Este programa é utilizado para realizar todos os lançamentos de valores de débito ou crédito da farmácia que não são lançados automaticamente pelo sistema e que não precisam ser contabilizados no Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE). Estes valores são utilizados somente para controle financeiro do dinheiro, para que sejam contabilizados no DRE é necessário que sejam lançados no contas a pagar ou contas a receber.
Acesso Rápido
Para realizar os lançamentos, o usuário deve informar a filial, data de lançamento, lembrando que, a data deve ser posterior á data de última consolidação do caixa financeiro, plano de contas, tipo de documento, histórico (que possa identificar posteriormente o lançamento no relatório do caixa financeiro) , documento, valor do lançamento.
Posteriormente, o usuário deve informar o tipo de lançamento que está sendo efetuado:
- Previsão de vendas: o valor digitado será considerado como um valor de venda a prazo no caixa financeiro para previsão de fluxo de caixa, ou seja, não altera o saldo do caixa, é somente informativo para comparação futura.
- Entrada de caixa: o valor digitado será considerado como crédito no caixa financeiro.
- Saída de caixa: o valor digitado será considerado como débito no caixa financeiro.
- Outras previsões: esta opção é utilizada para lançar outras previsões que não estão relacionadas à vendas no fluxo de caixa.
- Transferência para bancos: selecione esta opção para realizar transferência de dinheiro da farmácia para a conta bancária.
- Transferência para filiais em caixa: esta opção deve ser utilizada para transferir valores em dinheiro de uma filial para outra.
Importante
- Quando o produto "38 - Integração Contábil" estiver habilitado:
- Somente será possível realizar movimentações de transferência no Caixa Financeiro para Filiais com o produto "38 - Integração Contábil" liberado, uma vez que todos os lançamentos devem ter uma origem, e esta só acontece se o usuário lançar pelo Contas a Pagar e/ou Contas a Receber.
- Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data que já possua lotes fechados nas situações (em processamento, fechado, exportado ou sem movimento), não será possível realizar o lançamento e apresentará uma mensagem informativa "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo".
- Ao tentar realizar algum lançamento/movimentação em data de consolidação posterior, quando os lotes não estão fechados, se há lotes válidos, validará se dentre estes lotes algum deles está com inconsistência ou cancelados, caso contrário não será possível efetuar o lançamento, apresentando a seguinte mensagem: "Para a data dd/mm/aaaa existe lote de movimentação contábil ativo" e apresentará no máximo até 03 lotes nesta condição.