Contas a Pagar

Retaguarda

Contas a Pagar

Um título a pagar, tem origem de vários processos executados no sistema.
Quando a empresa estiver em implantação, pode-se incluir e excluir títulos a pagar sem a vinculação com sua origem.

Para acessar às contas a pagar clique no menu superior: Financeiro > Contas a pagar > Títulos a pagar

Na aba prinicpal é possível identificar as origens dos títulos e pesquisar para somente visualização em tela ou seu pagamento/liquidação.

Na aba liquidação, pode-se adicionar juros, multas, descontos e despesas acessórias, que fazem parte do cálculo do valor a liquidar. Os campos dos valores serão liberados a partir do controle de acesso do usuário logado.
Na liquidação, escolher a forma de pagamento, se pelo caixa ou pelo banco, e a data da efetiva liquidação e liquidá-lo.

Caso seja necessário, o estorno da liquidação, esta poderá ser feita clicando-se no botão de estornar, que só é habilitado quando o título se encontra liquidado, eliminando os movimentos gerados na liquidação.
Outra forma bastante utilizada, é a liquidação de títulos a pagar em lote, ou seja, vários títulos, de vários favorecidos podem ser liquidados de uma única vez.

Selecione: Financeiro > Contas a pagar > Liquidação em lote.

Com  a tela aberta, você poderá selecionar o filtro que melhor lhe convier. 

• Período de vencimento
• Período de emissão
• Tipo de título. 
  O mais comum seria, pela data de vencimento, ou seja, vários titulos vencendo no mesmo dia, você poderá liquidá-los, todos ao mesmo tempo.

Em seguida à execução dos filtros, clique  no botão selecionar todos  e os mesmos passaram para a tela dos titulos selecionados. 

Caso tenha alguma correções de valores, selecione  e efetue as correções, como mostra a tela.

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Em seguida, digite os dados da liquidação, definindo-se a forma de pagamento, seja em caixa ou movimento de banco.

É possível também a geração de fatura de títulos a pagar, que consiste na junção de vários títulos a pagar em um único documento.

Selecione: Financeiro > Contas a pagar > Geração de fatura.

A tela principal é aberta para a seleção dos títulos que farão parte da fatura.

Em seguida à seleção dos títulos a pagar, a tela da imagem seguinte permite os ajustes da fatura gerada, tais como data de vencimento e se serão divididos os pagamentos para datas diferentes.

Além dos relatórios de títulos a pagar existentes, o EMSys3 possui uma tela para consulta rápida do posicionamento dos títulos a pagar.

Nesta tela pode-se filtrar as informações, conforme necessidade do usuário.