1. Conceito
Esta documentação tem o objetivo de informar e orientar os clientes referente à funcionalidade de Troca de Valores. A Troca de Valores, por sua vez, é uma rotina que permite que o cliente troque um cheque, uma carta frete ou qualquer outro documento do tipo A Receber por um valor em espécie (normalmente, dinheiro).
No módulo Caixa, é possível lançar e gerenciar as trocas de valores através das rotinas descritas a seguir.
Abaixo, veja as informações sobre esta funcionalidade.
2. Permissões de Usuário
Veja as informações para esta funcionalidade referentes às permissões de usuário:
Permissões de Troca de Valores
2.1 Permitir Troca de valores
Esta permissão permite que o Operador de Caixa realize a troca de valores. Caso esta permissão esteja Desativada:
- O sistema apresenta uma janela para informar um usuário que possui permissão;
- Ao informar um usuário com permissão, o sistema segue com a rotina normalmente.
2.2 Permissões para Troca de Valores (Operações dos Registros)
Esta permissão permite o acesso às operações de troca de valores, onde:
- Incluir: esta opção permite apenas incluir um lançamento;
- Visualizar: ao acessar a rotina de gerenciamento de troca de valores com a opção Visualizar Desativada, o sistema apresenta uma janela para informar um usuário que possui permissão;
- Altera: esta opção não tem funcionalidade para esta operação;
- Excluir: acessa o gerenciamento de troca de valores. Caso a permissão esteja Desativada, o sistema apresenta uma janela para informar um usuário com permissão.
Importante
Para poder utilizar as Permissões para Troca de valores, é necessário que a opção Permitir Troca de valores esteja Ativa.
2.3 Obrigar campo Placa na Troca de Valores
Esta permissão obriga o usuário a informar o campo Placa ao registrar uma troca de valores, onde:
- Ao clicar em Confirmar, caso não tenha sido informado a Placa:
- O sistema apresenta uma janela com uma mensagem de erro, solicitando para informar a Placa (imagem de exemplo abaixo);
- O sistema não deixa continuar a operação sem informar a Placa.
Permissão de Placa na Troca de Valores
2.4 Obrigar campo Motorista na Troca de Valores
Esta permissão obriga o usuário a informar o campo Motorista ao registar uma troca de valores, onde:
- Ao clicar em Confirmar, caso não tenha sido informado o Motorista:
- O sistema apresenta uma janela com uma mensagem de erro, solicitando para informar o Motorista (imagem de exemplo abaixo);
- O sistema não deixa continuar sem informar o Motorista;
- O sistema valida se é um Motorista sem cadastro ou um Motorista com cadastro.
Permissão de Troca de Valores sem permissão e sem Motorista informado.
3. Configuração do Motivo de Movimentação
Para a funcionalidade de Troca de Valores, deve-se cadastrar o Motivo de Movimentação no menu Gerencial > Cadastros > Motivo de movimentação > guia Informações > Outras informações.
- Campo Troca de Valores: ao marcar/habilitar esta opção, os dados são sincronizados para o PDV;
- Campo Valor Troca: neste campo, deve ser informado um determinado valor que poderá ser usado ao realizar a troca. Esse valor, por sua vez, será fixo no lançamento:
- A informação é sincronizada para o PDV;
- Quando o campo estiver vazio, o sistema entende que não haverá um valor fixo.
Configuração da Troca de Valores e o seu Valor
3.1 Configuração no cadastro do Cliente, permitindo o Cliente com troca de valores
- No menu Gerencial > Cadastros > Cliente > guia Política comercial, deve-se habilitar opção Permite troca de valores. Esse dado é sincronizar para o PDV.
3.2 Obrigatoriedade do preenchimento da Pessoa
- Se o Cliente informado e a opção Permite troca de valores estiver habilitada;
- Se o Motivo de Movimentação e a opção Pessoa Requerido (na guia Campos) estiver habilitada.
Permissão de Troca de valores por Cliente + Motivo de Movimentação
4. Configuração Caixa Ponto de Venda, campo para desabilitar a Troca de Valor para o Caixa e no cadastro da Empresa
No menu Gerencial > Configuração > Caixa > Caixa ponto de venda:
- Caso a opção Desabilitar troca de valores no caixa esteja Ativada:
- A informação é sincronizada para o PDV.
Desabilitar a Troca de Valores por Máquina
No menu Gerencial > Parâmetros > Empresa > guia Configuração:
- O sistema sincroniza a informação para o PDV, onde:
- Caso a opção Desabilitar Troca de Valores esteja Ativada, é ocultada do PDV a opção de Troca de Valores. Com isso, será desabilitado para todos os PDVs, diferente da opção descrita acima (que é por Conta Caixa).
Desabilitado por padrão: BackOffice do SWE.
5. Gerenciamento de Troca de Valores
No menu PDV > Financeiro > Gerenciamento de troca de valores, é apresentada a guia para gerenciar a troca de valores (imagem de exemplo mais abaixo), onde é apresentada a relação de lançamentos feitos no mesmo Caixa aberto.
Observação
Não é possível filtrar os lançamentos de outra data e Caixa.
Possui as seguintes informações, separadas por:
- Troca de valores, com as informações:
- Documento: número do documento informado no momento do lançamento;
- Hora: hora do registro do movimento;
- Cliente: cliente informado no lançamento (caso possua o Cliente);
- Valor: valor informado no lançamento;
- Valor total: valor totalizando todos os lançamentos desse agrupamento.
- Recebimentos, com as informações:
- Forma de pagamento: apresenta a forma de pagamento registrada no recebimento;
- Valor: valor informado no lançamento;
- Valor total: valor totalizando todos os lançamentos desse agrupamento.
- Pagamentos, com as informações:
- Forma de pagamento: apresenta a forma de pagamento registrada no recebimento;
- Valor: valor informado no lançamento;
- Valor total: valor totalizando todos os lançamentos desse agrupamento.
- Botões:
- Novo: apresenta a tela de lançamento de Troca de valores, permitindo efetuar um novo lançamento;
- Excluir: permite excluir o lançamento na relação de troca de valores. É apresentado um questionamento ao Operador se deseja excluir o lançamento;
- Comprovante: selecionando a troca de valor, ao clicar no botão, será impresso o comprovante da troca de valores;
- Fechar;
- Confirmar.
Conforme for selecionando os lançamento de troca de valores, o campo Valor total (referente ao recebimento e pagamento) é alterado de forma dinâmica.
Guia de Gerenciamento das Trocas de Valores
6. Lançamento Troca de Valor
No menu PDV > Financeiro > guia Troca de valores, é apresentada uma janela para inserir as informações para troca de valores (imagem de exemplo mais abaixo). A partir da tecla F8 (ou ao clicar no botão Novo Lançamento), a tela é composta por:
- Cliente: deve-se informar o Cliente que será realizado o lançamento;
- Placa: deve-se informar a Placa do Cliente, onde:
- Caso tenha sido informado um cliente, o sistema irá apresentar a lista das Placas cadastradas para o Cliente informado;
- O sistema permite informar uma Placa avulsa.
- Motorista: deve-se vincular um Motorista que têm relação com Cliente;
- O sistema lista os Motoristas vinculados ao Cliente informado;
- O sistema permite informar um Motorista avulso;
- Caso não tenha Cliente informado, o campo Motorista (assim que for clicado na lupa) apresenta a lista de todos os Motoristas cadastrados.
- Observação: pode-se informar uma observação para a troca de valores. Esse dado também é sincronizado para o sistema de Retaguarda, pois é apresentado na conferência de Caixa.
7. Lançar Motivo de RECEBIMENTO
Para o Recebimento:
- Há a coluna Forma de pagamento e Valor;
- Há o campo Valor Total, onde é exibido o valor total do recebimento informado.
Botões:
- Adicionar: há a janela para efetuar o lançamento financeiro, onde:
- São listadas as formas de pagamentos aptas para adicionar como Recebimento. O sistema só apresenta a lista de pagamentos que, no Motivo, a conta a creditar esteja com as contas ( '1.1.2.2','1.1.2','1.1','1');
- O "movimento" considera apenas = "E" > ENTRADA;
- Quando informado um pagamento, exemplo: Carta Frete ou Nota a Prazo;
- É feita a consulta de crédito do Cliente (caso informado), como já ocorre na venda do PDV.
- São listadas as formas de pagamentos aptas para adicionar como Recebimento. O sistema só apresenta a lista de pagamentos que, no Motivo, a conta a creditar esteja com as contas ( '1.1.2.2','1.1.2','1.1','1');
Esta tela, por sua vez, possui um tratamento de forma dinâmica para os Motivos de Movimentação, onde os seguintes motivos que mudam a tela de forma dinâmica:
- CHEQUE;
- TEF;
- VALE.
Continuação dos Botões:
- Confirmar;
- Cancelar;
- Excluir: é possível fazer a exclusão do lançamento;
- Só pode editar em casos que não foi salva a Troca de Valores pelo botão Confirmar;
- É apresentada uma mensagem questionando a exclusão do recebimento.
Janela de Troca de Valores (dinâmica) com outros Motivos de Movimentação
Lista de Motivo de Movimentação
Mensagem de questionamento para a exclusão da Troca de Valor
8. Lançar Motivo de PAGAMENTO
Para o Papagemento:
- Há a coluna Forma de pagamento e Valor;
- Há o campo Valor Total, onde é exibido o valor total do pagamento informado.
Botões:
- Adicionar: há a janela para efetuar o lançamento financeiro;
- São listadas as formas de pagamentos aptas para adicionar como pagamento;
- Somente é apresentada a lista de pagamentos que, no Motivo, a conta debitar esteja com as contas ( '1.1.2.2','1.1.2','1.1','1');
- O "movimento" considera apenas = "E" > ENTRADA.
- Confirmar;
- Cancelar;
- Excluir: é possível fazer a exclusão do lançamento. É apresentada uma mensagem questionando a exclusão do recebimento.
Troca de Valor apenas com Motivo, Observação e Valor
Filtro das Motivos de Movimentação apenas SAÍDAS = "S"
9. Condições para lançamento do RECEBIMENTO e PAGAMENTO
1. Ao inserir um recebimento e não adicionar o pagamento:
- Clicando em Confirmar, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: Lançar o saldo (R$ 1,00) como TROCO EM DINHEIRO?";
- Clicando em Sim: será adicionado o pagamento como troco em dinheiro e será finalizado o lançamento;
- Clicando em Não: o sistema volta para a tela principal para adicionar um pagamento.
Lançamento em Troco sem informar o PAGAMENTO
2. Não é obrigado a informar o Cliente para inserir uma troca de valor:
- Portanto, o sistema permite inserir o recebimento normalmente. A não ser que: se o Motivo estiver marcado como Pessoa Requerida.
3. Ao inserir um valor no pagamento maior que o valor de recebimento, será apresentada a mensagem Total pago incorreto! O total pago não pode ser maior que o total recebido.
Mensagem de valor do Pagamento maior que o Recebimento
4. Caso o valor do Pagamento seja menor que o valor do Recebimento, será apresentada a mensagem Total dos pagamentos não corresponde ao total recebido! Lançar o saldo (R$ 2,00) como TROCO EM DINHEIRO?:
- Clicando em Sim: será lançado automaticamente com o valor que falta e será finalizada a troca de valores.
Lançar TROCO EM DINHEIRO para SALDO maior que o recebimento
5. Caso possua o valor informado no campo Valor Troca dentro do Motivo de Movimentação:
- Ao realizar o lançamento do recebimento, o campo Valor irá vir bloqueado e já com o valor informado no Motivo de Movimentação;
- A configuração do Cliente não permite realizar a troca de valores.
Campo Valor Bloqueado a partir da configuração do Motivo de Movimento
6. Caso o campo Permite troca de valor, no cadastro do Cliente, esteja desabilitado:
- O sistema irá apresentar uma mensagem no momento em que for registrar a troca de valores.
Configuração do Cliente que permite a Troca de Valores no Motivo de Movimentação
10. Emissão do comprovante ao registrar a Troca de Valores
No menu Gerencial > Configuração > Caixa > Caixa ponto de venda > Fiscal > ECF:
- Será sincronizado para o PDV caso o campo Emitir comprovante ao registrar troca de valores esteja Ativo;
- Será enviado, obrigatoriamente, o campo Índice do comprovante.
- O layout é fixado no fonte para ser impresso:
- O PDV valida que possui o campo ativado e, na finalização do lançamento da Troca de valores, imprimir o comprovante automaticamente.
- Caso o campo esteja desabilitado, não será impresso nenhum comprovante.
Impressão de Troca de Valores com Layout Fixo no Fonte