Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

O Fluxo de caixa é um relatório que compõe o fechamento contábil mas também serve como gerencial visto que é crucial o gestor de uma organização saber como esta sua organização, é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (entradas e saídas - recebimentos e pagamentos)de um determinado período. 

O Fluxo de caixa facilita a gestão de uma empresa (loja) no sentido de saber exatamente qual o valor tem a pagar através das obrigações assumidas(folha de pagamento, luz, agua, aluguel, internet, fornecedores de matéria prima entre outros) e quais os valores a receber no período 
(recebimento de vendas a vista, crediário, cartão, adiantamentos), ou seja um demonstrativo de entradas e saídas do período informado (consultado), e com isso o gestor consegue saber o saldo que seria a diferença entre recebimentos e pagamentos.

Ao analisar o fluxo de caixa, se o saldo for negativo significa que a empresa tem gastos a mais, neste caso, o gestor terá que rever os gastos para conseguir aumentar a entrada de dinheiro. Por outro lado, um saldo for positivo indica que a empresa está conseguindo pagar as suas obrigações e ter disponibilidade financeira.

O fluxo de caixa é um recurso fundamental para os gestores saberem com precisão qual a situação financeira da empresa e, com base no resultado, decidir os caminhos a seguir.

O Fluxo de Caixa Realizado tem como principal objetivo mostrar o comportamento das entradas e saídas financeiras, vendas(a vista), recebimentos de crediários, outros títulos aa receber(lançados no retaguarda), títulos a pagar(lançamentos de pagamento de títulos) bem como lançamentos realizados em outros lançamentos e caixas e bancos.

O Fluxo de Caixa Realizado tem o intuito de mostrar o passado até o presente(por isso sempre irá vir como default a data final a data do dia, pois a principio vemos o que foi realizado, futuro seria o projetado)

Dúvidas frequentes (FAQ)

Qual a diferença entre Fluxo de Caixa Realizado e DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício)?

O Fluxo de caixa realizado olha para a data efetiva do recebimento ou pagamento, já o DRE olha para a competência, ou seja, a data de emissão

Um exemplo prático é quando pagamos uma conta de energia, em que o pagamento foi realizado dia 01/02/2021, mas a competência dessa conta paga é referente ao mês anterior, ou seja, para o DRE irá contabilizar em 01/2021 já no Fluxo de caixa realizado irá contabilizar no mês 02/2021.

Como posso especificar um saldo inicial no Fluxo de Caixa Realizado?

No início do processo, você tem duas opções para configurar o saldo inicial. Pode optar por buscar automaticamente das contas correntes registradas no sistema ou inserir manualmente um valor de início. Essa flexibilidade permite começar o acompanhamento de acordo com sua preferência.

O que é o Fluxo de Caixa e qual a sua importância para a gestão financeira da empresa?

O Fluxo de Caixa é um relatório essencial para o fechamento contábil e também uma ferramenta gerencial crucial. Ele controla a movimentação financeira, registrando entradas e saídas de um determinado período. Essa ferramenta facilita a gestão ao fornecer informações precisas sobre valores a pagar (obrigações assumidas) e valores a receber (receitas previstas), permitindo que os gestores tomem decisões com base na situação financeira real da empresa.

Como editar um título no Fluxo de Caixa Realizado para obter informações detalhadas?

Para editar um título no Fluxo de Caixa Realizado e obter informações detalhadas:

• Na tela do Fluxo de Caixa Realizado, clique em "Editar título".
• Uma tela com informações detalhadas, como títulos a receber/pagar, será exibida.
• Essa opção permite uma análise minuciosa do título, incluindo valores, datas e outras informações relevantes para a gestão financeira.

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.

Acessar: Acesso às telas de Fluxo de caixa e Aging list.

Funcionalidade do Fluxo de Caixa Realizado

A ferramenta Fluxo de Caixa Realizado está disponível no Seta e para utilizar basta acessar o Modulo 5-Retaguarda:

Menu Financeiro e opção Fluxo de Caixa Realizado:

Podendo ser filtrado por Período, Empresa, Contas Correntes e Ser Visualizado por Dia, Semana, Mês e Por Empresa.

• Período: Informar data inicial e data final(irá trazer default a data do dia mas o filtro é aberto podendo ser alterado);
• Empresas: Posso estar selecionando quais empresas desejo visualizar o fluxo de caixa realizado;
• Saldo inicial: Existem 2 check-box:
  • Buscar das contas correntes: Irá buscar a conta do Financeiro e Bancos cadastrados no seta como contas correntes. Você pode clicar na Lupa e escolher as contas. 

• • Obs.: Se o campo ficar em branco, o sistema irá selecionar todas as contas correntes cadastradas, exceto a conta Caixa.
    • Informar manualmente: Insira um saldo que deseja que inicie o fluxo de caixa. Digite um valor no campo Iniciar com Saldo.

• Visualização: A forma de visualizar o relatório pode ser Diária, Semanal, Mensal ou por Empresa. 
• Incluir lançamentos realizados pelas lojas utilizando a conta caixa:  Se caso não marcar essa opção, não trará lançamentos realizados no caixa em outros lançamentos;
• Exibir plano de contas detalhado: marcando esse check-box irá demonstrar da mesma forma que é visto no plano de contas, caso não marcado irá mostrar de forma sintética e não analítica;
• Exibir casas decimais: Se caso não marcar esse check-box, não irá mostrar as casas decimais após a virgula para todos os valores 

Ainda nessa tela, você pode clicar no menu lateral a opção 'Saldo das Contas': Esta tela permite que você visualize todas as contas correntes cadastradas.

No final da tela tem um totalizador de todas as contas que estão sendo exibidas, o totalizador do Saldo Atual de todas as contas e o Totalizador das contas que serão selecionadas pelo usuário usando a barra de espaço do teclado.

Há também a informação do código de cada conta corrente, a descrição, o saldo atual, a data da última consolidação realizada da conta corrente e por fim, a coluna 'X' que permite selecionar várias contas simultaneamente.

Você pode também Imprimir as contas que estão sendo exibidas assim como exportar para o Excel usando os menu laterais

Vamos agora visualizar como funciona a próxima tela de filtro. Definindo o que precisa visualizar, clique no botão 'Processar'

Após realizar os filtros será apresentado os resultados pela tela de Visão por período conforme consta abaixo:

• Saldo anterior - O saldo anterior será exibido conforme o filtro aplicado. Se você solicitou visualizar os saldos das contas durante o período, eles serão mostrados. Caso tenha inserido um saldo manual ou um valor zerado, ele será exibido para o primeiro dia; a partir desse ponto, o saldo será calculado com base nas entradas e saídas conforme apresentado.

Contas: Essa coluna permite que você visualize os agrupamentos do fluxo de caixa como: Saldo Inicial, Receitas, Custos Variáveis, Custos Fixos, Receitas Não Operacionais, Despesas Não Operacionais, Outros Lançamentos, Lançamentos das Contas em Outras, Lançamentos Via Conta Caixa, Saldo Final e Resultado Financeiro.

As próximas colunas é de tempo (dia, semanal, mês, empresa). Conforme a definição do filtro de visualização, o seta irá mostrar a coluna de tempo em ordem crescente.

Caso queira detalhar a opção de Receitas e visualizar de mais pormenorizada, selecione o tópico-pai (Receita) e clique no botão Detalhar.

Você pode também dar dois cliques rápidos sobre a palavra Receita que o sistema irá expandir os subtópicos. 

Veja o Resultado

Para se ter uma visão detalhada do que se trata o lançamento pode clicar em cima de uma das opções (Custos Fixos por exemplo) e clicar em detalhar assim irá trazer um demonstrativo dos lançamentos clicando no botão Ver Lançamentos.

Na nova tela que se abre, você pode usar os seguintes recursos:

Exportar Excel: Exporte para o Excel todos os títulos que aparecem na tela 

Editar título: Possibilita visualizar de forma mais detalhada um determinado título, ao clicar no botão irá aparecer a tela de títulos a receber/pagar com toda a informação do mesmo.

Consultar Venda: Permite uma visualização minuciosa da venda selecionada, com acesso a todas as informações disponibilizadas na tela de consulta.

Vamos para um outro exemplo de filtro:

Posso visualizar os lançamentos recorrentes a acréscimo ou descontos realizados conforme segue :

Clique em lançamento e veja os títulos

• Posso visualizar os lançamentos oriundos de transferências do caixa para o financeiro (isso ocorre no fechamento do caixa quando informo o valor que tinha em dinheiro esse valor automaticamente vai para o financeiro ou conta parametrizada no cadastro de empresas)

Os campos abaixo são totalizadores (Lançamentos das Contas em Outras, Lançamento Via Conta Caixa, Saldo Final e Resultado Financeiro) onde trazem a soma dos lançamentos anteriores e os saldos de acordo as entradas e saídas.

Como realizar a conferência das receitas dentro do fluxo de caixa realizado?

Você sabe como realizar a conferência do fluxo de caixa realizado, com a movimentação do financeiro? Vou te ensinar como:

Passo 2.: insira os seguintes campos:

• Período desejado
• Empresa que deseja filtrar
• Visualização (Diária/Semanal/mensal/Por empresa)
• Marque todos os 3 campos abaixo
• Processar:

Passo 3.: Será aberto o fluxo de caixa realizado do período inserido:

VENDAS A VISTA 

Passo 4.: Vamos realizar a conferência das receitas lançadas:

4.1: Iniciamos com os valores de Vendas A vista:

(Retaguarda>Financeiro>Títulos A receber)

4.2: aplicando os filtros a baixo:

* Situação>>> BAIXADO.

* Pagamento>>> MESMA DATA FILTRADA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Empresa>>> MESMA EMPRESA FILTRA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Item>>> 001 – Vendas A Vista

4.3: O filtro irá trazer exatamente o valor de vendas A vista apresentando dentro do Fluxo de caixa realizado:

VENDAS A PRAZO 

Passo 5.: aplicando os filtros a baixo:

* Situação>>> BAIXADO

* Pagamento>>> MESMA DATA FILTRADA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Empresa>>> MESMA EMPRESA FILTRA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Item>>> 002 – Vendas A Prazo

5.1: Os valores que irá aparecer nos títulos a receber não será compatível com o total de vendas Aprazo, dentro do fluxo de caixa, pois no Fluxo de caixa realizado não traz os valores de Quitação (recebimento de títulos).

5.2: Para conferir se os valores estão corretos vamos levantar os valores de recebimento de títulos neste período, e reduzir total das vendas A prazo apresentada, tendo que bater o valor com o do Fluxo de caixa realizado:

TITULOS DE QUITAÇÃO

Passo 6: aplicando os filtros a baixo:

* Situação>>> EMISSÃO

* Pagamento>>> MESMA DATA FILTRADA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Empresa>>> MESMA EMPRESA FILTRA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Item>>> 003 – RECEBIMENTOS DE TITULOS

Veja o resultado

6.1: Redução dos valores feito conforme imagem a baixo:

6.2: O valor após a redução é exatamente o total apresentado no Fluxo de caixa realizado (R$133.848,65)

DEVOLUÇÃO/TROCAS  (CLIENTES)

 Passo 07: Aplicando os filtros a baixo:

* Situação>>> BAIXADO

* Pagamento>>> MESMA DATA FILTRADA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Empresa>>> MESMA EMPRESA FILTRA NO “FLUXO DE CAIXA REALIZADO”.

* Item>>> 007 – DEVOLUÇÕES/TROCA (CLIENTES).

Veja o resultado

7.1: O filtro irá trazer exatamente o valor das Devoluções/Trocas apresentando dentro do Fluxo de caixa realizado.

Importante: Lembre-se de manter seu sistema atualizado na última versão, para que ajustes realizados nas ferramentas, já se adequem ao seu SetaERP.