O principal objetivo dessa funcionalidade é facilitar o controle das vendas com os recebíveis e a gestão financeira dos recebimentos através das validações.

Permissões

Inicialmente será necessário ir até o menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários, em seguida na aba Módulos, categoria Financeiro, troque o "N" pelo "S" na opção de "Conciliação QR Linx".

Figura 01 - Permissão

Configuração

Para realizar a configuração será necessário ir até o menu Configurações > Filiais, em seguida no campo Integrações > Conciliador de Cartão Linx. 

Juntamente com a conciliação do cartão, poderá ser feito a conciliação do financeiro do QRLinx.

Figura 02 - Configuração

Conciliação QR Linx/Pix

Para visualizar a tela de configuração, vá até o menu Financeiro > Conciliação QR Linx, escolha a data inicial da venda, a filial e clique no botão .

no botão , poderá ser visualizado:

→ Tipo de Operação

→ Tipo de Captura

→ Status

Figura 03 - Filtros

Ao clicar no botão , será aberta a tela para configuração do QRLinx.

Figura 03 - Configuração QR Linx

Efetuar o item da configuração

Será possível visualizar o status dos registros encontrados:

→ Conciliação automática.

→ Baixado automaticamente.

→ Conciliado manualmente.

→ Lançado Manualmente.

→ Não Conciliado.

→ Com divergências. 

Figura 04 - Status

Clicando no botão será possível pesquisar por tipo de data ou por período, em seguida clique no botão para realizar a busca. 

Figura 05 - Período de Busca

Em seguida será apresentado uma mensagem de confirmação, clicando em será feita a busca.

Figura 06 - Confirmação

Quando o pagamento for em pix não existe uma data de previsão de venda, irá cair na hora.

Ao clicar no botão será possível desfazer a conciliação e será apresentado uma mensagem de confirmação.

Figura 07 - Desfazer Conciliação

Clicando no botão , será apresentado a mensagem de confirmação para o lançamento financeiro.

Figura 08 - Confirmação Lançamento Financeiro

Ao clicar no botão , será apresentado:

→ A data da venda.

→ Número de parcelas.

→ O valor bruto.

→ NSU.

Figura 09 - Conciliação Manual

Clicando no botão , e em seguida no , será possível visualizar a tela de divergências na conciliação da transação.

Figura 10 - Divergências na Conciliação da Transação 

Controle Financeiro

Para visualizar como ficou no controle financeiro vá até o menu Financeiro > Controle Financeiro, escolha o período e clique em .

Será apresentado:

→ Movimentação ID.

→ Data da Movimentação.

→ Conta.

→ Histórico.

→ Tipo.

→ Valor.

→ Situação.

Figura 11 - Controle Financeiro