A funcionalidade Auditoria de Caixas, localizada no menu Financeiro, possibilita ao usuário auditar as movimentações dos caixas das lojas, visando ter controle financeiro efetivo e garantia que as operações de caixa estão sendo realizadas dentro do determinado, além do mapeamento de possíveis perdas e/ou falhas nos processos.

Auditoria de Caixa

Ao acessar a tela de Auditoria de Caixa, poderá observar que disponibilizamos alguns filtros para listar os movimentos de caixas realizados no Linx Farma Cloud PDV.

Figura 01 - Auditoria de caixa: Filtros

Os caixas são apresentados em três situações: Aberto, Fechado e Auditado. 

Para mais informações sobre as Operações de Caixa realizadas no PDV, clique aqui.

Aberto

Ao selecionar a opção Aberto no campo Situação do Caixa, o sistema listará os caixas que estão aberto nas lojas, apresentando o operador responsável pela abertura, número do terminal e data e hora da transação.

Desta maneira, possibilitamos o controle e acompanhamento de caixas não fechados dentro do prazo estipulado.

Figura 02 - Auditoria de caixa: Aberto

Fechado

Nessa opção listará os caixas que já foram fechados no Linx Farma Cloud PDV, e é obrigatória informar a data de fechamento para iniciar a pesquisa.

Figura 03 - Auditoria de caixa: Fechado

São apresentadas as informações do operador responsável, número do terminal, data/hora da abertura e do fechamento, os valores totais registrados no PDV e conferidos pelo usuário e a diferença entre ambos quando houver, ao  clicar em  será direcionado para a tela Auditoria de Caixas - Visão geral, onde será possível visualizar as quantias separadas por tipo de movimento conforme imagem abaixo:

Figura 04 - Auditoria de caixa: Visão geral

Quando houver diferenças de valores entre o conferido e o registrado no PDV, as mesmas serão destacadas nas cores vermelha quando a diferença for para menos, e em amarelo quando for para mais.

Mesmo que a diferença geral do caixa seja R$ 0,00, sugerimos verificar os detalhes por tipo de movimento, pois se ocorrer venda com forma de pagamento trocada, poderá "sobrar" valor em um tipo de movimento e "faltar" em outro.

Para visualizar o detalhamento das quantias movimentadas em cada Tipo de Movimento  clique em .

Figura 05 - Auditoria de caixa - Detalhes: Dinheiro

  • Dinheiro: são listadas as movimentações de abertura de caixa, suprimentos, baixa de títulos e vendas em dinheiro realizadas no caixa.
  • Sangrias realizadas: nessa opção são apresentadas as sangrias por excesso e por pagamento de despesas.
  • Crediário: são listadas as vendas finalizadas com a forma de pagamento crediário.
  • Convênio: apresentará as vendas efetuadas com a forma de pagamento convênio.
  • Cartão de Crédito: listará as vendas finalizadas com a forma de pagamento cartão de crédito TEF/POS.
  • Cartão de Débito: lista as vendas finalizadas com a forma de pagamento cartão de débito TEF/POS.
  • QR-Linx: são listadas as vendas finalizadas com a forma de pagamento QR-Linx.
  • PIX: são listadas as vendas finalizadas com a forma de pagamento PIX.

As observações do caixa possibilitam uma comunicação rápida e centralizada entre o operador de caixa, gerente/responsável da loja e auditor do caixa. Para isso, o gerente/responsável poderá ter seu usuário configurado para ter acesso às suas filiais de trabalho sem permissões de auditar o caixa e trocar a forma de pagamento, ou com liberações necessárias conforme sua alçada de atuação. 

São apresentadas somente como leitura as observações inseridas pelo usuário durante o fechamento do caixa no PDV, também é possível inserir novas observações durante o processo de Auditoria do caixa. Após inserida a observação é possível editar e/ou complementar a informação.

Figura 06 - Observação de Caixa

Alterar forma de pagamento

Se durante o processo de conferência das vendas vinculadas ao caixa, for necessário fazer algum ajuste de pagamentos das vendas finalizadas em Dinheiro, Cartão POS Crédito/Débito, na tela Auditoria de Caixa: Visão geral  clique em , e será direcionado para tela abaixo, para buscar pela nota desejada:

Figura 07 - Alterar forma de pagamento

A alteração de forma de pagamento refletirá em controles financeiros e de venda. É permitida a alteração somente entre dinheiro e cartão débito/crédito POS, dos valores cheios de cada parte de pagamento de uma mesma venda.


Na tela de Buscar Vendas informe o número e/ou valor da nota e clique em , na sequência serão listados os registros de notas conforme pesquisa realizada, e quando a venda for finalizada em múltiplos pagamentos serão apresentados um registro para cada forma de pagamento utilizada.

Figura 08 - Alterar forma de pagamento

Somente serão apresentadas notas vinculadas ao caixa que está sendo auditado, e que foram finalizadas em Dinheiro e Cartão POS Débito/Crédito.

Após selecionar o registro desejado clique em e será direcionado para tela abaixo:

Figura 09 - Alterar forma de pagamento

Quando a forma de pagamento original for:

  • Dinheiro: poderá ser alterado para Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, e serão habilitados os campos para informar NSU, Bandeira (POS) e as parcelas.
  • Cartão de Crédito: será permitido alterar para Dinheiro ou Cartão de Débito, e serão habilitados os campos para informar NSU, Bandeira (POS).
  • Cartão de Débito: será permitido alterar para Dinheiro ou Cartão de Crédito, e serão habilitados os campos para informar NSU, Bandeira (POS) e as parcelas.


A função Alterar Forma de Pagamento é bloqueada em caixas com a situação Auditado, visando garantir a consistência de dados para o novo módulo financeiro que será construído. Caixas auditados são a base para o controle financeiro.

Auditoria

Após finalizar a conferência dos valores  clique em , será apresentada a mensagem abaixo, após confirmar a situação do caixa será atualizada para Auditado, e as alterações de formas de pagamento serão bloqueadas,

Figura 10 - Auditoria de Caixa

Na tela de Auditoria de Caixa, no campo situação do caixa selecione a opção Auditado e informe a data de fechamento (obrigatória), para pesquisar pelos caixas que já foram auditados.

Figura 11 - Auditoria de Caixa - Auditados

Configurações

O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.

Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:

  • PERMITIR_AUDITORIA_DE_CAIXA: Ao marcar o parâmetro informar que o usuário tem permissão para efetuar auditorias de caixa.
  • PERMITIR_ALTERAR_FORMA_PAGAMENTO_NA_AUDITORIA:  Ao marcar o parâmetro informar que o usuário tem permissão para efetuar alteração de formas de pagamento.