Através desta rotina será possível filtrar faturas em lote e atribuir uma conta fluxo/carteira de cobrança para todas as faturas de uma única vez.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- A permissão de usuário "Atribuir Carteira de Cobrança em Lote" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Financeiro - Contas a Pagar> Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Pagar deve estar marcada;
Executando a Rotina
Para utilizar a rotina acesse Adm./Financeiro > Contas a Pagar > Atribuir Carteira de Cobrança em Lote. Caso o usuário não tenha permissão para utilizar a rotina, será exibido um alerta sobre a necessidade se ativar a permissão.
Ativação da permissão de usuário
Nota
Caso o usuário que esteja acessando a rotina tenha perfil de supervisor será exibido o botão "Ativar permissões para o meu usuário", do contrário será apresentada uma lista com o nome dos usuários supervisores para a solicitação de ativação.
Ao ativá-la, a rotina será liberada e serão exibidos os seguintes filtros:
- Empresa(s): permite selecionar uma ou mais empresas para a listagem;
- Data Inicial e Data Final: deve ser indicado um período de datas para a busca na listagem;
- Filtrar por: permite indicar se a listagem será filtrada por: Lançamento, Emissão ou Vencimento;
- Cliente: permite inserir um ou mais clientes para a busca;
- Conta Fluxo: deve ser selecionada uma ou mais contas fluxo;
- Carteira de Cobrança: deve ser selecionada uma ou mais carteiras de cobrança;
- Situação - Listar Lançamentos Sem Informação de Carteira: marcando esta opção serão exibidos somente os lançamentos que não possuem a carteira de cobrança informada.
Filtros
Listagem
Na listagem retornada serão exibidas as seguintes informações:
- Emissão: data de emissão da fatura;
- Vencto: data de vencimento;
- Valor: valor da fatura;
- Fatura/Empresa: número do documento de emissão da fatura e número da empresa;
- Parcela: número da parcela a ser paga;
- Fornecedor/Cliente: nome do fornecedor ou cliente registrado na fatura;
- CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente ou do fornecedor registrado na fatura;
- Conta Fluxo Atual: conta fluxo atual do cliente ou fornecedor;
- Carteira Cobrança Atual: conta de cobrança atual do cliente ou fornecedor.
Listagem das faturas
Para modificar a conta fluxo ou carteira de cobrança de uma fatura é necessário selecionar a(s) fatura(s) que deseja realizar a alteração e em seguida definir as novas contas nos campos:
- NOVA Conta Fluxo;
- NOVA Carteira de Cobrança.
Nota
Ao selecionar a Nova Conta Fluxo, no campo "Nova Carteira de Cobrança" serão carregadas somente as carteiras relacionadas a conta fluxo escolhida.
Por fim, basta clicar em Alterar Faturas e a alteração será finalizada. Caso na listagem não seja exibida a(s) fatura(s) desejada(s) é possível retornar à tela inicial clicando em Filtros para redefinir uma nova busca.