Onde posso conferir o fechamento de caixa na retaguarda?
O fechamento de caixa na retaguarda é uma operação diária, que permite ao administrador do estabelecimento, ter um respaldo de tudo o que foi registrado no PDV.
Como fazer?
O relatório é acessado através do menu Relatórios ► Fechamento de Caixa ► Fechamento de Caixas:
O relatório é visualizado por dia, portanto, no campo Movimento deve ser indicado o dia do movimento que deseja ser verificado, assim como o turno ou os turnos que devem constar no relatório. O relatório pode ser filtrado por cobertura ou PDV. Para visualizar as vendas separadas por PDV, no grupo Forma de cálculo da venda de combustível deve ser selecionado a opção Documentos fiscais. Caso o estabelecimento trabalhe com a identificação do funcionário ou atendente no caixa, através do filtro Funcionário/ Atendente é permitido selecionar uma pessoa responsável pelos registros efetuados no caixa. Logo abaixo em Impressão Detalhada, o usuário pode selecionar quais tipos de informações irão constar no relatório:
Detalhes dos parâmetros
- LEITURA DOS BICOS E DOS TANQUES: Apresenta os encerrantes dos bicos, medições físicas e volume dos tanques.
- RESUMO DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS: Apresenta de forma resumida as vendas de produtos e serviços do turno selecionado.
- MOVIMENTO GERAL DO DIA INTEIRO: Apresenta de forma resumida as vendas de produtos e serviços de todos os turnos.
- RECEITAS/ HAVER CLIENTES/ REFORÇOS CAIXAS: Detalha os lançamentos de receitas, havers e reforços de caixa.
- RECEBIMENTO DE CLIENTES: Será apresentado os registros de recebimento/quitação de clientes efetuados no caixa.
- NOTAS A PRAZO/ VALES/ FRETES/ CREDIÁRIOS: Detalha os lançamentos de notas a prazo, vales (adiantamentos), fretes e crediários lançados.
- DESPESAS/ RETIRADAS/ DEPÓSITOS BANCÁRIOS: Detalha as despesas, retiradas de caixa (sangrias) e depósitos.
- DESDOBRAMENTO DOS DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA: Apresenta detalhes de todas as vendas em que foram concedidos descontos.
- ENTRADA DE CHEQUE TROCO: Detalha os pagamentos utilizados com cheques trocos.
- CHEQUES À VISTA: Detalha os pagamentos utilizados com cheques à vista.
- CHEQUES PRÉ-DATADOS: Detalha os pagamentos com cheques pré-datados.
- RECEBIMENTO CHEQUES DEVOLVIDOS: Detalha os lançamentos de cheques devolvidos.
- ENTRADA (PAGAMENTO) CHEQUES DEVOLVIDOS: Detalha os laçamentos de pagamentos com cheques devolvidos.
- ENTRADA CHEQUES DEVOLVIDOS (GERAL DO DIA): Apresenta os lançamentos de pagamentos com cheques devolvidos de todos os turnos.
- RECEBIMENTO CHEQUES PRÉ-DATADOS/ À VISTA: Detalha as quitações registradas com cheques pré-datados/ à vista.
- CARTÕES DE CRÉDITO: Detalha os pagamentos registrados com cartões.
- RESUMO/ FECHAMENTO: Apresenta um resumo das entradas e saídas do fechamento de caixa.
- ACUMULADO A RECEBER (TODOS OS TURNOS): Apresenta todos os documentos (notas a prazo, cartões, etc) que o estabelecimento ainda não recebeu.
Nos últimos filtros, as opções DATA DE DEPÓSITO e DATA DE QUITAÇÃO serão habilitadas quando marcado o parâmetro ACUMULADO A RECEBER (TODOS OS TURNOS), permitindo o usuário filtrar se todos os documentos pendentes de recebimento serão considerados pela data de depósito ou quitação.
Após definir os filtros, basta clicar em Visualizar:
O relatório será gerado de acordo com os filtros utilizados.
No final é apresentado um resumo geral do fechamento (imagem anterior), onde no grupo Resumo, são indicadas todas as saídas registradas, como as vendas de combustíveis, produtos, serviços, etc. Já no bloco Fechamento, que é a contrapartida, são apresentadas as entradas, como a quantidade de notas a prazo, cartões, sangrias realizadas, descontos, etc. Quando existir diferença de caixa, será apresentado como sobra ou falta. Em Acumulado a receber é apresentado o movimento de tudo o que o estabelecimento ainda tem para receber até o dia do movimento informado, podendo ser visualizado o saldo atual, o que foi incluído no dia e o que foi quitado.
A conferência do fechamento de caixa é essencial para que o estabelecimento tenha controle sobre as operações financeiras efetuadas na frente de caixa.