Através desta rotina é possível efetuar o lançamento de faturas a pagar e a receber no sistema, através de um arquivo de importação de dados.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Importação de Faturas (Receber/Pagar)" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Financeiro-Contas a Pagar > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Pagar de estar marcada.
Executando a Rotina
Arquivo de Importação
Para realizar a importação de faturas, primeiramente é necessária a configuração de um arquivo de texto com as seguintes especificações:
- O arquivo de dados deve ser gerado no formato de texto;
- Ao final de cada linha deve existir um caractere do tipo CR (Carriage return - ASCII 13) seguido por um caractere do tipo LF (Line Feed - ASCII 10);
- O tamanho de cada registro é fixo (500 bytes, sem contar os caracteres CR e LF), sendo os campos também de tamanho fixo;
- Campos Numéricos Inteiros (I) devem ser alinhados à direita e preenchidos com Zeros à esquerda, quando for o caso;
- Campos Numéricos Reais (R) devem ser alinhados à direita e preenchidos com Zeros à esquerda, quando for o caso. Nesses casos, considerar os últimos dois dígitos como decimais, sem utilização do separador (vírgula ou ponto);
- Campos alfanuméricos (A) devem ser alinhados à esquerda e preenchidos com Brancos à direita, quando for o caso;
- O nome do arquivo de dados é livre. Deve apenas ter o sufixo “.mcx”;
- Os registros preferencialmente devem ser gerados na sequência da Data de Emissão.
Detalhamento de Campos
Na tabela abaixo poderão ser consultados os descritivos dos registros para importação de dados. Vale ressaltar que para os campos de Empresa da Fatura e Cliente/Fornecedor serão considerados os códigos de empresa/loja e cliente/fornecedor cadastrados no Microvix ERP.
| Campo | Tam. | Início | Fim | Tipo | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo | 1 | 1 | 1 | A | R = Contas a Receber e P = Contas a Pagar |
| 2 | Empresa da Fatura | 4 | 2 | 5 | I | Número da empresa responsável pela fatura. |
| 3 | Cliente/Fornecedor | 10 | 6 | 15 | I | Código do responsável pela fatura. |
| 4 | Documento de Origem | 10 | 16 | 25 | I | Se houver, número do documento que originou a fatura. |
| 5 | Série do Documento | 10 | 26 | 35 | A | Se houver, série do documento que originou a fatura. |
| 6 | Data de Emissão | 8 | 36 | 43 | I | Data de Emissão da Fatura (DDMMAAAA). |
| 7 | Valor da Fatura | 13 | 44 | 56 | R | Valor total da fatura. |
| 8 | Data de Vencimento | 8 | 57 | 64 | I | Data de Vencimento da Fatura (DDMMAAAA). |
| 9 | Número da Parcela | 6 | 65 | 70 | I | Parcela do plano de pagamento utilizado que a fatura representa. Para pagamento com uma fatura apenas, informar “1”. |
| 10 | Total de Parcelas | 6 | 71 | 76 | I | Número total de parcelas do plano de pagamento utilizado. Para pagamento com uma fatura apenas, informar “1”. |
| 11 | Valor Total das Parcelas | 13 | 77 | 89 | R | Caso o plano de pagamento utilizado tenha mais de uma parcela, informar o valor total da dívida. Em caso de pagamento com uma fatura apenas, informar o valor total dessa fatura. |
| 12 | Fatura de Origem | 10 | 90 | 99 | I | Número da fatura no sistema original. |
| 13 | Observação | 401 | 100 | 500 | A | Se houver, texto com observações gerais. |
No caso de alguma inconsistência, não será possível a importação.
Modelo de Arquivo
Modelo de arquivo
Realizar a Importação
Para iniciar a importação, após a configuração do arquivo de dados, acesse Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Importação de Faturas ou Adm./Financeiro ou Adm./Financeiro > Contas a Receber > Importação de Faturas ou Adm./Financeiro e carregue o arquivo. Lembrando, que ele deve ter o sufixo ".mcx".
Carregar arquivo
Ao carregar o arquivo serão apresentadas as faturas importadas e deve ser definido o histórico contábil de cada uma delas. Ao clicar no link do título Histórico Contábil, a informação contida na primeira linha da coluna será replicada para as demais.
Faturas importadas
Após indicar o histórico e clicar em Importar, o processo será gravado.
Importação gravada