O Fechamento de Caixa consiste em realizar as conferências dos lançamentos e finalização do caixa aberto.

Disponibilizamos dois modos de fechamento, os quais vamos abordar o funcionamento de cada um deles nesse documento:

Para acessar a funcionalidade  clique no menu de Acesso Rápido e selecione a opção Fechamento de caixa conforme imagem abaixo:

Figura 01 - Acessando Fechamento de caixa

Fechamento - Aberto

No Fechamento de Caixa Aberto o usuário poderá visualizar os valores registrados no PDV por transação, o valor total conferido acumulado. 


Figura 02 - Fechamento de caixa aberto

Para inserir o valor em Total Conferido Acumulado informe a quantia em Adicionar Valores e  clique em ou pressione ENTER, Conforme o usuário for lançando os valores o sistema identificará os registros por cores:

  • Vermelha: Quando o valor acumulado for menor que o total registrado.
  • Laranja: Quando o valor acumulado for maior que o valor total registrado.
  • Verde: Quando o valor acumulado for igual ao valor total registrado.

Os valores lançados indevidamente poderão ser desfeitos, casos eles ainda não tenham sido salvos,  clique em  e serão apresentados todos os valores adicionados recentemente, localize o valor que deseja desfazer,  clique em  e depois  clique em .

Figura 03 - Desfazer valores adicionados no fechamento aberto

Os valores inclusos ao escanear comprovantes de sangria não poderão ser desfeitos, eles são representados por .

Observações gerais:

  • Ao inserir novos valores no fechamento, o valor informado será acrescido no Total Conferido Conferido.
  • Os comprovantes de Sangria poderão ser escaneados com um leitor de código de barras. 
  • É possível configurar quais Tipo de movimento são apresentados na tela. 

Após informar os valores desejados  clique em , então o caixa será finalizado e impresso o relatório de Fechamento de Caixa:

Figura 04 - Comprovante de caixa aberto

Caso seja necessário, é possível realilizar a reimpressão do comprovante do fechamento através da funcionalidade Impressão de Documentos.

No relatório em Totais por Tipo de Movimento > Dinheiro, será apresentada a somatória das transações: abertura, suprimentos, vendas em dinheiro e recebimento de títulos.

Em Detalhamento em dinheiro serão listados os valores de:

  • Abertura do caixa,
  • Suprimentos: valor total de suprimentos realizados,
  • Vendas finalizadas em dinheiro,
  • Recebimento de títulos,
  • Total parcial: listará o valor das entradas em dinheiro,
  • Sangrias de excesso: valor total das sangrias por excesso efetuadas no caixa,
  • Sangria de pagamentos de despesas: valor total das sangrias por despesas efetuadas no caixa,
  • Saldo no fechamento: listará o montante em dinheiro no fechamento do caixa,
    • Total Parcial - Sangria de Excesso - Sangria de despesas.

E, será apresentada a tela abaixo para visualização dos valores, e também reimpressão do relatório em caso de necessidade.

Figura 05 - Fechamento de Caixa

Fechamento - às cegas

Se a loja optar por Fechamento às Cegas deverá realizar a configuração através do Retaguarda, nessa modalidade o usuário não poderá visualizar os valores registrados no PDV.


Figura 06 - Fechamento de caixa às cegas

Para inserir o valor em Total Conferido Acumulado informe a quantia em Adicionar Valores e  clique em ou pressione ENTER.

Os valores lançados indevidamente poderão ser desfeitos, casos eles ainda não tenham sido salvos,  clique em  e serão apresentados todos os valores adicionados recentemente, localize o valor que deseja desfazer,  clique em  e depois  clique em .

Figura 07 - Desfazer valores adicionados no fechamento aberto

Os valores inclusos ao escanear comprovantes de sangria não poderão ser desfeitos, eles são representados por .

Observações gerais:

  • Ao inserir novos valores no fechamento, o valor informado será acrescido no Total Conferido Conferido.
  • Os comprovantes de Sangria poderão ser escaneados com um leitor de código de barras. 
  • É possível configurar quais Tipo de movimento são apresentados na tela. 

Após informar os valores desejados  clique em  , então o caixa será finalizado e impresso o relatório de Fechamento de Caixa:

Figura 08 - Comprovante de fechamento de caixa às cegas

Escaneando Comprovantes

Para registrar as movimentações de sangria, além do lançamento manual o usuário tem a opção de escaner o comprovante com leitor de código de barras, para isso  clique em .

Figura 09 - Escaneando comprovantes

Conforme os comprovantes forem inseridos serão relacionados na tela de Fechamento de Caixa, ao final  clique em  para inclusão dos mesmos no campo correspondente à sangria.

Configurações

O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.

Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:

  • PERMITIR_FECHAMENTO_DE_CAIXA: Ao marcar o parâmetro indica que o usuário tem permissão para efetuar fechamento de caixa.

Para efetuar bloqueios e configurações por filial para este programa, acesse a funcionalidade Parâmetros Empresa/Filial (Configurações) no Retaguarda no campo Empresa selecione por Filial, na sequencia a filial desejada em tipo de sistema selecione a opção Farmacloud:

  • CONFERIR_DINHEIRO_FECHAMENTO_CAIXA: Ao configurar o parâmetro como 1 informa que no fechamento de caixa será possível conferir os valores movimentados em dinheiro no caixa. 
  • CONFERIR_SANGRIAS_FECHAMENTO_CAIXA: Ao configurar o parâmetro como 1 informa que no fechamento de caixa será possível conferir as sangrias realizadas no caixa. 
  • CONFERIR_CARTAO_TEF: Ao configurar o parâmetro como 1 informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações em Cartões TEF realizadas no caixa. 
  • CONFERIR_CARTAO_POS: Ao configurar o parâmetro como 1 informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações em Cartões POS realizadas no caixa. 
  • CONFERIR_APRAZO_CREDIARIO: Ao configurar o parâmetro como 1 informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações de vendas Crediário realizadas no caixa. 
  • CONFERIR_APRAZO_CONVENIO:  Ao configurar o parâmetro como 1 informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações de vendas Convênio realizadas no caixa. 
  • CONFERENCIA_CEGA_DE_CAIXA: Ao configurar o parâmetro como 1 a coluna Valores Registrados no PDV ficará oculta durante o fechamento de caixa .
  • CONFERIR_PIX_FECHAMENTO_CAIXA: Ao configurar o parâmetro como 1 será solicitada a conferência no fechamento de caixa as movimentações realizadas em PIX e será impresso um comprovante adicional.
  • CONFERIR_QRLINX_FECHAMENTO_CAIXA: Ao configurar o parâmetro como 1 será solicitada a conferência no fechamento de caixa as movimentações realizadas em PIX e será impresso um comprovante adicional.