Como emitir relatório de lucratividade de Notas Fiscais de Entrada?
Processo utilizado para emissão de relatório de lucratividade de notas Fiscais de Entrada, com o objetivo de medir o nível de lucro dos produtos no momento da entrada da nota fiscal, com base nos custos e tributações determinados. Essa análise prévia auxilia no conhecimento da dinâmica financeira da loja, e com base nesta informação melhorar o seu planejamento financeiro.
Pré Requisitos:
Acesso: Estoque > Entradas > Consulta > Entrada > Lucratividade de Entradas
1. Solução
1.1.1 Pressione F2 para habilitar a tela;
1.1.2 Selecione os filtros para a pesquisa:
1.1.3 Determine a filial ou as filiais, que consultará as informações de lucratividade;
1.1.4 Informe um fornecedor para restringir a consulta ou pesquise por todos os fornecedores registrados. Para escolher um fornecedor somente deve deixar a opção Todos os fornecedores desmarcada. A escolha do fornecedor será feita através do código ou de pesquisa por nome, com o preenchimento dos campos do painel Todos os fornecedores.
1.1.5 Por nota fiscal: Selecione a opção para habilitar o campo e informe o número da nota fiscal de entrada para que consulte a lucratividade dela, em especifico;
1.1.6 Selecionar período de Entrada: Selecione a opção para habilitar o campo e informe o intervalo de tempo que devem ser captadas as notas de entrada;
1.1.7 Selecionar período de Vendas: Selecione a opção para habilitar o campo e informe o intervalo de tempo em que ocorreram as vendas para pesquisar, caso não esteja marcada a opção pelo filtro, o sistema irá considerar as vendas no período entre a entrada da nota fiscal e o vencimento da primeira boleta referente a esta nota fiscal. Caso a nota fiscal não tenha nenhum título vinculado, não será apresentada nenhuma informação referente as vendas;
1.1.8 Pesquisa por Produtos: Marque esta opção para fazer a pesquisa por produtos relacionado na nota fiscal. Clique no botão Relação de Produto será aberta a tela de pesquisa, padrão no sistema Gestão, selecione os produtos que deseja buscar e serão adicionados na tabela. Caso deseje excluir algum produto, selecione a linha e pressione a tecla delete, conforme instrução em vermelho na tela;
1.1.9 Identifique os Valores para a apuração;
1.1.10 O sistema poderá sugerir os dados destes campos ou você pode informar os valores de seu interesse nos campos: Custo Fixo, ICMS e Comissão, esses campos, quando desmarcados, buscam valores da seguinte origem:
– Custo Fixo: cadastro de filais;
– ICMS: Alíquota da entrada e da venda;
– Comissão: Média do valor calculado para a comissão do produto nas vendas do período de acordo com a política de comissão aplicada na filial;
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Importante: Todos os valores contidos na opção ''Valores para a Apuração'', poderão ser manipulados, seus valores serão arquivados para reutilização da tela, ou seja, quando abrir a tela novamente, o sistema irá carregar todos os valores e opções de seleção desta seção. Lembrando que, este arquivamento das informações preenchidas, são realizadas pelo usuário no momento em que a tela é fechada.
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1.1.11 Pressione a tecla F6 para carregar o relatório.
1.2 Detalhes de dados do relatório
1.2.1 Após carregar o relatório cubo, você terá acesso as seguintes informações:
– Fornecedor: Se você selecionar um único fornecedor, a sua razão social será apresentada;
– Nota Fiscal: selecione a opção nota fiscal e o sistema apresentará o número da nota fiscal;
– Período de entradas: selecione por período de entrada, o sistema apresentará a data lançada;
– Período de saídas: selecione está opção e o sistema mostrará o período de vendas;
1.2.2 Abaixo desses dados, será apresentado um ''Quadro de Valores'' para apuração, note que neste quadro os campos de valores, que tem como origem os dados do sistema, estão todos sem valores e com a informação de sua fonte de origem.
1.2.3 Ainda no relatório cubo, as informações referentes a tributação dos produtos estarão da seguinte forma:
– Campo ''PisCofins'': mostra o tipo de lista do produto em sua descrição completa;
– Campo ''PisCofinsSigla'': mostra o tipo de lista abreviada (+ Positiva, - Negativa, O – Neutra);
– Campo ''Trib'':mostra o tipo de tributação para o produto, conforme os dados de suas vendas (T –tributado integralmente; F – Substituição tributária; I – Isento; N – Não tributado);
1.2.4 No ''Quadro'' estão destacados alguns dados do título do contas à pagar, que influenciou no período da consulta de vendas para cada nota, quando não selecionado o período de vendas na tela de consulta. Caso tenha informado o período para as vendas, o sistema irá apresentar os resultados referentes as vendas com base neste período, e as informações do título do contas à pagar será apenas para título de consulta, não incidindo nos dados deste relatório;
1.2.5 Tratando agora dos valores do relatório, repare que no mesmo é apresentado a alíquota de ICMS de entrada e saída, assim como o valor do ICMS. O custo da entrada não está acrescido do imposto, exceto quando a mercadoria possui substituição tributária, onde é somado o valor do ICMS substituição para compor o custo, conforme normas contábeis;
1.2.6 O campo de ''VlrPis''e'' VlrCofins ''só terá valor se o produto for da lista Neutra, nos demais casos estarão com o valor zerado;
1.2.7 Para o campo ''VlrTributos" foi somado os valores de Pis, Cofins, Custo Fixo, CPMF, IR, comissão e a diferença entre o ICMS da venda com o ICMS entrada, considerando assim, o crédito obtido na entrada da nota fiscal;
1.2.8 O campo ''VlrCustoVd'' é composto pelo custo da entrada somado aos tributos acumulados na venda, da mesma forma, o lucro é obtido pelo valor da venda deduzido deste custo de venda e seu percentual é calculado sobre em relação ao preço de venda;
1.2.9 O relatório foi disponibilizado em cubo para uma melhor interação do usuário, podendo este construir diversos cenários e salvá-los para a reutilização a qualquer momento.
2. Impactos
Apresentação de dados para tomada de decisão sobre a compra de mercadorias.
3. Processos relacionados
Entrada de Nota Fiscal Manual