Visando facilitar a conferência dos lançamentos de contas a pagar, este relatório apresenta as informações por: fornecedor, lote ou saldo do dia.
A partir da versão 217.000 está disponível a opção de "Detalhar Grupo Principal dos produtos (Exportar)" de relatórios do tipo Sintético.
Acesso Rápido
Duplicatas - Novo
Nesta tela, o usuário deverá selecionar a opção de relatório que deseja gerar, se: Por Fornecedor, Por Lote, Saldo do Dia.
Por Fornecedor
Selecione o tipo de relatório desejado, se:
- Analítico: serão impressos os totalizadores e as duplicatas vinculadas. No final do relatório apresentará o Total Geral dos valores.
- Sem agrupar filiais: após as respectivas movimentações apresentará um Total por Filial e ao final do relatório será informado o Total Geral.
- Agrupando filiais: informará apenas o Total Geral.
- Sintético: serão impressos apenas os totalizadores. apresentará um Total Geral de todos os valores informados no relatório.
- Sem agrupar filiais: apresentará um Total por Filial e o Total Geral.
- Agrupando filiais: informará apenas o Total Geral.
Após isso, selecione as filiais desejadas que estão cadastradas no sistema, informe o fornecedor e o plano de contas, os mesmos terão o filtro avançado (+) de busca se o usuário necessitar. O sistema permite ao usuário informar a situação, das quais: Geral, Duplicatas Ativas ou Pagas. Poderá filtrar por data de emissão ou lançamento. Na sequência, informe o intervalo de emissão, vencimento e pagamento. Utilize o atalho "F2" para consultar determinado intervalo, também poderá clicar no botão "JAN" para abrir um calendário se necessário. Selecione os tipos de documento e locais de pagamento.
Selecione onde o pagamento foi efetuado (não disponível para a opção de "duplicatas ativas"), se: Geral, Controle Bancário, Caixa Financeiro ou Caixa Diário, quando for selecionada as opções controle bancário ou caixa financeiro será habilitado novos campos permitindo uma consulta mais detalhada das informações. Quando na opção de relatório for por Fornecedor, e no menu pagamento efetuado estiver selecionada a opção controle bancário, estará disponível o filtro avançado, otimizando as buscas por duplicatas.
Para as farmácias que trabalham com o rateio por centros de resultados, poderá pesquisar pelas duplicatas através das opções: nenhum, informado, não informado, não exigido. No campo agrupamento 1, as opções apresentadas ao usuário, são determinadas conforme a opção selecionada no campo "pagamento efetuado em". Marque o campo agrupamento 2 para habilitar o menu abaixo, este menu trabalhará em conjunto com a opção selecionada em agrupamento 1, por exemplo, agrupamento 1 é selecionado como Data de pagamento, poderá ser subagrupado por: Fornecedor, Vencimento ou Plano de Contas.
É permitido ao usuário filtrar somente as duplicatas entregues: Sim, Não ou Todas.
Se o usuário desejar poderá agrupar filiais e detalhar plano de contas (plano de contas vinculados ás duplicatas por centro de resultados), marcando seus respectivos campos. O campo duplicatas com pagamento parcial ficará habilitado quando no campo "situação" for igual a "duplicatas pagas", ao marcá-lo pesquisará pelas duplicatas que foram pagas parcial e totalmente. Também é possível relacionar somente as duplicatas com desconto financeiro e somente duplicatas sem lote (que não estão vinculadas a lotes de contas a pagar, somente disponível quando o relatório for "Por Fornecedor").
Ao utilizar a opção Detalhar Grupo Principal dos produtos (Exportar) o sistema irá apresentar os valores correspondentes à cada Grupo Principal da nota correspondente.
Essa opção está disponível apenas para a opção Exportar.
Figura 01 - Duplicatas
Por Lote
Selecione o tipo de relatório, poderá ser emitido em dois formatos: Analítico ou Sintético, quando selecionado a opção analítico serão impressos os totalizadores e as duplicatas vinculadas, e no modelo sintético serão impressos apenas os totalizadores.
Observação
Na opção "analítico" será possível efetuar a exportação para planilhas, através do botão Exportar (ALT+E), o arquivo gerado será salvo no diretório: "\softpharma\exportação\duplicatas\", conterá todas as informações disponibilizadas na tela do programa Relatório de Duplicatas.
Selecione a situação do lote onde poderá filtrar por: Geral, Lotes Ativos e Pagos, em seguida, informe a previsão, intervalo e local de pagamento (Geral, Com depósito em Cheque, Caixa Financeiro ou Débito em Conta).
Na tabela logo abaixo, serão relacionados os lotes de pagamento conforme os filtros, e nela, o usuário poderá marcar quais lotes deseja imprimir no relatório, para isso basta marcar o checkbox presente em frente ao número do lote. Nessa tabela constará as informações de: número do lote, previsão, filial, descrição, local de pagamento e informações bancárias. Para as farmácias que trabalham com o rateio por centros de resultados, também será possível pesquisar pelas duplicatas através das opções: nenhum, informado, não informado, não exigido.
Em agrupamento, é possível agrupar por: Lote ou Local de Pagamento. Se desejar que no relatório seja apresentados os planos de contas vinculados as duplicatas, marque a opção detalhar plano de contas, disponível em tela.
Saldo do Dia
Informe o tipo de relatório, podendo ser emitido em dois formatos: Analítico ou Sintético, quando selecionado a opção analítico serão impressos os totalizadores e as duplicatas vinculadas, e no modelo sintético serão impressos apenas os totalizadores.
Selecione as filiais desejadas e em sequência, selecione o fornecedor, é disponibilizado o filtro avançado (+) para realizar a busca se necessário. Selecione se deseja calcular saldo com base na: Data de Emissão ou Data de Lançamento. Informe o saldo do dia que deseja gerar o saldo dos lotes. É permitido ao usuário agrupar as informações por fornecedor e se houver mais de uma filial poderá agrupar as filiais, marcando seus respectivos campos em tela.
O saldo do dia é um resumo do que está em aberto no sistema até a data informada pelo usuário. Por exemplo: Se estamos no dia 10/01/2014 e o usuário solicita o saldo do dia de 31/12/2013 o sistema fará uma varredura no Softpharma desde o dia da implantação até a data sugerida de todas a duplicatas.
Alguns fatores devem ser observados, pois este saldo pode não ser um espelho fiel da data informada, entre eles podemos citar: o usuário pode fazer lançamentos retroativos de duplicatas. Outro fator pode ser o pagamento parcial de duplicatas onde o sistema somente armazena a última data de pagamento, assim, caso o usuário efetue mais de um pagamento parcial de uma mesma duplicata o sistema somente armazenará sua última data. E também informações de Juros, Enc. Financeiros, Desc. Financeiros e Devoluções não serão apresentadas, pois estas informações podem ser modificadas com o tempo.