Tesouraria Standard Release Notes - 02.21.09

Não possui

Instrução para a CR 33965: [CASAMOB][TES]:PROCESSAMENTO DE TRANSACOES DE CASA MOBILIADA NA TESOURARIA

Com o desenvolvimento da funcionalidade Produtos Financeiros as informações de cadastramento das transações é definida pelo cliente, onde são preenchidos todos os dados referentes à transação e, a partir de agora será necessário informar mais 2 campos, Código do Tipo de Serviço  e o Tipo de Serviço (Venda/Cancelamento)

1  – Na tela principal do EP selecionar a opção "Tesouraria à Cadastros à Transações";

2  – Preencher os campos de código, descrição e demais campos conforme definição do cliente;

3  – Na aba GERAIS, informar o Código do Tipo de Serviço e o Tipo de Serviço;

4  – Na aba COMPLEMENTOS não deve ser preenchido nenhum campo;

4 – Na aba CONTABILIZAÇÃO, em Sequencia Contábil, clicar no botão de pesquisa e localizar a Sequencia Contábil correspondente e, após selecioná-la, clicar no botão Incluir para inserir a sequencia contábil na tabela de relacionamentos; 5 – Clicar no botão INCLUIR;

Instrução para a CR 135547: [ Conta Digital ] :: Disponibilizar via script os inserts para tesouraria do Conta Digital.

Excutar o script processa_conta_digital.sql que se encontra na pasta script_atualizacao\ORACLE\

Instrução para a CR 34431: [DSB] TESOURARIA - Processar as transaçoes de recebimento formula.

Após a execução do script de banco de dados será criada a transação de código RCFORM – Recebimento de Fórmula. Caso seja necessário associar alguma sequencia contábil a mesma deverá ser cadastrada e associada à transação, conforme instruções abaixo:

1  – Na tela principal do EP selecionar a opção "Tesouraria à Cadastros à Sequencias Contábeis";

2  – Informar o código e descrição da sequencia contábil;

3  – Informar se é débito ou crédito;

4  – As opções Informar Centro de Custo e Informar Estabelecimento devem ter valor NÃO definidos; 5 – Informar período de validade; 6 – Informar Ativo com valor SIM; 7 – Clicar no botão INCLUIR.

Após a inclusão da Sequencia Contábil, acessar a manutenção de transações para efetuar a associação entre a Transação e a Sequencia Contábil, conforme instruções abaixo:

1  – Na tela principal do EP selecionar a opção "Tesouraria à Cadastros à Transações";

2  – Clicar na Lanterna (canto superior direito) e informar o código da transação recém-criada RCFORM, clicar no registro e no botão SELECIONAR;

3  – Na aba GERAIS, alterar a opção CONTABILIZAÇÃO para SIM;

4  – Na aba CONTABILIZAÇÃO, em Sequencia Contábil, clicar no botão de pesquisa e localizar a Sequencia Contábil cadastrada e, após selecioná-la, clicar no botão Incluir para inserir a sequencia contábil na tabela de relacionamentos;

5  – Clicar no botão ATUALIZAR;

Obs.: Após estas alterações, o processador da Tesouraria deve ser reiniciado.