Processos:

• Revisão de cadastros no Sistema

• Cadastro Contábeis

• Configurar os lançamentos contábeis

Orientação:

Revisão de cadastros no Sistema

1º Revisão plano de contas Gerencial/Financeiro (Cadastro > Plano de contas)

Visualização DRE - Definir uma DRE por Regime de Competência ou por Regime de Caixa.

Grupos – Cadastrar os Grupos da DRE e marcar se esse grupo será aplicado Crédito ou Débito.

Para os Grupos de Receitas marcar Crédito e Para os grupos de Despesas marcar Débito.

Aba Contas – Para cada Grupo cadastrar Contas para detalhar a informação de receitas ou Depesas.

2º Revisão do Vínculo plano de contas ( Parâmetros > Configuração > Config Plano de Contas)

Para cada Operação deverá selecionar um grupo de conta pertencente, o qual vai ser destinado quando movimentado essa operação.

Exemplo: quando ocorrer Entrada de Mercadoria (importação/manual) será vinculado plano de contas 2.1 para controle no relatório de DRE e Movimento Contábil lote 10 Compras.

F5 - Listagem, por esse filtro é possível emitir uma listagem dos vínculos configurados e revisar.

3º Revisão da Condição de Pagamento ( Parâmetros > Cond. Pagamento > Box Plano de contas)

Para cada condição deverá ser configurado o grupo de conta pertencente na DRE para controle no relatório de DRE e Movimento Contábil lote 30 Vendas.

Cadastro Contábeis

4º Cadastro do Plano de Contas Contábil e Históricos (Contábil > Plano de Contas Contábil)

Em CONTAS é configurado o Plano de Contas Contábil.

Código: é Livre

Nome: é Livre de descrição, exemplo: Estoque

Classificação: número do Plano de contas, exemplo: 1.1.1.0001

Terceiros: Campo alfanumérico e não obrigatório, que permite ao usuário informar o código que será exportado para a contabilidade de terceiros.

OBS:

• não tem um padrão do sistema
• Cadastro é manual
• Importar – está em validação.

Em HISTÓRICOS é possível cadastrar os históricos, que por sua vez deverá manter a mesma codificação que o sistema de contabilidade, onde na exportação, além de exportar os textos dos históricos, exportará o código para permitir melhor visualização no sistema contábil.

Assim como é o cadastro de Histórico na Contabilidade deverá replicar no sistema Linx Softpharma .

Código: é Livre
Descrição: é Livre, pode ser adcionado tag para que busque automático a informação. Exemplo: para constar o número do documento digitar a tag: <n> ou duplo clique na tag do lado esquerdo.
Terceiros: Campo alfanumérico e não obrigatório, que permite ao usuário informar o código que será exportado para sistema da contabilidade

Configurar os lançamentos contábeis

5º Configurações dos lançamento contábeis (Contábil > Configuração Contábil)

Todas as movimentações Fiscais e Financeiras devem ser configuradas nesta opção para a correta geração do Movimentos Contábil.

Faturamento - Para cada CFOP configurar a conta contábil de débito e crédito a ser movimentada o estoque e tributos e um histórico para identificar a movimentação.

Após selecionar a Filial, o CFOP e o tipo será apresentado essa tela com os filtros de Correlação Contábil

Gerar Movimento Contábil: Se marcado será gerado registro do estoque ou do tributo quando movimentado o CFOP selecionado.
Gerar Movimentação Agrupada por dia: Se marcado será gerada apenas um registro com todas as movimentações com o CFOP selecionado por dia.
Substituir conta débito pela conta do Fornecedor: irá buscar a informação da Guia Financeiro > Fornecedores

Financeiro

Plano de Contas – vincular as contas contábeis para o plano de Contas Financeiro que é utilizado no DRE

Movimento Bancário - vincular contas para as operações de Banco
Contas Bancárias -
Caixa – vincular a conta Caixa
Fornecedor – Vincular a conta para os Fornecedores
Gerais – selecionar a conta Contábil para cada operação
Centro de Receitas – prod 61 em implantação

Operações

Parâmetros