Para abrir a tela "Conta Digital Integrada" de forma direta, logo após a apresentação da clique na opção e, em seguida, na opção .

• Para copiar os dados, clique em
  
  
• Para exportar para PDF, clique em
  
  
• Para exportar para CSV, clique em
  
  
• Para exportar para Excel, clique em

1. Grupo Econômico: o sistema apresentará os grupos econômicos cadastros e a seleção é única.
   
   
2. Contas Bancárias: serão listadas apenas as contas que possuem vínculo com Stone e pertençam ao grupo econômico selecionado.
   
   
   1. Nome da Conta: será informado o nome cadastrado na conta bancária.
      
      
   2. Saldo Conta e e ícone de visualização : por padrão, essa informação ficará oculta. Se o usuário possuir permissão, o saldo será apresentado; se não possuir, o sistema informará que o usuário não é autorizado:
      
      
      
      Para verificar se o usuário tem permissão para visualizar o saldo, acesse o módulo Configuração - Cadastros especiais - Permissões - Grupos de usuários - Cadastro - Aba: Outros Procedimentos e selecione o Grupo de Usuários correspondente.
           Se o procedimento estiver com , está autorizado; se estiver em branco, está recusado.
      
      
3. Período - Vencto da duplicata: informar data inicial e data final para localização de duplicatas. Como padrão, informará a data atual em ambos os campos.
   
   
4. Acrescentar à relação já existente: por padrão, o checkbox fica desabilitado. Ao ser habilitado, deve manter no grid a pesquisa já existente e inserir as duplicatas encontradas na nova pesquisa.
   
   
5. Somente duplicatas com código de barras: por padrão, o checkbox fica habilitado e, como resultado da pesquisa, deve inserir no grid apenas duplicatas que possuem código de barras informado.
   
   
6. Todos os Fornecedores: por padrão, o checkbox fica habilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um ou outro fornecedor. Ao ser desmarcado, os campos "Código" e "Nome fornecedor" são habilitados para pesquisa específica.
   
   
7. Filtrar por título: por padrão, o checkbox fica desabilitado, permitindo a localização de duplicatas a pagar pelo número do título e código de barras. Ao ser habilitado, os campos "Nr título para pesquisa" e "Código de Barras" são habilitados para pesquisa específica. O checkbox "Pesquisa pelo título após digitação e incluir no grid" também é ativado e, quando habilitado, deverá inserir automaticamente a duplicata no grid após a consulta por número de título ou código de barras.
   
   
8. Após realização de pesquisa e apresentação dos resultados, ao clicar com o botão direito do mouse em uma duplicata, o usuário poderá: "Visualizar dados de duplicata" e "Alteração de duplicata".
   
   1. Visualizar dados de duplicata: o usuário será direcionado a tela: Contas a pagar - Lançamentos - Individual com a duplicata selecionada já apresentada na tela.
   2. Alteração de duplicata: o usuário será direcionado a tela: Contas a pagar - Alteração de duplicatas - Duplicata com a duplicata selecionada já apresentada na tela.
      
      
9. O botão deve ser utilizado após o usuário selecionar um grupo econômico e uma ou mais duplicatas e o usuário será direcionado para realizar as tratativas do processo Ordem de Pagamento, com as duplicatas previamente selecionadas.
   
   Regra de Funcionamento :
   1. Não devem ser enviadas duplicatas sem código de barras. Se o usuário selecionar uma duplicata sem código de barras, o sistema informará que pelo menos uma duplicata não pode ser paga e perguntará ao usuário se deseja continuar o processo somente com as duplicatas permitidas para pagamento. Clicando em "Sim", a tela de Ordem de Pagamento será aberta com as duplicatas aptas a serem pagas. Clicando em "Não", o processo de pagamento será cancelado, permanecendo nesta tela.
      
      
10. O botão copia os dados da grid para que o usuário possa utilizá-los em outros aplicativos e/ou programas.

Para habilitar esta ou outras funcionalidades ao usuário ou grupo de usuário, informe o código do grupo/usuário e clique em para pesquisar.

Ou clique com o botão esquerdo do mouse na lupa de pesquisa e clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse para selecionar a opção desejada:

Após selecionar o grupo/usuário desejado, clique em para habilitar a funcionalidade.

1. Código, Nome da Carteira e Status Carteira: o sistema apresentará o código sequencial conforme cadastro da Carteira de Cobrança, a descrição e o status da carteira, podendo ser Ativo ou Inativo.
   
   A inativação do cadastro pode ser feita selecionando a opção "Inativo" e clicando em .
   
   
2. Código Banco e Nome Banco: o sistema apresentará o código e nome do banco a qual a carteira está vinculada. Neste momento, apenas o banco "197 - Stone Pagamentos S.A" estará disponível para uso.
   
   
3. Regras de Cobrança: as opções de Juros, Multa e Desconto podem ser ativadas ou desativadas clicando nos botões e .
   
   1. Cobrar juros e Cobrar multa: o usuário deverá configurar se a cobrança de juros e multa serão feitas a partir do vencimento da fatura ou após 1 ou mais dias do vencimento e informar os valores de Juros Dia (%) e Multa (%).
   2. Desconto: o usuário deverá configurar se o desconto será oferecido 1 ou mais dias antes do vencimento e informar o valor de Desconto (%).

   3. Limite Pagamento: o usuário deverá configurar se o limite de pagamento será até o dia do vencimento ou determinar o pagamento até 1 ou mais dias pós vencimento.
      
      Se o usuário informar um número de dias após vencimento para Juros e/ou Multa, a data limite de pagamento será igual ou maior que estas, conforme exemplo abaixo:
      
      
      
      
      

      Limites de Juros, Multa e Desconto - Estabelecidos Por Lei

      
      

      • Limite de juros: 1% ao mês = 0,033%.
        
        
      • Limite de multa: de 0.0% a 2.0%.
        
        
      • Limite de Desconto: de 0.0% a 90.0%.

4. Lista de Carteiras de Cobrança: para pesquisar e selecionar as carteiras de cobrança cadastradas, clique na lupa em "Código da Carteira":
   
   
   
   

   Atenção

   No Módulo Configuração > Cadastros básicos > Bancos (Instituições financeiras) > Parâmetros de cobrança (carteiras de cobrança), se o usuário tentar cadastrar uma carteira vinculada ao Banco Stone, o sistema informará que o cadastro deve ser feito no Módulo Itec Suíte.
   
   

   

1. Para gerar o boleto de cobrança, o usuário deve informar os Dados Bancários e de Cobrança: Contas Bancárias e Carteira de cobrança;
   
   
2. A opção de boleto será do tipo "Cobrança".
   
   
3. Validações que o sistema realizará na geração do boleto:
   
   
   1. Data de vencimento da(s) duplicata(s), não emitindo o boleto quando estiver vencido;
      
      
   2. Se todas as duplicatas atendem ao valor mínimo/máximo de geração de boleto da conta selecionada. O sistema informará se uma ou mais duplicatas não atingirem o critério de valor para geração do boleto e perguntará ao usuário se deseja prosseguir sem a geração destes.
      
      
   3. Por fim, da configuração de taxa de emissão de boleto, se haverá ou não a adição do valor.
      
      
      
4. Para imprimir o boleto, o usuário deve habilitar a opção .
   
   
5. O botão gera 1 (um) boleto para cada duplicata.
   
   Após confirmar a geração do boleto, o usuário poderá salvá-lo em arquivo de formato ".pdf" e enviá-lo por e-mail (informado no cadastro do cliente, no módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - A prazo):
   
   

No Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos > Aba: Histórico duplicata, serão apresentadas as informações de alteração de status de boleto de cobrança.

• Quando um boleto de cobrança tiver seu status alterado para "Pago", deverá ser realizada a baixa do contas a receber e a sua movimentação bancária, mesmo processo realizado atualmente na Baixa de duplicata individual.
  
  
• O status da duplicata será "1 - Liquidada Totalmente".
  
  

No Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos > Aba: Baixas, no processo de lançamento da baixa/quitação de um Boleto de Cobrança, foi adicionada a coluna "Dif. Taxa" para que seja atribuída uma possível diferença de valor entre o valor de taxa de emissão de boleto configurada no sistema e a taxa realmente aplicada na quitação do boleto.

A coluna será utilizada quando foi cobrada a taxa de emissão do cliente e ela está divergente da configuração feita no sistema.

• Valor Taxa: taxa que foi efetivamente cobrada pelo banco e será recebida como "fee" no retorno de baixa.

  
  

• Valor Dif Taxa: diferença entre a taxa que foi adicionada na geração do boleto e a taxa que efetivamente foi cobrada.

No Módulo Financeiro > Contas a receber > Acompanhamento Cobrança Conta Digital Integrada, é realizada atualização do status, impressão do boleto, solicitação de cancelamento de boleto e envio do boleto via e-mail:

• Botão : copia os dados da grid para que o usuário possa utilizá-los em outros aplicativos e/ou programas.
  
  
• Botão : consulta e atualiza o status de cada boleto selecionado no grid.
  
  
• Botão : ao executá-lo, o sistema validará a permissão de usuário (citado neste documento, no menu Itec Configuração) e os status do boleto. Se for pago ou possuir uma ordem de pagamento em progresso, o sistema não permitirá o cancelamento.
  
  
• Botão : mesmo processo na geração do boleto, onde o usuário poderá salvá-lo em arquivo de formato ".pdf".
  
  
• Botão : mesmo processo na geração do boleto, onde o boleto será enviado por e-mail (informado no cadastro do cliente, no módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - A prazo).