O Linx Softpharma agora possui uma nova funcionalidade para pagamentos o DDA.

O DDA é um recurso bancário onde é realizada a busca de todos os boletos emitidos para um CPF/CNPJ. Ao realizar esta consulta são retornadas as cobranças existentes para o CNPJ da conta correspondente junto com informações de código de barras, linha digitável, valor, vencimento, CNPJ do beneficiário, nome do beneficiário, situação do boleto (pago ou a pagar). Com base nessas informações é possível associar automaticamente o código de barras do boleto importado a um já existente no Linx Softpharma, conferir se o código de barras informado está correto, realizar lançamentos de cobrança que antes não eram lançados no Linx Softpharma e realizar a baixa de boletos pagos por outros bancos. 

Configuração

Para utilizar o recurso de DDA dentro do Linx Softpharma é necessário realizar o registro desta conta como sacado eletrônico.

Acessar a tela de Conta Stone, selecionar a conta da loja e clicar no botão Vincular Conta.

Figura 1 - Tela Conta Stone

Na tela Vincular Conta Bancária foi inserida uma nova guia DDA contendo as informações sobre Registro e Filial que deve executar o processo automático.

Figura 2 - Tela Vincular Conta Bancária

Na primeira configuração deve aparecer no campo Status do registro do sacado eletrônico a informação Não Solicitado e abaixo um botão Registrar-se.

Ao clicar neste botão o sistema irá realizar a solicitação de sacado eletrônico na Stone para a conta em questão.

Após obter o retorno de Sacado Eletrônico na Stone irá aparecer a informação Registrado.

A todo o momento pode ser utilizado o botão Consultar Status para obter o status da solicitação do registro com a Stone.

Caso queira remover o Sacado eletrônico e deixar de utilizar o DDA é necessário clicar no botão Remover Registro que fará a remoção do sacado eletrônico e com isso não sera mais possível utilizar DDA.

O campo Filial a executar o processo automático deve ser configurado para definir qual é a filial que irá fazer as consultas dos boletos na Stone.

Gerenciador - Buscador de Boletos - DDA

Nesta tela é possível listar os DDA's retornados na consulta da Conta Stone. Para acessá-la basta abrir a tela de Movimento de Fornecedores, clicar no botão Internet Banking e em seguida selecionar Buscador de Boletos DDA.

Figura 3 - Tela Gerenciador - Buscador de Boletos - DDA

Filtros:

• Conta de Pagamento: Listagem das contas de pagamento que estão configuradas com Sacado Eletrônico registrado.
• Status:
  • Não Vinculado: Mostra apenas os boletos importados e que não foram vinculados de forma automática ou manual com duplicatas do sistema Linx SoftPharma.
  • Vinculado: Mostra os boletos importados e que já foram vinculados de forma automática ou manual com duplicatas do sistema Linx SoftPharma.
  • Ignorado: Mostra DDAs importados que foram marcados para serem ignorados, ou seja, estes DDAs não devem ser vinculados automaticamente com duplicatas e nem devem ser considerados nas buscas de duplicatas a serem vinculadas.
  • Geral: Mostra os boletos com todos os status acima.
• Situação DDA:
  • Geral: Mostra os boletos com todas as situações.
  • Pagável: Quando a situação retornada no boleto está como "Payable".
  • Pago: Quando a situação retornada no boleto está como "Paid".
  • Não Pagável: Quando a situação retornada no boleto está como "Unpayable".
• Situação Duplicata: Mostra a situação da duplicata no Linx SoftPharma podendo ser filtrado por Ativa, Paga ou Geral.
• Intervalo Valor DDA: Intervalo de valores por exemplo R$20,00 até R$300,00 irá listar na tela boletos que estão com valores neste intervalo.
• Forma de Vínculo: 
  • Geral: Mostra todas as formas.
  • Automático: Mostra boletos vinculados automaticamente.
  • Manual: Mostra apenas boletos que foram vinculados de forma manual (vínculo manual é quando o usuário faz o relacionamento manualmente entre um DDA e uma duplicata existente no Linx Softpharma).
• Vínculo (somente status vinculado): Intervalo de datas que os boletos tiveram vínculos realizados de forma automática.
• Vencimento Boleto: Intervalo de datas de vencimentos dos boletos a serem listados.
• Beneficiário: Nome do beneficiário do boleto DDA.
• Divergentes: O vinculo será considerado divergente quando alguma das informações a seguir for diferente entre o DDA e a duplicata no Linx Softpharma 
  • Geral: Mostra todos os boletos independente se tiveram ou não divergência.
  • Com Divergência: Mostra os boletos que tiveram alguma divergência nos vínculos.  
  • Sem Divergência: Mostra apenas os boletos que não tiveram divergências nos vínculos.

Listagem (grid)

• [Status]:  Mostra um ícone indicando se o DDA está vinculado com alguma duplicata do Linx SoftPharma sendo as opções: Vinculado, Não vinculado, Ignorados.
• DDA: Situação do DDA sendo: Pagável, Pago ou Não pagável.
• Divergência: Indica se há divergência, conterá um ícone e uma descrição da divergência, será exibido a primeira divergência localizada entre as divergências de: CNPJ, Vencimento ou valor.
• Venc. DDA: Vencimento do DDA.
• Valor DDA: Mostra o valor do DDA.
• Beneficiário DDA: Mostra o nome do beneficiário do DDA.
• CNPJ DDA: Mostra o CNPJ do beneficiário no DDA.
• Vencimento: Se o DDA possuir vínculo com alguma duplicata do Linx SoftPharma, irá mostrar a data de vencimento da duplicata no Linx SoftPharma. Se este valor for diferente do vencimento do DDA, a data ficará com fonte em negrito e em vermelho.
• Valor: Se o DDA possuir vínculo com alguma duplicata do Linx SoftPharma, irá mostrar o valor da duplicata no Linx SoftPharma. Se este valor for diferente do valor no DDA (considerando a taxa do fornecedor), irá exibir com fonte em negrito e em vermelho.
• Taxa Fornecedor: Se o DDA possuir vinculo com duplicata no Linx SoftPharma e o fornecedor possuir configuração de taxa, irá exibir o valor nesta coluna.
• Fornecedor: Se o DDA possuir vínculo com duplicata do Linx SoftPharma, irá exibir o nome do fornecedor para a duplicata vinculada.
• CNPJ: Se o DDA possuir vínculo com alguma duplicata no Linx SoftPharma, irá exibir o CNPJ do fornecedor da duplicata no Linx SoftPharma. Se este valor for diferente do valor no DDA, irá mostrar com fonte em negrito e em vermelho.
• Duplicata: Se o DDA possuir vinculo com alguma duplicata do Linx SoftPharma, irá exibir a situação da duplicata sendo Ativa ou Paga.
• Informação adicional: Informações relacionadas ao vínculo realizado.
• Vínculo: Mostrará a data e a hora que foi realizado o vínculo.
• ID Documento: Se o DDA possuir vínculo com alguma duplicata do Linx SoftPharma, irá exibir o número de documento da duplicata.
• Usuário: Usuário que realizou o vinculo entre DDA e a duplicata do Linx SoftPharma. 

Legenda da Tela

Quantidade de boletos Vinculados  

Quantidade de boletos Não vinculados

Quantidade de boletos Ignorados

Última consulta com a Stone realizada mostrando a data e a hora.

Figura 4 - Legenda Tela Gerenciador - Buscador de Boletos - DDA

Ações da Tela

• Atualizar  
  • Ao deixar o mouse sobre este botão, é exibida a informação:
    • "Realiza a consulta instantânea no DDA.
      Caso informado o filtro de data de vencimento boleto, este será considerado no filtro; se não informada serão consultados os DDA's com vencimento igual ou superior a data atual menos 5 dias."
  • Ao clicar neste botão será realizada a consulta de novos DDA'a e a atualização dos vínculos de DDA's já importados com duplicatas do Linx SoftPharma.
  • Se informada uma data no filtro de intervalo de vencimento este é considerado para a consulta. Caso não informado, é utilizado o filtro de data inicial de vencimento com base no dia atual menos 5 dias.
• Vincular/Detalhar
  • Ao clicar neste botão irá abrir uma tela onde serão detalhadas as informações do DDA selecionado, podendo através desta tela realizar as opções de vincular o DDA com uma duplicata já lançada no Linx SoftPharma ou remover um vínculo existente.
  • Conterá as informações do DDA (somente leitura)
  • Se DDA vinculado a uma duplicata no Linx SoftPharma
    • E houver alguma divergência, conterá um texto indicando estas divergências;
    • Exibir a duplicata do Linx SoftPharma que vinculada ao DDA;
    • Haverá botão para remover o vínculo.
  • Se DDA não vinculado a uma duplicata no Linx Softpharma
    • Haverá a opção de buscar as duplicatas disponíveis para vínculo, filtrando por Fornecedor, Vencimento e Situação;
    • Opção de realizar o vínculo;

Figura 5 - Tela Visualizar DDA

• Remover/Ignorar vínculo
  • Ao clicar neste botão ocorrerá uma das ações abaixo conforme o status do vínculo do DDA, se:
    • Vinculado - Será removido o vínculo entre o DDA e a duplicata do Linx SoftPharma;
      • Será apagado o código de barra do titulo;
      • Será gravado no registro de DDA a data/hora e o usuário que realizou esta exclusão de vínculo;
      • Será solicitada a confirmação da exclusão;
      • O status do DDA será alterado para "Não Vinculado";
    • Não vinculado - O DDA será marcado para ser ignorado, ou seja, não deverá ser vinculado com uma duplicata do Linx SoftPharma
      • Será gravado no registro de DDA a data/hora e o usuário que realizou a solicitação para ignorar vínculo;
      • Será solicitada a confirmação de exclusão;
      • O status do DDA será alterado para "Ignorados";
• Configurar Taxas - Opção para configurar uma taxa de emissão de boleto por fornecedor
  
  • Opção para informar um fornecedor e o valor de taxa de boleto a ser cobrada.
  • Conterá o campos:
    • Fornecedor: Deve ser selecionado o fornecedor, podendo este ser informado por consulta por F2 ou por digitação;
    • Taxa (R$): Valor da taxa de boleto a ser cobrada.
  • Listar os fornecedores contendo código, nome e CNPJ do mesmo e o valor configurado para taxa.
  • Permitir editar e/ou excluir as configurações.

Figura 6 - Tela Configurar Taxas de Boletos

DDA - Processo automático 

Uma vez ao dia o Linx Softpharma executa os seguintes processos:

• Conta - Para cada conta com status "Aguardando confirmação", é consultado o status do registro. Se retornado como registrado, o status da conta é atualizado.
• Listagem de DDA - Para cada conta com status registrado, é realizado a consulta de listagem de DDA
  • Consultado os DDA's com data de vencimento menor que a data atual em 5 dias.
• Buscar títulos a vincular - Para os DDA's marcados como "Não vinculados" é buscado nas duplicatas do Linx SoftPharma se existe alguma correspondente
  • Critério de busca - Fornecedor da duplicata possuir o mesmo o CNPJ do beneficiário retornado do DDA; vencimento do DDA igual vencimento da duplicata e valor
    • Valor - considerado o configurado para o fornecedor, onde o valor da duplicata deve ser igual ao valor do DDA menos o valor configurado para a taxa do fornecedor;
  • Se encontrada somente uma duplicata com esse critério de busca, o vínculo é realizado automaticamente
    • No registro de DDA - é gravado o status como vinculado e é gravada a chave da duplicata relacionada
    • Na duplicata é gravado o número do boleto retornado pelo DDA
  • Se encontrada mais de uma duplicata é gravado no DDA informação complementar que retornou mais de uma duplicata.

O Linx Softpharma agora possui integração com a GIPE.

Configuração

Para utilizar o recurso de GIPE dentro do Linx Softpharma não é necessário realizar configurações, pois a mesma é realizada de forma automática.

Envios

Nesta integração serão enviadas notas de venda NF-e, NFC-e (somente se a filial física usar), S@T (somente se a filial física usar) e MFe (somente se a filial física usar).

Figura 7 - Tela Gerenciador GIPE - Envios

Filtros:

• Tipo: Tipo de notas a ser enviado.
  • Todos: Opção padrão;
  • Saídas: Notas de saída;
  • Entrada: Notas de entrada;
• Situação: 
  • Todos: Mostra notas com todas as situações;
  • Enviadas: Mostra apenas as notas que já foram enviadas;
  • A enviar (Padrão): Mostra apenas as notas que ainda vão ser enviadas;
• NF: 
  • NF-e;
  • NFC-e;
  • S@T;
  • MFe;
• Data NF: Intervalo de tata de emissão das notas;

Ações da Tela

• Configuração:  
  • Ao clicar no botão Configuração irá abrir a tela com as configurações já realizadas automaticamente para que possam ser conferidas ou alteradas.

Figura 8 - Tela Configuração GIPE

• Atualizar: 
  • Ao clicar no botão Atualizar é realizado o envio de todas as notas pendentes de forma imediata.

Preços

Listar as informações de consulta de sugestão de preços recebidas da GIPE. 

Figura 9 - Tela Gerenciador GIPE - Preços

Filtros

• Situação:  
  • Geral - Opção padrão;
  • Aplicado: Mostra os preços já aplicados;
  • A Aplicar: Mostra os preços que ainda estão para ser aplicados;
• Código de Barras: Campo para informação de um produto específico.
• Preço Aplicado: 
  • Todos: Mostra todos os preços;
  • Preço Produto: Mostra apenas os preços que foram aplicados para o produto;
  • Preço Promocional: Mostra apenas os preços que foram aplicados como promoção;
• Data Recebimento: Filtro de intervalo de datas que foram recebidos os novos preços;

Ações da tela

• Configuração: Ao clicar no botão Configuração irá abrir a tela com as configurações já realizadas automaticamente para que possam ser conferidas ou alteradas.
• Atualizar: Ao clicar neste botão o sistema irá realizar uma consulta de preços diretamente no GIPE sem precisar esperar que seja feita automaticamente;
• Reaplicar: Ao clicar irá limpar a data de aplicação dos preços e o processo de atualização de preços será novamente executado de forma que os preços sejam reaplicados.
• Exportar: São exportados os dados que estão carregados na tela em arquivo para Excel.

Processo de verificação de alteração

Notas

A cada tempo o sistema irá executar automaticamente um processo que verifica as notas que estão no sistema e que ainda não estão na tabela do GIPE.

Esta consulta será realizada considerando a data atual - 90 dias.

Tipos de notas que vão ser verificadas:

• Notas de Saída:
  • NF-e;
  • NFC-e;
  • S@T;
  • MFe;
• Notas de Entrada:
  • Compra;
  • Devolução de Cliente;
  • Devolução para Fornecedor;
  • Entrada por Transferência.

Preços

A cada tempo o sistema automaticamente irá verificar os preços que ainda não foram aplicados mas que já constam na tabela do GIPE com não aplicados.

Será verificado qual preço deve ser aplicado:

• Se for Preço irá aplicar diretamente no preço de venda do produto.
• Se for Desconto irá aplicar como desconto no produto para compra de uma quantidade.