Como visualizar as contas a pagar em aberto?
Contas a pagar é um processo que auxilia no controle das obrigações que o estabelecimento possui durante um período, evitando prejuízos resultantes de atrasos no pagamento. Através do relatório Contas a pagar em aberto, é possível o estabelecimento verificar as contas que ainda não quitadas, permitindo um maior controle nas contas da empresa.
Como fazer?
O relatório é visualizado através do menu Relatórios ► Despesas e Contas a Pagar ► Contas a Pagar em Aberto.
Abaixo, serão descritos os parâmetros numerados na imagem anterior.
1 – Período: Define o período do relatório.
2 – Despesa Nível 2: Permite selecionar despesas nível 2 relacionadas às contas a pagar em aberto.
3 – Despesa Nível 3: Permite selecionar despesas nível 3 relacionadas às contas a pagar em aberto.
4 – Centro Custo: Define o centro de custo referente às contas a pagar.
5 – Conta Corrente: Define quais serão as contas correntes que possuem contas a pagar em aberto.
6 – Incluir contas a pagar de cheques a compensar: Acrescenta no relatório, contas configuradas para serem pagas com cheques a compensar.
7 – Func./Fornec.: Permite selecionar o funcionário ou fornecedor que estiver cadastrado na conta a pagar.
Imagem do relatório gerado:
Os números em vermelho na imagem anterior fazem referência aos campos entre parênteses descritos a seguir.
No exemplo da imagem acima é exibida uma conta em aberto detalhando o fornecedor (1), a despesa (2) que a conta está relacionada, o número sequencial de controle da conta (3). Quando a conta for parcelada, também será exibido o número da parcela da conta (4). No relatório também é exibido a data de emissão da conta (5), o número da NF (6) que está vinculada, o número da fatura (7), a data de vencimento (8) como também a quantidade de dias que está em atraso (9), a conta corrente (10) em que a conta a pagar foi vinculada no momento de seu cadastro e o valor da conta (11). No final do relatório, também é exibido o valor total das contas vencidas (campo Total vencido) e não vencidas (campo Total a vencer).