Financeiro - Release 04.09.0001

Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:

01 - No módulo Financeiro - Crediário - Consultas - De cobrança Telefônica, adicionamos a informação de Origem da venda (OrigVenda), que terá as seguintes opções:
Direto PDV: vendas que não tiveram Orçamento/Televendas como origem. 
Orçamento: Vendas iniciadas através de um Orçamento. 
Televendas: Vendas iniciadas no Televendas Pedidos.
Ecommerce: Vendas recebidas através de integrações do Televendas como Ecommerce/Ifood.

02 - No módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Auditoria de NCC, adicionadas 2 colunas no relatório de Auditoria de NCC: Código do motivo da devolução e Descrição do motivo da devolução.

03 - No processo de devolução total de vendas na modalidade de pagamento Crediário e Convênio, o sistema possibilitará a baixa da NCC de forma automática, usando a opção de devolução total e, quanto a utilização de NCC, selecionar a troca de produtos. O sistema validará se todas as parcelas referentes a nota que está sendo cancelada estão em aberto. Se a parcela e a fatura aberta forem iguais ao valor de devolução (valor da NCC), a opção de baixa automática será informada e oferecida ao usuário. Se o valor da parcela e da fatura aberta forem menores ou maiores que o valor de devolução (valor da NCC), o fluxo atual será seguido.

04 - No processo de devolução de venda, no campo Observação da nota fiscal, o número da NCC gerada será acompanhado do Status da NCC e se foi utilizado processo de NCC Cancelada ou Troca de Produtos (NCC Ativa) ou (NCC Baixada).

05 - Para mais informações sobre a Integração iFood, acesse a documentação: Integração iFood 🔗. 

06 - No módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx Lotes, criada rotina de baixa do consolidador para considerar o valor de taxa/aluguel da máquina de cartão. Também foi criado o botão de Agendamento de Baixa. Ao utilizá-lo, o sistema importa os dados de filial e data selecionados na tela de pesquisa para uma nova tela, onde o usuário deverá confirmar as informações e clicar em OK.

No módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Consulta de Movimentação, criado checkbox "Demonstrar conciliação" para exibir as colunas "VdConciliadaEquals" e "NrLote" no relatório, para evidenciar se as vendas estão conciliadas no Conciliador Equals Core e quais são seus respectivos lotes.

No módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Auditoria de pagamentos Conciliador Equals, criado relatório de auditoria para exibir a relação de conciliação com os cupons e a relação das taxas calculadas pela adquirente com as taxas efetivamente pagas.

07 - Para mais informações sobre as novas regras de validação da SEFAZ, acesse as documentações: Nota Técnica 2021.004 - NF-e - Novos Campos Criados e Novas Regras de Validação 🔗 e Nota Técnica 2021.004- Informação do Tipo de Frete em NF-e 🔗.

08 - Para mais informações sobre a integração de vendas PIX Benner via TEF Scope, acesse a documentação: Pix - Linx Itec (Via TEF Scope) 🔗.

09 - Foram realizadas melhorias no processo de baixa do conciliador, para que a performance seja mais eficiente.

01 - Juros não contabilizado causando divergência em valor de contas a pagar.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), no processo de baixa da duplicata, realizada correção do cálculo de acréscimo (Valor da Multa + Mora) sempre que o valor total pago for maior que o valor da duplicata e quando o valor de acréscimo estiver zerado.

02 - Venda tele-entrega cancelada consta como "em trânsito" no boletim de caixa.

Após análise, realizada correção na rotina responsável por validar o status da tele-entrega e inserir os dados no boletim de caixa.

03 - Erro em relatório de comissão.

Após análise, realizada correção na rotina responsável pela consulta dos dados e emissão do relatório.

04 - Erro ao tentar salvar geração de um pedido de compras.

Após análise, no módulo Compras - Estoque - Gerar pedido de compras através de pedido eletrônico ou demanda de compras cotação, realizado ajuste na rotina responsável por alterar status do pedido.

05 - Divergência de valores em relatório dinâmico de contas a pagar.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção na rotina responsável pela geração do relatório.

06 - Após consultar NCC, sistema fecha automaticamente.

Após análise, no módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - de NCCs, realizado ajuste na rotina responsável pela consulta de NCC.

07 - Erro em alteração de limite de conveniados.

Após análise, realizada correção na gravação das validações dos limites de conveniados.

08 - Lentidão ao gerar relatório de fechamento de caixa.

Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), realizada correção e melhoria na rotina responsável pela consulta dos valores de fechamento de caixa.

09 - Erro ao gerar boletim de caixa.

Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Impressões - Boletim de caixa por operador, criado novo relatório para quando este for aberto para todos os clientes que possuam a flag FLAG_HABILITA_SUBRELATORIO_BOLETIMCAIXA. Com a flag desativada (Valor = 0), o novo relatório será trazido sem sub relatórios. Quando estiver ativa (Valor = 1), o sistema emitirá o relatório seguindo fluxo atual, com sub relatórios.

10 - Divergência de valores em contas a receber.

Após análise, realizada correção em rotina responsável por geração do relatório e consulta das vendas em crediário.

11 - Inconsistência do sistema ao realizar conciliação manual.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx, realizada correção na gravação da conciliação manual.

12 - Saldo de convênio incorreto.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Consulta de vendas de cliente conveniado, realizado ajuste na rotina responsável por trazer as informações dos clientes conveniados.

13 - Divergência em lançamento de verbas diluídas em parcelas.

Após análise, realizada correção na rotina responsável pela validação quando o valor do saldo for menor que o valor informado.

14 - Relatório financeiro com valores duplicados.

Após análise, realizada correção de duplicação dos valores. No módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Centro de custo e Fluxo analítico - Despesas - Fluxo analítico, incluída a coluna "NrConta" que corresponde a conta corrente em que foi debitada a despesa. Em Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica, incluídas as colunas "código" e "descrição" do centro de custo das despesas.

15 - Ao tentar excluir despesas e receitas, é necessário fazer exclusão do vínculo contábil.

Após análise, no módulo Financeiro - Cadastro - Despesas e Receitas - Liberação de fechamento de caixa, implementado questionamento se o usuário deseja excluir a despesa mesmo com vínculo com centro de custo na configuração contábil. Se a resposta for afirmativa, o sistema removerá o vínculo.

16 - Divergência em baixa de valores pela leitura do arquivo retorno.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR (CNAB), realizada correção para sistema efetuar a baixa conforme arquivo de retorno do banco.

17 - Erro ao tentar imprimir boleto de empresas conveniadas.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Impressões - Boleto bancário Itec, realizada correção na rotina responsável pela impressão dos arquivos.

18 - Sistema gerando boleto com agência incorreta.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Impressões - Boleto bancário Itec, realizada correção na rotina responsável pela impressão dos arquivos. 

19 - Em processo de conciliação bancária por arquivo retorno, opção "Sugerir Conciliação" não está funcionando.

Após análise, no módulo Financeiro - Bancário - Reconciliação Bancária - Conciliação Bancária por Arquivo Retorno, realizada correção na rotina de sugestão de conciliação realizada nos registros do arquivo ".txt". Também foram realizadas correções de conciliações automáticas não colorindo a grid e sendo selecionadas novamente quando for realizada, novamente, a leitura do arquivo.

20 - Divergência de valores em relatório "Fluxo analítico receita".

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Consultas - Fluxo analítico receita, realizada correção na rotina de preenchimento das filiais, passando a preencher, também, as filiais inativas.

21 - Venda de cliente conveniado não foi inserida em fechamento do convênio.

Após análise, realizada correção da apresentação dos dados da venda.

22 - Divergência de valores em duas telas de relatório.

Após análise, realizada correção na rotina responsável pelas informações do relatório e do fechamento.

23 - Divergência em lançamento de verbas diluídas em parcelas.

Após análise, realizada correção na rotina responsável pela validação quando o valor do saldo for menor que o valor informado.

24 - Lançamento de despesas não grava centro de custo.

Após análise, foram criados bloqueios no sistema para quando o usuário abrir a tela de rateio de centro de custo pela tela de "Lançamento de duplicatas contas a pagar", ela ficará bloqueada até que o rateio centro de custo seja informado, não permitindo, também, realizar outro processo em outra tela do sistema.

25 - Fechamento de caixa não está apresentando informação quando há diferença de gestão de documentos.

Após análise, realizada correção para que o campo "Diferença (Gestão - Documentos) fique em evidência, à frente do painel.

26 - Usuário sem permissão para inserir dados da NSU Sitef. Sistema não permite que o usuário selecione a célula para digitação.

Após análise, realizada correção para liberar a grid, possibilitando inserir o NSU Sitef.