1 Conceito

O módulo Caixa é responsável pela realização das vendas, controle de abastecimentos e orçamentos, permitirá realizar lançamentos diretamente no PDV (Ponto de Venda) ou ainda visualizar e baixar lançamentos de outros módulos. Este módulo poderá ser utilizado nas pistas de abastecimento, lojas de conveniência e demais pontos de venda do estabelecimento.
O módulo em questão possui um menu principal e este por sua vez, possui abas para navegação que exibirão os registros de processos e transações realizadas no PDV, no turno aberto.

2 Requisitos

Para utilizar o módulo Caixa será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.

3 Configurações

As configurações para funcionamento do módulo Caixa, devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.

3.1 Abrir o Caixa

Para acessar o módulo Caixa será necessário realizar algumas configurações para abertura do mesmo.
Para informações sobre configurações do módulo Caixa, acessar o manual Caixa – Visão Geral, a partir da página 4.

3.2 Permissões

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:

• Caixa > Movimentação de Caixas > Adicionar entradas no caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Adicionar saídas no caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Alterar entradas no caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Alterar saídas no caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Deletar saídas no caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Excluir entradas no caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia abastecimentos na tela de caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia encerrantes na tela de caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia entradas na tela de caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia notas fiscais na tela de caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia produtos na tela de caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia saídas na tela de caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia vendas na tela de caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia cheque troco na tela de caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia recebimentos na tela de caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia aferições na tela de caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia consumo na tela de caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir total de saídas na guia Saídas da tela de Caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir total de entradas na guia
• Entradas da tela de Caixa; 
• Caixa > Movimentação de Caixas > exibir total de vendas na guia Vendas da tela de Caixa; 

Conforme exemplo a seguir: 

3.3 Configurar Relatórios de Motivos de Movimentação

Para imprimir relatórios na aba Saídas, do menu Caixa, será necessário habilitá- los nas configurações de motivos de movimentação, no módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de Movimentação. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Abas Menu Caix

 
Após selecionar o motivo de movimentação, navegar pela aba Documentos, conforme imagem a seguir:

 

Esta tela permitirá habilitar os documentos que serão emitidos a partir do motivo de movimentação selecionado.
Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

4 Funcionalidades

O menu principal do módulo Caixa possui abas para navegação que exibirão os registros de processos e transações realizadas no PDV, no turno aberto. Estas abas exibirão informações detalhadas das saídas e entradas de mercadorias do PDV e permitirão adicionar, modificar, remover e imprimir estas informações. Além disso exibirão informações de vendas, abastecimentos, produtos, encerrantes, notas fiscais, cheques troco, recebimentos, aferições e consumos vinculados ao caixa.
Para acessar o menu principal do módulo Caixa, clicar no botão Caixa (F10). Será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

4.1 Saídas

A aba Saídas permitirá visualizar os registros de motivos de movimentação utilizados no caixa, que tem como saída a conta Caixa PDV. Por exemplo, vendas com notas a prazo ou sangrias de dinheiro.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

Esta tela possui a opção: 

• Exibir: permitirá filtrar as saídas do PDV. Será possível visualizar todas as saídas ao selecionar a opção Todas as Formas de Recebimento, ou selecionar uma forma específica.

Esta tela possui os botões: 

• Adicionar: permitirá adicionar um registro de saída; 
• Modificar: permitirá editar um registro de saída; 
• Remover: permitirá remover um registro de saída; 
• Imprimir: permitirá a impressão do relatório configurado na aba Documentos dos motivos de movimentação, conforme descrito no capítulo 3.3. Ao clicar no botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

Esta tela possui os botões:

• Visualizar: permitirá visualizar os documentos selecionados;
• Imprimir: permitirá imprimir os documentos selecionados;
• Fechar: permitirá fechar a tela.

4.2 Entradas

A aba Entradas permitirá visualizar os registros de motivos de movimentação utilizados no caixa, que tem como entrada a conta Caixa PDV. Por exemplo, venda de produtos, suprimentos, troco inicial.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os botões: 

• Adicionar: permitirá adicionar um registro de entrada; 
• Modificar: permitirá editar um registro de entrada; 
• Remover: permitirá remover um registro de entrada; 
• Imprimir: permitirá a impressão do relatório configurado na aba Documentos dos motivos de movimentação, conforme descrito no capítulo 3.3. 

Na aba Entradas será possível realizar o recebimento de vendas antecipadas, para informações referentes à esta rotina, acessar o manual Venda Antecipada, página 9.

4.3 Vendas

A aba Vendas permitirá visualizar as vendas efetuadas no caixa. Será possível também emitir uma nota fiscal referente à venda selecionada. 
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

 

Esta tela possui o botão: 

• Emitir Nota Fiscal: permitirá emitir uma nota fiscal referente a venda selecionada. Ao clicar no botão, será exibia a tela conforme imagem a seguir: 

Esta tela possui os campos:

• Modelo: permitirá selecionar o modelo da nota;
• Identificação: permitirá visualizar a identificação do cliente;
• Nome: permitirá visualizar o nome do cliente;
• CNPJ/CPF: permitirá visualizar CPN ou CNPJ do cliente; 
• Inscr. Est: permitirá visualizar o número da inscrição estadual do cliente; 
• Fone: permitirá visualizar o telefone para contato; 
• Logradouro: permitirá visualizar o endereço; 
• Número: permitirá visualizar o número do endereço; 
• Complem.: permitirá visualizar o complemento do endereço; 
• Bairro: permitirá visualizar o bairro; 
• Município: permitirá visualizar a cidade; 
• CEP: permitirá visualizar o CEP; 
• UF: permitirá visualizar a unidade federativa; 
• Placa: permitirá informar a placa do veículo; 
• KM: permitirá informar a quilometragem; 
• Motorista: permitirá informar o motorista; 
• Observação: permitirá informar uma observação.

Após conferir as informações, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

Clicar no botão Sim para confirmar a emissão da nota fiscal.
A nota será emitida, para visualizá-la, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais.

4.4 Abastecimentos

A aba Abastecimentos permitirá visualizar os abastecimentos baixados no caixa.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

4.5 Produtos

A aba Produtos permitirá visualizar os produtos vendidos no caixa. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

Esta tela possui o filtro Exibir que permitirá selecionar as opções:

• Agrupado por venda: permitirá agrupar as informações por vendas;
• Agrupado por produto: permitirá agrupar informações por produtos.

4.6 Encerrantes

A aba Encerrantes exibirá os bicos de combustíveis cadastrados no sistema, e seus respectivos encerrantes.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

4.7 Notas Fiscais

A aba Notas Fiscais exibirá a relação de notas fiscais emitidas durante o turno do caixa.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

Esta tela possui os botões:

• Cancelar nota: permitirá realizar o cancelamento da nota selecionada. Para cancelar notas, elas devem estar com a situação Aprovada ou Aguardando retorno;
• Visualizar nota fiscal: permitirá visualizar a nota fiscal;
• DANFE: permitirá emitir o DANFE da nota. Para emitir DANFE de notas, elas devem estar com situação Aprovada;
• Reemitir nota fiscal: permitirá realizar a remissão das notas Rejeitadas ou Canceladas;
• Atualizar: permitirá atualizar a página.

4.8 Cheque Troco

A aba Cheque Troco exibirá a relação de cheques troco recebidos, devolvidos, pendentes ou entregues para outro caixa. 
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui o filtro Exibir que permitirá selecionar as opções: 

• No Caixa: exibirá os cheques troco que estão com o operador de caixa; 
• Recebidos: exibirá os cheques troco recebidos no caixa; 
• Devolvidos ao Gerente: exibirá os cheques troco que não foram utilizados e foram devolvidos ao gerente; 
• Entregues para outro caixa: exibirá os cheques troco entregues para outro caixa. Esta situação pode acontecer quando um cheque troco for recebido, mas o caixa não for fechado como ocorre por exemplo nas trocas de turno deve-se enviá-lo para o próximo turno para que fique sob responsabilidade do operador que assumirá o caixa. 

4.9 Recebimento

A aba Recebimentos exibirá uma lista com as contas a receber no caixa, e permitirá adicionar recebimentos ao mesmo.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

Esta tela possui o botão: 

• Novo: permitirá incluir recebimentos à relação. Ao clicar no botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

Esta tela possui os campos: 

• Empresa: informar a empresa; 
• Cliente: informar o cliente; 
• Conta: informar a conta; 
• CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ do cliente; 
• Placa: informar a placa do veículo. 

Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5. O sistema realizará a busca pelos títulos a baixar, de acordo com os parâmetros informados e exibirá a tela conforma imagem a seguir: 

Selecionar os títulos a serem baixados e clicar no botão Baixar títulos selecionados – F5. A tela a seguir será exibida: 

Esta tela possui os campos: 

• Forma pagto.: informar a forma de pagamento utilizada; 
• Valor pago: informar o valor pago.   

Para adicionar multas, juros ou descontos, clicar no botão ao lado dos campos e inserir um valor.

Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar–F5. A tela a seguir será exibida:

A guia Formas de recebimentos possui os botões: 

•  Adicionar: permitirá incluir formas de pagamento de recebimento;
•  Excluir: permitirá excluir formas de pagamento de recebimento.  

A guia Formas de troco possui os botões: 

•  Adicionar: permitirá incluir formas de pagamento para troco; 
•  Excluir: permitirá excluir formas de pagamento troco. 

A guia Informações possui o campo: 

• Observação: informar uma observação referente a baixa de títulos. 

Após realizar a conferência e preencher os campos, clicar no botão Confirmar recebimento – F5. 
O sistema realizará a baixa.

4.10 Aferições

A aba Aferições exibirá os registros de aferições realizadas. 
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

4.11 Consumos

A aba Consumos exibirá o consumo de mercadorias realizado pelos clientes.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: