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Apuração de Divergências de Caixa por Tipo de Pagamento

Para maiores informações acesse o link abaixo:

O relatório de fechamento de caixa (conferência de caixa) pode apresentar algumas divergências entre a sangria e o valor computado, gerando assim uma sobra ou falta.

Esse artigo tem por objetivo auxiliar a como estar fazendo a comparação a fim de apurar os valores.

Assista aos vídeos DicaLinx para saber mais sobre Como Apurar Divergências ao Final do Caixa


Apuração Divergência de Caixa Demais Operações


Apuração de Divergências de Caixa por Tipo de Pagamento

Apuração dos valores computados por tipos de pagamentos

Com o relatório de fechamento de caixa emitido (menu Gerencial > Fechamento de Caixa), os valores computados de vendas podem ser apurados pelo relatório de "conferência de venda por cupom" localizado no menu Relatórios > Vendas > Conferência de Vendas por Cupom, o mesmo permite ser filtrado por caixa e por tipo de pagamento, possibilitando que seja feita a conferência de cupom a cupom computado para cada tipo de pagamento e caixa separadamente.

Se algum lançamento for cancelado após o fechamento do caixa, o mesmo não será abatido do caixa no qual foi lançado inicialmente e sim no que foi cancelado, ou seja, o relatório de fechamento de caixa ainda irá trazer o valor computado do registro cancelado, enquanto o conferência de venda por cupom não.

Os valores também podem ser apurados pelo pagamento através do menu Financeiro > Pagamentos.


Apuração de sangrias

As sangrias são as retiradas de dinheiro informado pelo funcionado do caixa que pode ser feita durante o período em que o caixa está aberto ou ao final do dia, e acaba gerando sobra ou falta se divergir com o valor computado das vendas, suprimentos e recebimentos do dia.

Um relatório que pode ser emitido para verificar as sangrias é o de Sangrias e suprimentos, localizado no menu Relatórios > Sangrias e Suprimentos.

O Linx Farma Big possui 3 tipos de sangrias:

    1. Sangria - É a operação aonde é informado a retirada do dinheiro(valor apurado pelo balconista)

    2. Sangria Vale - Funciona como um empréstimo de dinheiro, aonde o valor vai direto para o contas a receber do cliente (o valor sangrado é debitado do computado).

    3. Sangria Despesa - Semelhante ao pagamento de despesas, aonde o valor é lançado no contas a pagar como pago (o valor sangrado é debitado do computado).


O consultas e cancelamento na operação sangrias/suprimentos também pode ser usado para conferência.


Apuração de suprimentos

Os suprimentos são somados ao sub total computado, e para conferir os suprimentos vale olhar o mesmo relatórios das sangrias, relatório de sangria e suprimentos localizado no menu Relatórios > Sangrias e Suprimentos.

Lembrando que as recargas de celular são computadas como suprimento.

O consultas e cancelamentos na operação sangrias/suprimentos também pode ser usado para conferência.


Apuração de contas a prazo

As vendas de contas a prazo só devem ser sangradas se a opção "utiliza sangria convênio" estiver habilitada no menu Configurações > Filiais > Geral, caso não esteja então o valor não precisa ser sangrado, consequentemente não será somado aos valores computados dos demais tipos de pagamentos.

Vale lembrar que em ambos os casos o recebimento de contas deve ser sangrado, pois a baixa será somada ao valor computado do tipo de pagamento selecionado.

Para visualizar os recebimentos, relatórios de recebimentos do menu Meus Relatórios pode ser emitido (Meus Relatórios > Financeiro > Recebimentos ou Financeiro > Rel Baixas de Convênio), além do consultas e cancelamento operação "baixa de contas a receber"


Horário da impressora fiscal divergente

Caso o horário da impressora fiscal estiver diferente do horário do computado, o caixa pode apresentar divergências, pois o horário de abertura e fechamento é gravado de acordo com o horário do computador, mas a vendas são computadas de acordo com o horário da impressora fiscal, ou seja, vendas poderão não ser computadas no caixa.

Por exemplo:

O caixa abre as 07:00 h e fecha as 22:00 h, entretanto a impressora fiscal está 30 minutos atrasada em relação ao horário do computador.

Quando o caixa foi aberto as 7:00 h na impressora será 6:30 h ou seja, das 6:30 h até as 6:59 h não entrarão dentro do caixa.

Para visualizar a hora a impressora basta tirar um leitura x no modo texto

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