Através da opção Compras a empresa cadastrará no sistema as notas fiscais de Compra / Devolução de Produtos. Este processo alimentará o estoque de Produtos e gerará informações fiscais e financeiras.
Página Dados Gerais
Na página inicial devem ser indicadas as informações gerais da nota fiscal.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº Documento | Número de registro do documento no sistema. |
| Chave de Acesso | Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica. |
| Importar XML | Importa arquivo XML disponibilizado pelo Fornecedor. Importante Para utilização deste processo será necessário entrar em contato com Gerente de Relacionamento para configuração. |
| CFOP | CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação. |
| Fornecedor | Fornecedor da Compra / Devolução. |
| Coleção | Coleção da Compra / Devolução. |
| Plano de Contas | Plano de Contas de enquadramento da operação. |
| Transportadora | Transportadora: transportadora que efetuou o serviço de entrega dos Produtos. |
| Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
| Data de Entrada | Data de recebimento dos itens na empresa destinatária. |
| Data Barreira | Data de registro em barreira fiscal. |
| Origem | Terceiro: indica que a nota fiscal foi emitida por terceiro. |
| Série | Número de série da nota fiscal. |
| Número | Número da nota fiscal. |
| Dados Adicionais | Campo aberto para digitação de observações da nota fiscal. |
| Manutenção NF-e | Atalho para pesquisa de Manutenção de NF-e. |
| F2 - Pesquisa | Atalho para busca de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
| F3 - Cadastro | Atalho para cadastro de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
| F4 - Entrada / Saída | Alterna o lançamento entre as formas de entrada e saída do estoque. |
| F6 - Nova | Limpa a tela para digitação de uma nova Compra. |
| F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
Definições NF
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Quantidade | Quantidade dos volumes transportados. |
| Marca | Marca dos volumes transportados. |
| Espécie | Espécie dos volumes transportados. |
| Placa | Placa do veículo da transportadora. |
| Número | Numeração de Identificação. |
| Peso Líquido | Peso líquido dos volumes transportados. |
| Peso Bruto | Peso bruto dos volumes transportados. |
Importação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº Doc. DI/DSI/DA | Informe o número do documento referente a importação. |
| Data Registro | Informe a data de registro do documento. |
| Data Desembaraço | Informe a data do desembaraço. |
| UF Desembaraço | Informe a UF do local do desembaraço. |
| Local Desembaraço | Informe o local do desembaraço. |
| Tipo Documento | Selecione o tipo do documento da importação. |
| Drawback | Informe o regime de Drawback, se necessário. Consulte o contador. |
| Via Transporte | Selecione a via de transporte da importação. |
| Valor AFRMM | Informe o valor da AFRMM (Adicional ao Frete e Renovação da Marinha Mercante), se necessário. |
| Intermediação Imp. | Seleciona a intermediação da importação. |
Exportação
| Campo | Descrição |
|---|---|
| UF de embarque | Unidade Federativa de embarque dos produtos. |
| Local de embarque | Local de embarque dos produtos no país de origem. |
| Local de Despacho | Local de Despacho dos produtos. |
DEVOLUÇÃO
F8 - NF Referenciada - Seleção Automática.
DEVOLUÇÃO
Para notas de Devolução ao Fornecedor será necessário informar a nota fiscal referenciada.
1. Aperte F4 para alterar a nota para Devolução.
2. Preencha os dados correspondentes.
3. Pressione o botão F8 para referenciar uma nota.
4. Na aba Seleção Automática o sistema irá trazer as notas fiscais já existentes para aquele fornecedor.
5. Clique no botão Pesquisar para que o sistema exiba as notas. Caso deseje poderá utilizar os filtros de Número Doc. Fiscal e a marcação para pesquisar Somente o Doc. Fiscal da Empresa Ativa.
6. Selecione a nota que será referenciada e clique em OK.
7. O sistema irá solicitar a confirmação do vínculo do doc. fiscal. Clique em Sim.
8. Clique na seta de retorno para retornar a página de Dados Gerais do lançamento da nota de compra.
F8 - NF Referenciada - Inserção Manual
Para notas de Devolução ao Fornecedor será necessário informar a nota fiscal referenciada.
Importante
Utilizar o processo manual apenas em casos que forem necessários. O processo automático é o mais indicado.
1. Aperte F4 para alterar a nota para Devolução.
2. Preencha os dados correspondentes.
3. Pressione o botão F8 para referenciar uma nota.
4. Clique na guia de Inserção Manual.
5. Selecione o modelo de nota a ser referenciada ( NF-e, Modelo 1 ou Cupom Fiscal ).
6. Informe os dados correspondentes a nota referenciada. Para cada modalidade serão solicitadas diferentes informações.
7. Clique em Adicionar.
8. Clique na seta de retorno para retornar a página de Dados Gerais do lançamento da nota de compra.
Página Produtos
Nesta página devem ser adicionados os itens da nota fiscal e seus detalhes. É possível inserir os produtos através da digitação direta nesta tela ou utilizar a Ordem de Compra correspondente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Referência / Código de Barras | Referência ou código de barras do Produto a ser adicionado à compra. |
| Variação | Variação do Produto a ser adicionado à compra. |
| Tipo | Tipo do Insumo a ser adicionado à compra. |
| Preço | Preço negociado para o Produto. |
| Desc% / Valor | Desconto em percentual ou valor sob o preço do Produto. |
| Desc% / Valor | Percentual de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - do Produto - informado na nota fiscal. |
| ICMS Estado | Percentual de ICMS no Estado do destinatário quando a nota é interestadual. |
| ICMS Redução | Percentual de redução do ICMS. |
| MVA | Margem de Valor Agregado para o Produto com Substituição Tributária. |
| IPI | Percentual de IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - do Produto. |
| Imposto IMP.(%) | Percentual do Imposto de Importação do Produto. |
| PIS(%) | Percentual de PIS - Programa de Integração Social - do Produto. |
| COFINS(%) | Percentual de Cofins - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - do Produto. |
| Quantidade | Quantidade do produto. |
| Preço | P.T.: preço do fornecedor. |
| F2 - Barra | Atalho para o campo Código de Barras. |
| F3 - Referência | Atalho para o campo Referência. |
| F4 - Quantidade | Atalho para o campo Quantidade. |
| F5 - % | Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Produto. |
| F6 - Valor | Atalho para desconto em valor sobre o preço do Produto. |
| F7 - Produto | Atalho para localização de Produtos cadastrados no sistema. |
| F8 - Cadastro | Atalho para Cadastro de Produtos. |
| F10 - OC | Permite importar uma Ordem de Compra previamente cadastrada.
|
| F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
Página Condições de Pagamento
Total
Nesta página podem ser informados valores adicionais da nota fiscal e conferidos os totais.
Importante
Caso os valores finais estejam incorretos, verifique os dados e corrija as informações necessárias.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Acréscimo Financeiro | Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total da Compra. |
| Desconto Financeiro | Desconto em percentual ou valor sob o valor total da Compra. |
| % em Cascata | Indica que o Desconto / Acréscimo foi calculado através do modelo "em cascata". |
| Frete | Valor do frete constante fiscal. |
| Seguro | Valor do seguro constante na nota fiscal. |
| Outros | Valor de despesas constantes na nota fiscal. |
| Rateio | Indica a forma utilizada para rateio do valor de frete.. |
Impostos | Valor dos impostos. |
| Tipo de ST | Tipo de Substituição Tributária. |
| Valor Produtos | Valor total dos itens. |
| Valor Total | Valor total da nota, somando itens e demais valores. |
| Não incidir Acréscimo / Desconto nos Impostos | Indica que os valores de Acréscimo / Desconto não serão utilizados para cálculo dos impostos. |
Financeiro
Nesta página devem ser informados os dados financeiros da Nota Fiscal.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Acréscimo Vendor | Acréscimo decorrente de negociação financeira. |
| Desconto Pontualidade | Desconto para pagamento antes do vencimento. |
| Imprimir AP | Gera formulário de autorização de pagamento após a conclusão do lançamento. |
| Espécie | Espécie para pagamento da compra. |
| Condição de Pagamento | Quantidade de parcelamento da compra. |
| Título | Número do título. Será sugerido um número automático, baseado no número da nota fiscal. |
| Valor | Valor da parcela. |
| Vencto | Data de vencimento do título. |
| Rateio | Permite ratear o valor da compra entre várias contas do plano. Para maiores informações, veja a opção Rateio no Financeiro. |
| F9 - Refere. | Utilizado para Referenciamento de Nota Fiscal. |
| F12 | Salva a Compra e encerra o lançamento. |
Para cadastrar novas notas fiscais de produto, execute os passos a seguir:
- Acesse a opção Compra.
- Preencha as informações da página Dados Gerais.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Na página Produtos, informe os produtos da nota fiscal.
- Clique em F12 para prosseguir.
Na página Condições de Pagamento, confira os valores finais da nota e selecione a condição de pagamento.
Clique em F12 para salvar nota e encerrar o lançamento.
Importante
Em casos de notas fiscais com Origem de Terceiros e o Parâmetro 080 (Utiliza Manifestação de Destinatário) do Centro de Custo esteja marcado, ao finalizar a nota fiscal e imprimir o comprovante, o sistema exibirá uma mensagem perguntado se deseja ou não emitir a Manifestação do Destinatário.
Caso necessário a sua emissão (verifique com Contador), clicando no botão Sim o sistema realizará o processo de emissão do documento.
Clicando em Não o sistema irá retornar a Página de Dados Gerais.