Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

Após a emissão do arquivo de remessa, basta efetuar a importação dele dentro do aplicativo ou página web do banco e aguardar o arquivo de retorno confirmando a inserção dos novos boletos no registro da agência bancária junto com os boletos que foram pagos no período de geração do arquivo de retorno. 

Este processo de exportação do arquivo de remessa e download do arquivo de retorno, tem seu processo de acordo com cada banco, com isso é identificado o processo no momento da homologação dos boletos. 

 Dúvidas frequentes (FAQ)

O que é a ferramenta SetaERP para Controle de Boletos?

A ferramenta SetaERP para Controle de Boletos é uma solução integrada que simplifica a emissão, importação e gerenciamento de boletos bancários. Permite a importação de arquivos de remessa e o processamento de arquivos de retorno para efetuar a liquidação dos boletos pagos pelos clientes.

Como configuro as permissões de acesso na ferramenta?

Para configurar as permissões de acesso no SetaERP, acesse o módulo Retaguarda, vá até o Menu Configurações e clique em Permissões de Acesso. Certifique-se de habilitar todas as permissões para o grupo de usuários responsável pela inclusão da conta corrente e pelo Controle dos Boletos.

Qual a importância da homologação junto à agência bancária para utilizar boletos no SetaERP?

A homologação é crucial para garantir a correta emissão e registro dos boletos. É necessário realizar a homologação junto ao órgão responsável e à agência bancária do cliente com contrato de emissão de boletos para garantir o funcionamento adequado no sistema SetaERP.

Manual de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.

Para informar como acessar as telas utilize o padrão do exemplo: acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Configurações e clique na opção Permissões de Acesso, localize o grupo de usuário que deverá ter permissão para a inclusão da conta corrente, em seguida localize o Módulo Cadastro das Contas Correntes e habilite todas as permissões desta tela.  

Outra permissão de acesso que deve estar habilitada para o usuário que for efetuar a parametrização é Controle dos Boletos. 

Com estas permissões ativas, podemos iniciar o procedimento de gerenciamento dos boletos registrados. 

Importante: 

Para utilizar os boletos no sistema SetaERP, deve-se efetuar a homologação junto ao órgão responsável, a agência bancária que o cliente tem contrato de emissão de boletos. 

Funcionalidade 

1) Com o arquivo de retorno em mãos, deve-se acessar o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e acesse a opção Controle dos boletos. 

Com o arquivo de retorno salvo no computador basta localizar o mesmo informando a conta corrente e o caminho do local onde o arquivo foi salvo. 

Em seguida deve informar a data da ultima baixa, para que o sistema libere a seleção dos arquivos que ainda não foram contabilizados no processo de controle dos boletos. Quando se efetua a leitura do arquivo de retorno, o mesmo permite que o SetaERP, efetue a liquidação dos boletos pagos pelos clientes no período, diretamente na conta corrente selecionada anteriormente na ferramenta, também efetua a confirmação dos boletos emitidos pelo cliente no período anterior a este arquivo de retorno, para confirmar o registro dos boletos gerados pelo cliente. 

2) Selecione as informações abaixo:

   A - Conta corrente: Selecione a conta corrente que você deseja importar o arquivo retorno para o seta para realizar as baixas;

   B - Banco, Agência e Nº da conta: O seta irá mostrar as informações de banco, agência e nº da conta que você selecione em Conta Corrente

   C - Local dos Arquivos de Retorno: Aponte qual o local (PASTA DO WINDOWS) do sistema está armazenado os arquivos retornos. Essa pasta selecionada deve estar os arquivos retornos que você baixou do banco.

   D - Data da última Baixa: O período selecionado refere-se a data da última baixa realizada no seta.

3) Depois que selecionar as informações, clique em Verificar Arquivos e irá aparecer os arquivos que foram encontrados na pasta 

4) Clique e em 'Processar Baixas' e finalize o processo confirmando a mensagem.

5) Neste momento o sistema irá processar o arquivo e retornar o resultado, conforme dados do arquivo, fazendo a baixa dos boletos recebidos e confirmando os que foram devidamente registrados pelo arquivo de remessa enviado no período anterior. 

Nesse relatório irá conter o nome do arquivo que foi baixado, as colunas Nosso Número, Documento, Sacado, Status, Vencimento, Pagamento, Valor, Valor Pago

No caso deste exemplo não foi localizo os arquivos pois o arquivo utilizado é fictício.