Parâmetros Empresa
Parâmetros de comunicação com o WebService do Boavista:
WebService: xxxxxxxxxxxxx
Chave de Acesso: xxxxxxxxxxxxxx
Chave Secreta: xxxxxxxxxxxxxx
Parâmetro para Conferência de Transações POS no Fechamento de Caixa:
Baixa de Títulos:
Gerencial > Financeiro > Contas à Receber > Processa Arquivo de Baixa de Cartões – Boa Vista
Principais opções de pesquisa:
Período: Data Início e Data Fim;
Tipo de Data: Data Venda ou Data Pagamento
Transação: Todos, Crédito ou Débito
Observação: pesquisa por Bandeira e Rede ainda não funcionando.
Filtros de Visualização:
Liquidar Títulos:
Botão para Liquidar os Títulos localizados e aptos para dar baixa.
Importante fazer a pesquisa das transações pela Data de Pagamento, para que o sistema faça a liquidação dos títulos que já possam ser baixados (liquidados).
Cadastro de POS do PDV:
Gerencial > PDV > Cadastro POS
Inserir o número de série do POS (precisa ser o mesmo número que é enviado pelo boavista) para que o sistema entenda que o POS é exclusivo do PDV. Isso vai ser importante para buscar as transações específicas de cada Fechamento de Caixa, onde o número de série do POS será utilizado como filtro de pesquisa.
O número de série deverá ser igual ao <maquinaLoja>CW635337</maquinaLoja>, essa informação vem do XML do boavista com as transações.
De/PAra - Forma de Pagamento POS
Gerencial > PDV > Forma de Pagamento > Cadastro Forma de Pagamento
Para que o sistema saiba qual a forma de pagamento que deverá ser inserido na duplicata originada do WS do Boavista, será necessário inserir no cadastro da forma de pagamento a rede e bandeira correspondente dentro da aba Boavista:
Conferência de POS no fechamento de Caixa:
Gerencial > PDV > Fechamento Caixa:
Ao clicar nessa opção o sistema vai abrir a tela para pesquisar as transações de acordo a data e horário desse Caixa, filtrando pelo POS amarrado ao PDV:
A linha vermelha significa que a Rede e ou Bandeira não foi encontrada em nenhuma forma de Pagamento.
Na tela conferência de POS, ao clicar em Importa, o sistema faz a importação das transações correspondentes à data e hora de abertura e fechamento do turno, filtrando pelo POS amarrado ao PDV:
O botão Insere Selecionada(s) vai incluir o registro na parte de baixo e consequentemente incluir a duplicata no fechamento.
O Botão Deleta Selecionada(s) vai excluir as duplicatas já existentes no sistema, oriundos das vendas realizadas no PDV.
Após inserir as duplicatas do boavista no fechamento, após confirmar o caixa o título será gerado e já poderá ser localizado na tela de processamento de baixa de títulos:
