Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
A sigla significa débito direto autorizado, na prática é um recurso que lista todos os boletos emitidos para o seu CNPJ. O DDA é uma ferramenta muito útil porque auxilia no controle dos boletos que precisamos pagar, ajudando a não perder prazos e até mesmo não deixar um boleto passar batido. A operação com o DDA no SetaERP, foi pensada para facilitar o dia a dia dos nossos clientes, possuindo integração com os títulos do ERP e a possibilidade de criar novos títulos diretamente pelo CDI. Estas vantagens unificam o processo de pagamento e conferência e baixa dos títulos, trazendo maior segurança e eficiência operacional.
Dúvidas frequentes (FAQ)
P.: Tem algum custo para ativar o DDA na minha conta?
R.: Não há nenhum custo para fazer o uso desta ferramenta, basta configurar seguindo os passos descritos nesta página.
P.: Posso ter o DDA ativo em mais bancos ao mesmo tempo?
R.: Sim, você pode ter o DDA ativo em mais de um banco. Então, se você já tem ativo em outro banco, poderá ativar o nosso também e aproveitar todas as vantagens de ter o DDA integrado ao seu ERP.
P.: Quais as vantagens de usar o DDA?
R.: O DDA é uma ferramenta muito útil, uma vez que auxilia no gerenciamento e controle dos boletos a pagar. Através do DDA poderá visualizar todos os boletos emitidos contra o seu CNPJ e evitar multas com atraso.
P.: Por que na listagem do DDA o boleto consta como pago, mas ainda aparece aberto para o meu fornecedor?
R.: A baixa na conta Stone ocorre de forma quase instantânea a aprovação no aplicativo, mas a comunicação da baixa com outras instituições financeiras esta sujeita ao prazo de compensação que poderá ser de até 3 dias.
P.: Qual regra é utilizada para verificar se já tenho um título no SETA ERP ?
R.: 1º Verificamos se há um registro no ERP com o mesmo código de barras que o boleto identificado;
2º Verificamos se há um lançamento com o mesmo fornecedor, data de vencimento e valor do boleto identificado;
3º Verificamos se há um lançamento com a mesma data de vencimento e valor do boleto identificado;
4º Não se encaixando em nenhuma das regras acima, exibimos a seguinte mensagem: "Movimento não encontrado no SETAERP", abrindo a possibilidade para criar um título novo diretamente da sua Conta Digital Integrada.
Pré-Requisito
É necessário ter as permissões de acesso para o grupo de usuários que irá operar a Conta Digital Integrada, preparamos um artigo ensinando a fazer as liberações e você poderá visualizar no link abaixo:
Permissões de Acesso - CDI (Conta Digital Integrada) no SetaERP - Calçados
Ativar o DDA na sua conta
A ativação do DDA é muito fácil! 😀
Da tela inicial da sua Linx Conta Digital Integrada, clique em:
Pagar >Buscador de boletos DDA > Clique no botão "Ativar buscador de boletos"
Após este processo o DDA passa por uma ativação na Stone que leva de 15 à 20 minutos.
Mas para os seus boletos serem sincronizados completamente com a tela, o processo pode levar de 1 à 2 dias, então se souber da existência de um boleto e ele não aparecer imediatamente na lista, não se preocupe, pois essa situação ocorre apenas nos dias iniciais da ativação enquanto os boletos estão sendo sincronizados.
Desativar o DDA na sua conta
O processo de desativação também é muito fácil e poderá ser realizado pela própria tela do DDA.
Para desativar o buscador de boletos DDA no Linx Conta digital Integrada, clique em:
Pagar >Buscador de boletos > Desativar DDA.
E clique em "Desativar" na mensagem de confirmação:
Após isto você será direcionado para a tela inicial e a Conta Digital Integrada não terá mais acesso aos seus boletos. É importante destacar que você poderá ativar o buscador novamente a qualquer momento, sem a necessidade de contato com o suporte, basta seguir novamente os passos de ativação descritos no inicio desta página.
Conhecer a tela principal
Existem diversos recursos para facilitar a operação do DDA na sua Linx Conta Digital Integrada, desde filtros a fluxos que foram implementados para tornar a operação mais fluída e segura. Vamos repassar por algumas questões abaixo.
Veja na animação abaixo um tour pelos elementos da tela:
Opções de filtro
Estes são os filtros disponíveis na tela do DDA e ações que podem apoiar na operação da ferramenta:
- Atualizar: Ao clicar neste botão, buscará atualização dos boletos conforme os filtros selecionados.
Status do boleto
Os status do boleto são usados para transmitir de maneira visual e prática a situação dos boletos que estão sendo exibidos em tela, veja:
- indica que o boleto pode ser pago:
- Indica que o boleto não pode ser pago:
- Indica que o boleto já está pago:
- Indique que o pagamento está aguardando aprovação no aplicativo Stone:
- Indica que o pagamento está sendo processado:
- indica que o pagamento está aguardando para ser finalizado na data agendada:
- Indica que o beneficiário do boleto não está cadastrado no ERP:
- Indica outra ação importante:
Sugestões de conciliação e regras
Conforme os boletos forem carregados na tela, a sua Conta Digital irá buscar registros no títulos a pagar do seu SetaERP e sugerir possibilidades de associação a este boleto, é importante destacar que temos algumas regras para sugerir estas conciliações. Veja a seguir:
1º Verificamos se há um registro no ERP com o mesmo código de barras que o boleto identificado;
2º Verificamos se há um lançamento com o mesmo fornecedor, data de vencimento e valor do boleto identificado;
3º Verificamos se há um lançamento com a mesma data de vencimento e valor do boleto identificado;
4º Não se encaixando em nenhuma das regras acima, exibimos a seguinte mensagem: "Movimento não encontrado no SETAERP", abrindo a possibilidade para criar um título novo diretamente da sua Conta Digital Integrada.
Registro com sugestão de conciliação:
Registro sem sugestão de conciliação:
Conciliação automática
Caso tenha efetuado uma transação para o boleto, quando este for listado no DDA ou extrato, será conciliado automaticamente com o título gerado na transação, veja:
Conciliar em lote
Ao clicar neste botão o sistema vinculará todas as sugestões ao automaticamente, veja:
IMPORTANTE: É possível desassociar o registro caso seja realizado de maneira incorreta, com tanto que não tenha ocorrido a consolidação do período dentro do SetaERP. Caso a consolidação já tenha sido realizada dentro de Caixas e Bancos no SetaERP, vamos exibir esta mensagem e não será permitido desassociar o título do boleto:
Em circunstâncias em que o status do boleto se encontra como ou , não será autorizado o desvinculação.
Pagar em lote
É possível enviar todos os boletos conciliados para pagamento utilizando a função "Pagar em lote". Veja em detalhes:
Disponível a partir da versão 3.2.9
IMPORTANTE: Apenas os boletos válidos para pagamento serão listados no pagar em lote.
Agendamento Inteligente
Seguindo o mesmo princípio do pagar em lote, é possível agendar vários boletos para pagamento na sua respectiva data de vencimento. Veja em detalhes:
Disponível a partir da versão 3.3.1
Sobre o fluxo operacional da tela do DDA
O fluxo de operacional na tela do DDA foi pensado para garantir a conferência das informações e devidas conciliações antes da realização do pagamento do boleto, pois assim garantimos que todos os lançamentos estão ok e que as baixas ocorram de maneira automática no momento em que o pagamento for confirmado. Veja abaixo o fluxo completo:
- Acesse a tela de DDA;
- Localize o registro que deseja realizar o pagamento;
- Realize a conciliação do boleto com um título do ERP, pode ser conciliado com um título existente ou criando um novo se necessário;
- Após isso, clique em "Pagar";
- Na tela de pagamento, confira os dados e confirme o pagamento;
- Aprove este pagamento no seu aplicativo Stone;