Linx Conecta - Gestão de boletos - Como gerar o arquivo de remessa através da gestão de boletos

Descrição

Como gerar o arquivo de remessa, no módulo Conecta?

Solução

Para gerar o arquivo de remessa, realize os passos a seguir:

Atenção: antes de gerar os arquivos de remessa é necessário realizar as configurações de gestão de boleto. Para maiores informações sobra a configuração da gestão de boletos, verifique o artigo: Linx Conecta - Configuração do Sistema - Como configurar a utilização da gestão de boleto. Temos duas formas de acesso a 'Gestão de Boletos', através do menu Financeiro > Gestão de boletos ou menu Financeiro > Faturas que são muito parecidos. Abaixo vamos explicar como gerar o arquivo de remessa através do menu Financeiro > Gestão de boletos. A seleção do tipo de registro da remessa somente será necessária caso, no cadastro da conta bancária, o campo 'Tipo de impressão' esteja informado como 'Ambos'.

1. No Conecta, acesse o menu Financeiro > Gestão de boletos

2. Será exibida a tela de 'Arquivos Bancários', clique em 'Gerar remessa';

3. Exibirá a tela 'Seleção de faturas', se desejar utilize os filtros 'Pesquisa por empresa' informando o código ou selecionando o nome da empresa;

3.1. Se desejar, altere o campo 'Data fatura' que por padrão está selecionada como 'Hoje', podendo alterar para 'Últimos 7 dias', 'Últimos 15 dias' e 'Personalizado';

3.1.1. Caso seja selecionado a opção 'Personalizado', será exibido a tela de 'Data Personalizada', selecione um intervalo de data em 'De' e 'Até';

3.1.2. Clique em 'Confirmar';

3.2. Clique em 'Pesquisar', para exibir no grid as faturas pesquisadas;

3.3. Dê duplo clique na(s) fatura(s) ou pressione F6 para marcar ou desmarcar, F7 para marca todos ou F8 para desmarcar todos;

3.4. Clique em 'Selecionar';

4. Será exibida a tela para 'Selecionar a conta bancária' selecione o 'Banco;

4.1. Selecione a 'Contas bancárias';

4.2. Clique em 'Próximo passo';

5. Exibirá as informações para a confirmação dos dados, verifique-as;

5.1.Caso deseje, é possível abrir as faturas, clique em 'Visualizar';

5.1.1. Abrirá a tela de 'Resumo de Faturas' com as informações da empresa: 'ID', 'Pagador', 'N° documento', 'Data fatura', 'Data vencimento', 'Valor fatura', 'Desconto', 'Abatimento' e 'Valor a pagar';

5.1.2. Após visualizar, clique em 'Fechar';

5.2. Clique em 'Concluir' para finalizar;