O que é um arquivo de remessa e retorno?

• O arquivo de remessa é um documento para efetivar o registro de um boleto. Ele é enviado às instituições financeiras para notificar a emissão de uma cobrança registrada. 
  Ele contém todos os dados necessários sobre determinada cobrança que permitem registrar ou dar baixas em cobranças, impostos, pagamento de títulos e folha de pagamento.
  Se sua empresa utiliza boletos como forma de pagamento, é imprescindível que no momento da emissão eles estejam acompanhados por um arquivo de remessa para assegurar o registro dos documentos nos bancos e garantir a correspondência correta entre a organização, o pagante e o banco.
  Já o arquivo de retorno é o documento que o banco retorna para você, após o processamento das informações do seu arquivo de remessa. 

Requisitos

• Antes de utilizar o processo de remessa e retorno, verifique se o banco encontra-se nos padrões do EMSys.

Remessa

Para gerar o arquivo acesse o menu: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de pagamento

1.Informe o Banco no qual receberá este arquivo gerado no EMSys.

2.Filtro que poderá ser utilizado para localizar os títulos com maior agilidade, pelo Período de Vencimento.

3.Quando o Mnemônico foi informado, o sistema irá apresentar formas de pagamento para selecionar.

Precisa selecionar de acordo com o banco.

4.Selecionar o diretório do arquivo.

Arquivo é gerado pelo banco.

5.Antes de clicar na opção Alterar Dados, certifique-se que os títulos foram selecionados, ao clicar o sistema irá apresentar a tela para informar os novos dados.

6.Limpar: Clique nesta opção quando for preciso fazer uma nova pesquisa, pois o sistema irá retirar todos os dados que foram informados.

Pesquisar: Na tela podemos identificar varias opções de filtros, utilize eles para maior agilidade no processo de geração, antes de clicar em pesquisar é necessário selecionar o Mnemônico primeiro, ao clicar todos os títulos serão apresentados na tela.

Gerar: Após a conferencia e alterações necessárias nos títulos, clique nesta opção para que o sistema faça a geração do Arquivo.

Pronto agora é preciso encaminhar para o banco e fazer importação para efetuar os pagamentos necessários.

Pix

Para as transações pix no arquivo de remessa, é preciso cadastrar a chave pix de acordo com o cadastro do cliente ou fornecedor.

Acesse o cadastro de pessoas, Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas | Principal → Dados Adicionais.

É possível realizar o cadastro das seguintes chaves para a transferência via Pix Santander: Telefone, email, CPF/CNPJ, Chave Aleatória ou Dados Bancários.

Informe os dados e depois Salvar o cadastro.

Tela de remessa de pagamento

Será apresentado a opção Pix Transferência quando for selecionada o mnemônico do banco Santander.