecionandos.
• Caso escolha a opção "Previsão de pagamento dos títulos" Ao realizar a quitação, os títulos serão quitados com a data de previsão de pagamento. Como podem haver títulos com previsão de pagamento diferente, então serão realizadas quitações em datas diferentes. Caso o usuário tenha selecionado a forma de quitação "Quitar agrupado, em um único centro monetário", e existam diferentes datas nos títulos selecionados, também serão gerados lotes de pagamento para cada data.
• Caso escolha a opção "Vencimento dos títulos" será preenchido com a data de vencimento dos títulos. Caso o usuário tenha selecionado a forma de quitação "Quitar agrupado, em um único centro monetário", e existam diferentes datas nos títulos selecionados, também serão gerados lotes de pagamento para cada data.

Data de pagamento especificada

Só será habilitado para preenchimento caso o usuário selecione no campo tipo de data de pagamento "Informar data".

Forma de pagamento

Forma de pagamento: é exibida uma lista com as formas de pagamento disponíveis no sistema. Onde o usuário poderá selecionar apenas uma.

Número do cheque

Só será habilitado para edição caso o usuário selecione a forma de pagamento em "Cheque".

Quitar

Após preencher todos os campos na tela "Opções de pagamento" clicar no botão "Quitar" .

Os títulos quitados são exibidos no campo “Pago” do painel. 

Incluir filtro por coluna

No resultado foram adicionadas novas opções para realizar filtros por colunas de forma simples e avançadas.

Ao passar o mouse sobre o botão de pesquisa, serão exibidas algumas opções:

• Igual
• Diferente
• Menor que
• Maior que
• Menor que ou igual a
• Maior que ou igual a
• Entre
• Limpar 
• Por período

Através do construtor de filtros, que se encontra ao final do resultado, você poderá incluir filtros adicionais na coluna desejada.

Ao pressionar o botão "Cria filtro" será apresentada outra tela "Construtor de filtros", onde você poderá construir os filtros desejados.