Financeiro - Release 04.10.0001

Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:

1 - Foram realizadas as seguintes atualizações:

1. 1. Fechamento de Caixa: nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Loja - P.d.v - Fechamento de caixa - Efetuar fechamento de caixa, o sistema deverá exibir o valor total de vendas com pagamento via PIX, abaixo da forma de pagamento "Cartão a vista".
      1. Ao lado, o ícone  estará disponível para mostrar os detalhes das vendas Pix, com as colunas "Data", "Nº Cupom", "Cliente", "Convênio", "Valor da venda", "Valor Pix", Botão "Copiar", Botão "Imprimir" e "Total".
      2. O sistema removerá os valores de pagamentos em PIX da linha "cartão a vista" quando houver uma administradora de cartão do tipo de cartão "7 - PIX" cadastrada.
         
         
   2. Relatório de Fechamento de Caixa Consolidado: nos módulos Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Consulta - Informações consolidadas, quando houver uma administradora de cartão do tipo de cartão "7 - PIX" cadastrada, será informada uma coluna "PIX" com os valores das transações PIX conforme os filtros selecionados no relatório.
      
      
   3. Contas a Receber: no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Consulta de movimentação, não serão exibidas as administradoras de cartão que estão cadastradas com a opção "7 - PIX". A consulta de movimentação da administradora de cartão "7 - PIX" será feita no módulo Financeiro - Contas a receber - Pix - Consulta de movimentação, sendo possível selecionar por grupo econômico e com filtros de período e tipo de data.

2 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados:

No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub:

A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos.

No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização.

No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7.

3 - Possibilitando a geração da consulta/relatório com informações de autorizações do PBM Farmácia Popular canceladas com títulos e/ou vendas em aberto, realizamos os seguintes ajustes:

No módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Devolução de vendas - Consultas - Consulta estorno farmácia popular, criamos esta tela para confronto de autorizações de venda Farmácia Popular que foram estornadas x vendas em ativo.

4 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para bloquear o cancelamento/devolução de venda PBM Farmácia Popular com a autorização ainda em aberto, nos módulos Financeiro e Loja.

5 - Possibilitando às lojas o acesso a tela "de NCC's não utilizadas", para que possam amortizar as NCC's (quando for de cancelamento) ou mudar os status quando necessário (quando a loja fizer uma NCC de troca e faz de cancelamento, por exemplo), realizamos os seguintes ajustes:

A tela do módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - de NCCs não utilizados foi importada ao módulo Loja - P.d.v - Consulta - De NCC não utilizados.

6 - Realizada importação da tela de cadastro de conveniado do módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Conveniados - Titular para o módulo Loja - Financeiro - Convênio/Crediário/Duplicata.

7 - No módulo Financeiro - Crediário - Consultas - Recebimento de Faturas/Compras, foi adicionada a opção de selecionar a Data da emissão da Fatura (DtEmissãoFatura) como opção de visualização no valor de dimensão.

8 - No módulo Configuração - Cadastros especiais - Permissões - Grupos de usuários - Cadastro - Aba: Outros Procedimentos, foi criado o procedimento "PERMITE REMOVER BAIXA CARTÃO", que possibilita pesquisar um pagamento a partir da data de pagamento e da conta bancária, para realizar o estorno, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx Lotes. Adicionalmente, foi incluída a exibição do código interno da conta na caixa de seleção de contas bancárias e um totalizador dos valores selecionados para estorno.

9 - No módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - A prazo, realizado ajuste para gravar o campo "Motivo do bloqueio" quando o usuário realizar alterações em "Status do crediário".
No módulo Financeiro - Crediário - Consultas - Histórico - De alteração do status crédito, o campo "Motivo do bloqueio" será apresentado ao usuário. Nessa tela, será possível ordenar o resultado clicando nos cabeçalhos das colunas na grid e pesquisar por "Nome usuário", para visualizar as alterações realizadas em um cliente por um usuário específico.

10 - Nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Numeração de cupons de Pdv e Loja - P.d.v - Consulta - Numeração e valores de cupons, realizados ajustes para identificar os cupons fiscais que tiveram itens cancelados no módulo PDV. Os cupons que possuírem itens cancelados serão marcados com a cor vermelha.
Na grid de cupons, foi adicionada a coluna "Itens Cancelados" e, quando houver um ou mais itens cancelados na nota, será preenchida com "SIM"; quando não houver item cancelado, será preenchida com "NÃO".

Para visualizar os itens cancelados, o usuário deve clicar com o botão direito do mouse em cima da nota e clicar em "Troca de forma de pagamento".

1 - Erro em pagamento de contas CNAB.

Após análise, realizada correção no identificador de lote no segmento "O" quando o arquivo possuir mais de um lote.

2 - Erro em consulta de NCC.

Após análise, no módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - de NCCs, realizada correção no tamanho do formulário, evitando erros de corte de campos no lado direito do módulo.

3 - Sistema não permite abrir relatório de vendas em cartão.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Consulta de movimentação, realizada correção na rotina do processo.

4 - Sistema sendo encerrado ao tentar acessar tela de convênio.

Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro - Aba: Conveniados, realizada correção na rotina do processo.

5 - Divergência de valor em fechamento de caixa.

Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), realizada correção na rotina do processo através do script "16753 - V_EST_NF_SAI" do banco de dados SQL Server.