Sumário


1 Conceito

DDA é a sigla para Débito Direto Autorizado. Essa função permite que você visualize todos os boletos que estão sendo emitidos em seu CPF ou CNPJ, tirando a necessidade de tê-lo em papel. Conseguir rastrear todas essas contas em seu nome permite também um maior controle de suas finanças. 

A varredura do DDA no AutoSystem foi feita para ler os arquivos de varredura disponibilizados pelo banco do estabelecimento a fim de que o operador saiba quais boletos foram emitidos contra o CNPJ e se estes boletos já estão lançados no sistema.   

Para maiores informações sobre o DDA acesse a cartilha disponibilizada pela Febraban através do endereço https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/CartilhaDDA.pdf  

2 Requisitos

Versão do AutoSystem 3.3.1.79 ou superior.  

Ter a funcionalidade do DDA habilitada em sua conta banco.  

Ter o arquivo de varredura de boletos para importação no sistema. 


3 Permissões

Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > Contas a pagar > Pagamento Fornecedor > Permitir processar arquivo DDA do banco. 

Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > Contas a pagar > Pagamento Fornecedor > Permitir lançamento financeiro durante a importação do arquivo DDA. 

Permissões de acesso da rotina


4 Funcionalidades

4.1 Operação na Retaguarda

No Gerencial em Financeiro > Contas a pagar > Varredura DDA, foi disponibilizada uma tela para gerenciamento dos boletos do arquivo de varredura.  

Na importação dos arquivos de varredura é possível informar um diretório contendo os arquivos ou diretamente o arquivo. 
A flag "Exibir títulos já baixados" desmarcada, oculta os lançamentos já baixados. Ao marcar vai exibir os lançamentos já baixados. 

Importação do arquivo.


Ao clicar em Confirmar o sistema apresenta a tela abaixo:

Tela de conferência dos registros 


Na coluna à esquerda é listado o conteúdo do arquivo, que são os boletos emitidos contra o posto. Ao clicar sobre um registro, caso esse registro possuir lançamento financeiro de contas a pagar, será exibido na coluna da direita. 

Status Cores coluna da esquerda: 

  • Cinza:  Sinaliza os boletos que contêm lançamento financeiro e já foi vinculado ao mesmo. 
  • Vermelho: Sinaliza os boletos que não contêm lançamento financeiro no sistema. 
  • Amarelo: Sinaliza os boletos que contêm mais de um lançamento financeiro no sistema. 
  • Verde: Sinaliza os boletos que contêm lançamento financeiro, porém não estão vinculados até o momento. 

Vincular o boleto à movimentação financeira significa que o código de barras do boleto foi adicionado à movimentação existente no sistema.  

 

Botões à direita: 

  • Botão Novo : Permite adicionar e vincular no sistema um lançamento financeiro ao boleto selecionado na lista da esquerda. Será realizado o lançamento já com o código de barras vinculado. 
  • Botão Vincular : Permite vincular o código de barras de um lançamento financeiro ao boleto já selecionado na lista da esquerda. É necessário selecionar um registro da coluna a esquerda e um registro da coluna da direita. 
  • Botão Desvincular :  Desvincula o código de barras de um lançamento financeiro. 

Ao selecionar uma linha da lista "Conteúdo do arquivo" o sistema realiza duas validações para trazer as informações necessárias na lista "Lançamentos", são estas:  

  1. O sistema compara a empresa, o vencimento, o valor, o código de barras, e se a conta do plano de contas está dentro do contas a pagar/despesas e se no plano de contas está marcada como contas a pagar 8 primeiros dígitos do CNPJ do fornecedor;
  2. O sistema compara a empresa, o vencimento, o valor e se a conta está marcada como Contas a pagar no plano de contas. 

4.2 Novo lançamento

Selecionar um registro da coluna a esquerda e clicar em .

Botão novo lançamento.

O sistema pode apresentar uma mensagem de orientação caso o fornecedor relacionado no título não esteja relacionado no cadastro de fornecedores. Isto não impede que o  lançamento seja realizado, mas a cada lançamento deste fornecedor a mensagem será apresentada enquanto não for cadastrado. 

Mensagem de orientação para cadastro 


Selecionar o motivo de movimentação que representa o lançamento a ser realizado. 

Quando é lançada uma nova movimentação financeira pelo botão novo da varredura DDA é vinculado automaticamente o código de barras do boleto à movimentação em si. 

Lançamento de boletos.


Ao clicar em confirmar, o sistema realiza o lançamento e muda a legenda para verde, indicando um lançamento já conciliado.


 

Tela após o lançamento ter sido realizado.  


 

4.3 Totalizadores da tela de lançamento

  • Valor de localizados: É o valor total dos boletos existentes no arquivo e que foram encontrados nos lançamentos financeiros do sistema. 
  • Valores de Não Localizados: É o valor total dos boletos existentes no arquivo e que não foram encontrados lançamentos financeiros no sistema. 
  • Valores de Mais Localizados: É o valor total dos boletos existentes no arquivo e que tem mais de um lançamento financeiro no sistema. 
  • Qtde. de Localizados: É a quantidade de boletos existentes no arquivo e que tem lançamento financeiro no sistema. 
  • Qtde. de não Localizados: É a quantidade de boletos existentes no arquivo e que não tem lançamento financeiro no sistema.
  • Qtde. de Mais Localizados: É a quantidade de boletos existentes no arquivo e que tem mais de um lançamento financeiro no sistema. 


  • Sem rótulos