DETALHES DA SOLICITAÇÃO:

Problema:  No SPED ao validar o arquivo e comparar com o arquivo do ano anterior está ocorre diferença nos saldos.

Mensagem de erro: A CONTA/CENTRO DE CUSTO XXXXXXX/XXXXXXX DE NATUREZA IGUAL A 01,02 0U 03 OU A CONTA XXXXXXXX DE NATUREZA 04 EXISTE NO PRIMEIRO MÊS DA ESCRITURAÇÃO ATUAL (NO REGISTRO I155 OU I157) COM SALDO INICIAL NNNNNN,NN DIFERENTE DO SALDO RECUPERADO DA ESCRITURAÇÃO ANTERIOR NO REGISTRO C155, NNNNNN,NN.

Ambiente: LINX ERP

Detalhes da Conclusão:

Causa: O valor do saldo inicial do arquivo atual não bate com o final do arquivo do anterior, exemplo, o saldo inicial de 2021 para a conta e rateio não com o saldo final do arquivo de 2020 para a mesma conta e rateio.

Resolução: Verificar nas consultas de diário e razão para a conta e rateio o valor dos saldos e se estão batendo com o saldo gerado no arquivo TXT, neste caso não vai bater, a solução realizar a importação da LCF de anos anteriores.

Caso não resolva precisa verificar se os saldos do ano anterior bate com arquivo que já foi entregue, por exemplo, pegar o arquivo de 2020 entregue e verificar com o diário e razão se o valor bate, neste caso da abertura deste KCS o saldo não batia e cliente teve que retificar 2020, pois teve alterações no balanço, porem em 99% dos casos a importação de anos anteriores resolve.

NPS: O chamado foi concluído! Em breve chegará em seu e-mail uma pesquisa para avaliar sua experiência com meu atendimento. Por favor, responda! Sua opinião é muito importante para nós!

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Classificação da Solicitação:

Unidade de Negocio:  MATRIZ - MODA - LINX

Tipo de Solicitação: INCIDENTE

Produto: LINX ERP/ ERP FRANQUIAS

Módulo: CONTABILIDADE

Indisponibilidade: Não

Alternativa: Não

Classificação da Encerramento:

Dimensão: LINX ERP/ ERP FRANQUIAS

Detalhe: CONTABILIDADE

Detalhe processo 1: 012336 - ECD

Detalhe processo 2: TREINAMENTO

Frases utilizadas: