Este manual irá te orientar sobre como cadastrar uma nova conta contábil no EMsys Contábil, utilizando o plano de contas. É importante seguir o manual passo a passo e com extrema calma, para que não sejam feitos equívocos e caminhos incorretos para a criação da conta.
Para cadastrar uma nova conta contábil no sistema, basta acessar o plano de contas no seguinte caminho: (Plano de contas < Plano de Contas).
O sistema abrirá a janela com o Plano de Contas cadastrado. Logo em seguida, marque a caixa Expandir árvore para uma melhor visualização do Plano.
Após o Plano de Contas ser expandido, determine a conta pai (sintética) em que a conta desejada para cadastro irá integrar, clicando uma vez sobre ela. Neste exemplo, iremos criar uma conta adicional de Caixa para a empresa, inserida em Disponibilidades.
Passo Importante
Após selecionar a conta pai na qual a nova conta irá integrar, clique no símbolo (+), localizado no canto superior esquerdo do Plano de Contas.
Irá abrir a janela de Associação de Contas abaixo. Nesta janela, clique na opção (Cadastrar nova Conta).
Em seguida, preencha os dados necessários.
Aviso Importante
. Obs.: Atente-se ao “tipo” contido no canto superior direito, se será Patrimonial ou de Resultado. Neste exemplo, será uma conta de Caixa, em Disponibilidades, portanto, Patrimonial.
. Descrição: Preencha o nome desejado da conta nova.
. Nível: É muito importante determinar o “Nível” correto da conta que será implementada. Clique na lupa no canto direito e selecione. Neste caso, será Ativo Nível 5, como alertado no início deste manual.
. Tipo: Determine se será uma conta do tipo Sintético ou Analítico. Neste caso, será uma conta analítica.
. Complemento: Caso queira selecionar algum complemento para esta conta, aqui é o lugar. Os complementos que indicamos que podem ser usados são: Administradora de Cartão, Cliente, Conta Bancária, Fornecedor ou Nenhum. Neste exemplo, será “Nenhum”.
Após todos os dados necessários preenchidos, clique no símbolo (+), no canto superior esquerdo para que seja criada a conta.
Esta conta gerará um código. Neste exemplo, o código criado foi: 1142.
Aviso Importante
Após isso, clique em “Ok” e feche a janela de criação de contas. O sistema retornará para a tela de Associação de Contas.
Agora, neste passo, teremos duas formas de pesquisa para a conta a ser incluída no Plano.
1ª Forma
A forma mais prática. Preencha o campo “Conta” com o número anotado no início, como visualizado abaixo. Neste caso, 1142.
Com o número inserido, pressione e tecla Tab ou a tecla Enter do seu teclado para preencher automaticamente os campos com as informações cadastradas.
2ª Forma
No campo “Conta”, clique na lupa contida no canto direito da tela para fazer a pesquisa.
Abrirá a tela abaixo. Aqui você poderá pesquisar a conta da maneira que quiser, seja por Código, Nome, Natureza ou Máscara. Neste exemplo, pesquisaremos por Código.
Digite o código anotado (1142) e em seguida clique na lupa no canto direito, como mostrado abaixo. O sistema retornará na pesquisa a conta desejada.
Após a conta ser encontrada, clique uma vez sobre ela e por último clique em “Ok”.
A conta já será preenchida nos campos abaixo.
Agora basta clicar no símbolo (+) para inseri-la de fato no Plano de Contas.
. Obs.: O sistema preencherá automaticamente o final da classificação para o próximo número do grupo. Neste exemplo, 00003. Porém, você pode alterar este final 00003 para o número que desejar.
Por exemplo: Se você deseja que essa conta seja sempre a última do grupo selecionado, altere o final para 00099.
O sistema irá fazer a seguinte pergunte abaixo. Se desejar adicionar outra conta ao Plano de Contas de forma imediata, clique SIM e refaça o procedimento deste manual. Se não desejar, clique NÃO. No nosso exemplo, clicaremos em NÃO.
Está feito!
A conta criada CAIXA 3 já faz parte do seu Plano de Contas, inserida devidamente no grupo Disponibilidades < Caixas.
