Este processo pode consolidar os fluxos dos títulos das empresas Filiais para permitir o acesso na matriz por meio da transferência das contas a pagar. O sistema de caixa centralizado faz o transporte automático de todas as informações da contas a pagar, obtendo um maior controle das empresas. Este processo permitirá ao usuário com permissão para efetuar os pagamentos (Liquidações) dos títulos na empresa matriz.

Configurações

1º Passo

Para obter esta funcionalidade no sistema o cliente precisa acessar o Parâmetros do sistema.

Caminho: Sistemas → Parâmetros do Sistema → ( selecionar Financeiro → Contas a Pagar ) 

E selecionar a FLAG.

Clicar em CONFIRMAR.

2º Passo

Definir qual das empresas da mesma base de dados que será HOLDING.

Caminho: Sistema → Empresa(s) | e selecionar a FLAG.

3º Passo

Neste passo é preciso selecionar todas as empresas que iram fazer parte do grupo da empresa que foi denominada HOLDING para obter o acesso e efetuar os pagamentos.

Caminho: Sistema → Configurações → Grupos de Empresa

1 → Colocar uma Descrição para o Grupo. ( O cliente tem a opção de inserir um Código ou deixar o sistema informar automático após a inclusão).

2→ Clicar em Incluir.

3→ Caso já tenha grupo e precisa somente alterar o grupo basta clicar na Lupa.

4→ Opção de visualizar todos os Grupos incluídos no sistema.

Depois de incluir clique na  e seleciona o grupo para fazer a configuração.

1→ Incluir todas as empresas que iram fazer parte do grupo e permitir o acesso a que foi denominada HOLDING.

2→ Clicar em Salvar.

Contrato de Mútuo

Fazer o contrato de Mútuo.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Contrato de Mútuo → Cadastro de Mútuo

Preencher todos os campos corretamente.

Procedimentos

Depois da configuração o cliente tem o acesso a opção do CAIXA CENTRALIZADO.

Caminho: Gerencial→ Financeiro→ Contas a pagar→ Caixa Centralizado - Pagamento de Títulos

Para efetuar o pagamento dos Títulos cliente precisa clicar em .

Selecionar o Título para efetuar o pagamento.

Os Títulos em Verde iram vencer, Amarelo Que vencem no dia em que o cliente utilizar o processo, Vermelho já vencidos e não tem nenhum pagamento.

E clicar em Ok.

Colocar a Data ir na aba pagamento.

Selecionar a Forma que será feito o pagamento, segue o processo abaixo de uma forma de pagamento e clicar em Ok e Confirmar.

Depois de realizar os processo é preciso clicar em Incluir .

Depois deste processo podemos concluir que a empresa HOLDING efetuou o pagamento do Título.

O cliente pode entrar no Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar e visualizar o titulo irá modificar o STATUS para Liquidado em Lote.