Entrada de Mercadorias - FAT110

* As funções CTRL+O e CTRL+L estarão disponíveis apenas na operação Devolução Fornecedor e Estorno de Devolução.

Selecione esta opção caso desejar lançar uma nota de compra diretamente no estoque sem passar por conferência antes da finalização. Esta opção é usada para dar uma entrada "rápida" no estoque e também para as farmácias que não tem interesse em conferir os itens da nota por outro usuário antes de confirmar a entrada da nota no estoque.

No caso da Servimed, o valor de repasse da nota fiscal é rateado e embutido no desconto de cada item da nota fiscal, o que o diferencia dos outros fornecedores.

Para cálculo de CMV do produto, são considerados os valores de ICMS Substituído, Despesas Acessórias, Seguro, Valor total de IPI, Repasse de ICMS e valor de ICMS retido (CST 60), acrescentando ao CMV o valor proporcional do item à soma dos produtos, sem distinção de tributação, CST ou CFOP. Somente o valor de ICMS e as despesas financeiras não entram no cálculo.

Quando adicionado um produto que possua controle de lotes, ao informar o mesmo na linha de digitação, o campo de vencimento fica desabilitado para que seja mostrado ao final, permitindo que o usuário informe "n" lotes para o mesmo item.

Sempre que o fornecedor envia nota fiscal com informação de desconto geral da nota e não informar o desconto por item (descontos específicos), o sistema realiza o rateio do desconto entre todos os itens da nota fiscal. O cálculo de rateio é proporcional ao valor dos itens, ou seja, quanto maior o valor do item, maior será seu desconto. Pode ocorrer do último item da nota fiscal ficar com desconto maior ou menor que os outros, pois possíveis arredondamentos de valores são feitos neste item.

Era comum que fornecedores enviassem Notas M1, e passaram enviar NF-e, mas com a mesma série e número,  e por muitas vezes o mesmo número se repete no sistema da farmácia, o Softpharma permitirá a entradas das notas para um mesmo fornecedor com mesmo número e série, mas com data de emissão diferente, lembrando que para o segundo lançamento será lançado um "0" (zero) a esquerdas no número da nota.

A partir do release 144.0 é possível realizar a entrada de mercadorias com valor de ICMS ST igual a '0' (zero) para os CSTs 10, 30 e 70, no item ou no desdobramento da nota conforme informado na Nota Fiscal.

Quando a entrada de mercadoria for via Balanço com Confronto, a condição de pagamento será igual a "Outros", porém no DANFE essa informação não será impressa na modalidade de pagamento.

Esta opção é utilizada para dar entrada no estoque de mercadorias que chegam na farmácia via transferência de outra filial. Caso selecionado esta opção, o sistema traz automaticamente o número da próxima requisição. Quando utilizada essa opção, o sistema não atualiza os dados do último fornecedor, preço e custo médio.

Podem ser lançados produtos com CST 10, 30 ou 70, porém o usuário deve ter atenção para somente registrar itens com esta situação tributária quando for entrada por transferência oriunda de uma filial com característica de distribuidora. Nas transferências entre filiais esta situação não pode ser utilizada.

A requisição de compra, quando lançada automaticamente, sempre é lançada com o CFOP correspondente à transferência que a originou, sem precisar selecionar, mesmo quando configurado mais de um CFOP para requisição de compras.

Partiu da Filial: Quando for entrada por requisição de compras e o sistema está on-line, o mesmo solicitará qual foi a filial que enviou a transferência para dar entrada. Para fins de evitar erros de consolidação, na emissão de Nota Fiscal de Transferência deverá ser lançado o valor de frete, seguro e despesas acessórias por item quando houver.

Esta opção é utilizada para lançar a nota de compra e depois efetuar a conferência da mesma por outro usuário e liberar a mercadoria para o estoque. Para usar esta opção é necessário marcar em Parâmetros > Entrada a opção "Utilizar pré-entrada de mercadorias?" e todas as notas lançadas nesta opção e por pedido eletrônico, precisarão ser conferidas pelo programa de pré-entrada de mercadorias para que seja dado entrada os itens para o estoque da farmácia.

Esta opção é utilizada para lançar notas fiscais de entrada de mercadorias recebidas por bonificação. Ao efetuar entrada de mercadorias por esta opção, não é lançado nenhuma duplicata no Contas a Pagar. Lembre-se que deve ser selecionado o código de operações fiscais específico para entrada de bonificação, caso ainda não tenha cadastrado, acesse Parâmetros > Manutenção de CFOP e cadastre a CFOP para a operação de bonificação. 

Deve-se tomar um cuidado especial nas entradas de bonificação, pois no CFOP pode estar marcado o campo "Calcular CMV nesta entrada". Neste caso, pode baixar muito o custo médio do produto.

Selecione esta opção caso desejar lançar uma nota de devolução para fornecedor. Este processo é utilizado quando, na nota de compra, consta algum produto que não estava no pedido, ou com valor e quantidades erradas. Para lançar uma nota fiscal de devolução é necessário informar o número da nota que foi lançada a mercadoria que está sendo devolvida e o fornecedor que a enviou. Após carregar as informações, selecione os itens que deseja devolver e clique no botão "OK". A seguir, os dados serão carregados para a tela de lançamento de nota para concluir a devolução.

Selecione o tipo da nota que está lançando, M1. Para imprimir a nota em formulário M1, é necessário configurar a estrutura de M1 para a CFOP da nota fiscal na qual está lançando a nota. Para saber como configurar as estruturas acesse o manual de configuração de Estrutura de Notas M1.

No desdobramento de Impostos, todos os valores (valor ICMS, valor ICMS substituído, IPI...) são recalculados de acordo com os itens que foram carregados para a devolução.

Enquanto a duplicata referente a esta nota ainda não estiver paga, será vinculado a ela um crédito no valor da devolução dos produtos. Caso a mesma já tenha sido paga, a nota de devolução será lançada normalmente, porém não será vinculado nenhum crédito e o valor ficará pendente para vincular manualmente pelo contas a pagar em qualquer duplicata do mesmo fornecedor. Veja como vincular um crédito de devolução no Contas a pagar.

Quando a nota fiscal não puder mais ser cancelada, no caso das NF-e, que têm prazo de 24 horas para que seja feito o cancelamento, a farmácia pode utilizar a opção de devolução total da nota.

Não é permitido informar valor de devolução maior que o saldo do contas a pagar.

Caso seja selecionado o tipo de nota M1, é obrigatória a impressão da nota fiscal de devolução no momento do lançamento da mesma. Se não houver configuração de impressora no sistema ou não tiver estrutura de devolução para fornecedor configurada, o processo é abortado, sendo necessário configurar impressora e estrutura antes de continuar o lançamento da nota fiscal.

Os valores referente à devolução para o fornecedor são lançados no Razão de fornecedor somente quando feito o pagamento total da duplicata a que o crédito está vinculado.

Ao efetuar a devolução de mercadorias, o sistema traz os CFOP's correspondentes de acordo com a tributação dos produtos que estão sendo lançados. Para isso é necessário que os CFOP's estejam configurados e ligados ao processo de devolução de mercadorias.

Esta opção é usada para efetuar lançamentos de outras entradas não especificadas nos itens acima. Neste caso, o sistema não calcula o C.M.V. da mercadoria comprada e também não gera duplicatas a pagar para o fornecedor. Esta opção pode ser utilizada em muitas operações, simplesmente sendo diferenciadas pela CFOP de lançamento da nota.

Quando a entrada de mercadoria for um item do imobilizado o sistema verificará se o CFOP selecionado está configurado como Imobilizado, e também caso o item estiver com o campo "Item fora do estabelecimento", na aba Patrimônio do Cadastro de Produtos, marcado efetuará a entrada normalmente do produto e posteriormente desmarcará o status.

• Não é permitido lançar na mesma nota fiscal, medicamentos e produtos imobilizados. Os produtos pertencentes ao grupo de Imobilizados, devem ser lançados em nota fiscal separada.
• Ao efetuar entrada de mercadorias de imobilizados, é necessário informar o plano de contas onde será lançada a nota.
• Para efetuar operações com produtos imobilizados é preciso que o produto 32 - Imobilizados esteja liberado para o código da farmácia (caso não esteja, é necessário entrar em contato com a célula Comercial da SoftPharma). Além disso, o usuário precisa ter acesso ao controle de imobilizados, para verificar esse parâmetro, acesso o Cadastro de Usuários.

Esta opção é usada para efetuar o estorno da devolução de mercadoria. Consiste em gerar um novo documento fiscal, anulando a nota de devolução de mercadoria e retornando os produtos ao estoque. Poderá ser utilizada, por exemplo, quando a nota de devolução ao fornecedor for emitida  e, por algum motivo, o fornecedor não aceitar a nota e já tenha ultrapassado o prazo para realizar o cancelamento desta nota.     

Ela estará disponível somente para NF-e e para os usuários que possuírem a tabulação 7 deste programa marcada. Quando selecionada, abrirá o programa "Consulta Rápida de Notas" para selecionar a nota de devolução que deseja estornar.     

Ao realizar o estorno, as quantidades devolvidas na nota de devolução de compra serão estornadas, para que  possa ser efetuada  uma nova devolução ao fornecedor. O fornecedor da nota de estorno será o mesmo selecionado para a nota de devolução.

Um ponto importante desta opção é que será realizado um vínculo entre a nota de Estorno de Devolução e a nota de Devolução de Compra, isso para possibilitar a consulta de XML, sabendo que foi feito o Estorno. Também não será possível ao usuário escolher quais produtos deseja que seja estornado nem os valores, a nota será emitida conforme a nota de Devolução selecionada.

• Quanto ao Financeiro: O sistema identificará se há registro de crédito, gerado a partir da devolução de mercadoria e, havendo, o cancelará.
• Quanto ao Custo Médio: O cálculo do Custo Médio e Custo Médio Contábil, dependerá do CFOP configurado para a operação de estorno de devolução, que veremos mais à frente.
• Produtos com controle SNGPC: Quando houver um produto controlado, com lote enviado ao SNGPC no período da devolução de compra que está sendo estornada, não será possível gerar a nota de Estorno de Devolução. O sistema abortará o procedimento e apresentará uma mensagem informativa ao usuário. Caso NÃO tenha lote enviado ao SNGPC no período da devolução de compra que está sendo estornada, o estorno será efetivado e o lançamento de devolução de compra ficará sinalizado como: Suprimido.

Na tela de desdobramentos de contas a pagar, são informados dados sobre o pagamento da nota lançada, em documento deverá ser informado o número da duplicata (se houver), data de vencimento, valor da parcela, desconto financeiro (se houver), vencimento do desconto financeiro e observações.

Observações Gerais:

• Toda nota de compra é lançada no grupo 2 e conta 1 do plano de contas. (2.1 C.M.V./Duplicatas pagas).
• Em data de vencimento, o usuário tem a opção de dividir o valor da nota em até 9(nove) parcelas de igual ou diferentes valores, o importante é que no final do lançamento a soma das duplicatas lançadas fechem com o valor total da nota.
• Toda nota de requisição de compra é lançada no grupo 2 e conta 5 do plano de contas. (2.5 Requisição de compras).
  • Ao realizar lançamentos de Entrada de Mercadoria e Pré Nota de Compra, para produtos que serão comercializados, quando o usuário pressionar ENTER no campo valor total o sistema validará algumas informações antes da inclusão do item na nota:
    • Se no cadastro do CFOP do item está marcada a opção "Calcular CMV na entrada?"
    • Se o valor unitário da nota e o preço de custo atual possuem uma oscilação maior que 20%.
    • Onde lê-se: "Valor unitário da nota" é o valor do item na nota fiscal de entrada e no preço de custo atual traz a informação do cadastro do produto.
    • Quando a oscilação for maior que 20% apresentará a mensagem: "O valor informado para este produto na Nota Fiscal de Compra comparado ao custo do produto, possui uma oscilação de xx%. Deseja continuar com o lançamento deste item ? [SIM]/[NÃO]". 
• Cálculo do percentual de variação: o percentual de variação é encontrado entre o "valor unitário de compra" e o "preço de custo atual".

A funcionalidade Ajustar valores estará disponível para operações de entrada de terceiro nos lançamentos manuais:

• Entrada de mercadoria
• Entrada por transferência
• Pré-nota de compra
• Entrada bonificação
• Outras entradas

O valor que o sistema efetuará o ajuste é referente a diferença informada no item para a informada nos campos totais, utilizando regra de 3 e usando como base o valor líquido dos produtos, para os campos abaixo:

• BC ICMS, ICMS, FCP: será rateado para os itens com CST 00, 10, 20, 51, 70 e 90.

• BC ICMS ST, ICMS ST, FCP ST: será rateado para os itens com CST 10, 30, 70 e 90.

• Frete, seguro e despesa.

O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Entrada de Mercadorias - FAT110" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:

TABULAÇÕES

• Desmarque a Tabulação "Nota de Compra" para que usuário não tenha acesso a lançar entrada de mercadorias diretamente para o estoque.
• Desmarque a Tabulação "Requisição" para que o usuário não tenha acesso a lançar requisição de compras com entrada diretamente para o estoque.
• Desmarque a Tabulação 3 para que o usuário não tenha acesso a lançar pré-entrada de mercadorias para conferência.
• Desmarque a Tabulação 4 para que o usuário não tenha acesso a lançar entradas de bonificação no sistema.
• Desmarque a Tabulação 5 para que o usuário não tenha acesso a efetuar devoluções para fornecedor.
• Desmarque a Tabulação 6 para que o usuário não tenha acesso a lançar notas ficais de outras entradas.
• Desmarque a Tabulação 7 para que o usuário não tenha acesso a estornar uma devolução de mercadoria.
• Desmarque a Tabulação 8 para que o usuário não tenha acesso a editar notas lançadas, filtrando pela consulta na própria tela.
• Desmarque a Tabulação 9 para que o usuário não tenha acesso a acessar o campo 'data escrituração', lançando a data pré-definida

GUIAS

• Desmarque a Guia 1 para que o usuário TENHA acesso a alterar a fração do produto na entrada de mercadoria. Essa alteração é utilizada apenas para calcular a quantidade da entrada, sem alterar o cadastro de produtos. Isso acontece porque fornecedores entregam com frações diferentes, mas a venda sempre é igual.

• Desmarque a Guia 2 para que o sistema permita a entrada por transferência somente pelo preço de custo ou custo médio da mercadoria da filial que está dando a entrada. Essa configuração se baseia nos parâmetros, onde o usuário configura se a transferência será pelo preço de custo ou custo médio.

• Desmarque a Guia 3 para que o sistema gere estatísticas de compras e calcule o valor do novo CMV dos produtos em todas as entradas por transferência efetuadas via transferência automática ou manual.

• Quando a Guia 5 estiver desmarcada o campo Modo de Pagamento se comportará conforme a operação selecionada: 

  • Entrada de mercadoria: A prazo

  • Entrada por transferência: A prazo ou sem pagamento

  • Pré-nota de compra: A prazo

  • Entrada bonificação: Sem pagamento

  • Outras entradas: Sem pagamento

  • Devolução se compra: Sem pagamento

  • Estorno de devolução de compra: Sem pagamento