4.3.2 Controle de Cheques

Atualmente no programa “Cheques Pré-Datado”, não existe um controle de acesso por usuário e foi identificado a necessidade de liberar algumas operações específicas por usuário.

Sendo assim, a partir deste release, foi inserido controle de acesso as operações existentes no programa. Ao realizar este controle, será possível liberar este programa a alguns perfis de usuários limitando suas operações, como exemplo: “Liberar para o gerente da loja realizar a transferência de cheque para a filial depósito, transferência (custódia) de cheque para o banco (podendo este ser de transporte de valor), dentre outros”.

Porém para que isso aconteça, foram realizados alguns ajustes no programa e será necessário configurar algumas regras (parametrizações) das quais veremos a partir de agora.

• Ao realizar a operação de transferência (botão Transferir da janela), será aberta uma nova janela “Transferência...”, no campo Transferir, a opção “Para Filial Depósito” foi alterada para “Para Filial Administrativo”. Logo mais abaixo no campo “Filial Destino”, serão listadas todas as filiais que estiver com o parâmetro “Filial Administrativo” configurada em Parâmetros > Parâmetros > aba Controle de Filial.

• Se na rede houver apenas uma filial configurada como Administrativo, esta será exibida por padrão nesse campo;
• Já se houver mais de uma loja configurada como Administrativo, então esse campo exibirá em branco e será necessário que o usuário selecione uma para dar continuidade no processo;
• Agora, se não houver nenhuma filial configurada como Administrativo, será exibida a seguinte mensagem: “É necessário existir pelo menos uma filial configurada como filial administrativo para utilizar esta operação. Para configurar a filial como administrativo, acesse Parâmetros>Parâmetros>Controle de filial e selecione a opção ‘Filial Administrativo’”.

Também será necessário liberar este programa para que alguns perfis de usuários possam executar as operações e liberar os seguintes controles de acesso por usuário no programa:

• Botão Baixar: Para que o usuário não tenha acesso a esse botão, é necessário que a tabulação 1 desse programa esteja desmarcada. Dessa forma o usuário não possuirá acesso a realizar a baixa de um cheque;
• Botão Transferir: O processo de transferência possui as operações abaixo, sendo necessário um controle para cada uma delas. Atenção: Caso o usuário não tenha acesso a nenhuma das operações listada abaixo, esse botão será bloqueado.
  • Para custódia (banco): Para que o usuário não tenha acesso a essa operação de transferência para banco em custódia, a tabulação 2 do programa deve estar desmarcada;
  • Para Filial Administrativo: Para que o usuário não tenha acesso a essa operação de transferência do cheque para a Filial Administrativo, a tabulação 3 do programa deve estar desmarcada;
  • Voltar para Filial Origem: Para que o usuário não tenha acesso a essa operação de voltar o cheque para a filial de origem, a tabulação 4 do programa deve estar desmarcada.
• Botão Imprimir: Para que o usuário não tenha acesso a essa operação de Impressão do relatório de cheques, a tabulação 5 do programa deve estar desmarcada. Caso o mesmo tenha acesso a essa operação, será considerado para quais filiais o mesmo possuirá acesso;
• Botão Novo: Para que o usuário não tenha acesso a realizar lançamento de novo cheque neste programa, a tabulação 6 deve estar desmarcada;
• Alterar: Para que o usuário não tenha acesso a realizar alteração de cheque neste programa, a tabulação 7 deve estar desmarcada. Se o mesmo possuir o acesso, será respeitado o parâmetro da guia 1 para o campo de Valor do Cheque; Botão
• Botão Estornar: Para que o usuário não tenha acesso a realizar o estoque de cheque, a tabulação 8 deve estar desmarcada;
• Botão Substituir: Para que o usuário não tenha acesso a realizar a substituição de cheques, a tabulação 9 deve estar desmarcada.

Agora quando esse programa for chamado pelo programa de Confirmação de Posse (Menu Lançamentos > Caixa > Lançamentos > Tecla F5), as seguintes opções foram ajustadas:

• No campo Operação, foi alterado o nome a opção “Troca de cheque contra o caixa financeiro” para “Troca de cheque contra caixa diário”, ficando nesse caso fixa esta operação;
• A mensagem exibida na parte inferior da janela em vermelho, também foi alterada de “Atenção: Este lançamento fará baixa automática no caixa financeiro da filial selecionada” para “Atenção: Este lançamento fará baixa automática no seu caixa diário”;
• A gravação da saída do dinheiro ocorrerá no caixa diário e não no caixa financeiro.

Quando for solicitado para executar uma das seguintes operações: “Baixa”, “Transferir para custódia (banco)”, “Para Filial Administrativo”, “Voltar para Filial Origem” e o cheque estiver em um caixa diário, e este estiver com situação aberta, será exibido um alerta ao usuário informando que o cheque está no caixa diário, mas será permitida a alteração. A mensagem exibida será: "Pelo menos um dos cheques selecionados está em posse do caixa diário. Estes cheques poderão ser retirados deste caixa através do processo de retirada de cheque no lançamento do caixa diário. Deseja executar esta operação mesmo não estando com o cheque no caixa financeiro? [Sim] / [Não]".

Também para evitar erro no processo de confirmação de posse, se for solicitado para “substituir um cheque” que esteja em caixa diário, não será permitido, exibindo a seguinte mensagem ao usuário: “Pelo menos um dos cheques selecionados está em posse do caixa diário, impossibilitando sua substituição”.

Quanto ao “Estorno”, se o cheque for de origem de “troca de cheque contra caixa diário”, a operação também não será permitida. Caso seja necessário estornar o cheque, este processo deverá ser executado via processos do caixa diário ou realizar a baixa em caixa financeiro anulando o valor deste cheque e com os respectivos ajustes de valores.