A ferramenta de Acerto é utilizada para faturar os produtos VENDIDOS da consignação, dando baixa no estoque de consignação, gerando a nota fiscal de saída dos produtos e gerando financeiro.
Página Dados Gerais
Na página inicial devem serindicadas as informações gerais da movimentação.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CFOP | CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação. |
| Cliente | Cliente da operação. |
| Destacar Carga Tributária (Lei da Transparência Fiscal) | Indica que será destacada na nota fiscal a totalidade dos impostos pagos pelos produtos, conforme Lei 12.741/12. |
| Vendedor | Vendedor responsável pela operação. |
| Plano de Contas | Plano de Contas de enquadramento da operação. |
| Coleção | Coleção de enquadramento da operação. |
| Transportadora | Transportadora: transportador responsável pela entrega dos produtos. |
| Nº Documento | Número de registro do documento no sistema. |
| Acerto | Data do acerto da consignação. |
| Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
| Data de Saída | Data de saída do remetente. |
| Origem | Própria: indica que a nota fiscal foi emitida pela empresa. |
| Série | Número de série da nota fiscal. |
| Número | Número da nota fiscal. |
| Dados Adicionais | Campo aberto para digitação de observações da nota fiscal. |
| Manutenção NF-e | Atalho para pesquisa de Manutenção de NF-e. |
| F2 - Pesquisa | Atalho para busca de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
| F3 - Cadastro | Atalho para cadastro de registro (correspondente ao campo no qual o cursor estiver localizado). |
| F4 - Nova | Limpa a tela para digitação de uma nova operação. |
| F5 - Pesquisa | Pesquisa movimentações de consignação já realizadas. |
| F6 - Automát | Este botão ativa a busca automática do cliente e produtos da movimentação selecionada na pesquisa F5. |
| F12 - AvançaCFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação. | Avança para a página seguinte. |
Definições NF
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Indicador Operação | Informa se a operação da Nota Fiscal é Interna (Estadual), Interestadual ou Exterior (Importação/ Exportação). |
| Consumidor Final? | Informa se o fornecedor da operação é consumidor final ou não. |
| Indic. Presença Comprador | Indica se o comprador realizou a operação presente no estabelecimento ou por métodos não presenciais. |
| Indic. da IE do Destinatário | Informa se o destinatário é contribuinte de ICMS de acordo com a inscrição estadual. |
Volumes Transportados
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Quantidade | Quantidade dos volumes transportados. |
| Marca | Marca dos volumes transportados. |
| Espécie | Espécie dos volumes transportados. |
| Placa | Placa do veículo da transportadora. |
| Número | Numeração de Identificação. |
| Peso Líquido | Peso líquido dos volumes transportados. |
| Peso Bruto | Peso bruto dos volumes transportados. |
Endereço Entrega
Está guia será destinada a informação do endereço de entrega da mercadoria. Por padrão o sistema irá carregar as informações de acordo com endereço de entrega do cadastro do cliente inserido no campo Cliente. Será possível realizar a alteração deste endereço.
Importante
Este endereço será utilizado para diferenciar o cálculo Estadual e InterEstadual do ICMS, assim como determinar a partilha de ICMS.
Página Produtos
Na página Produtos serão adicionados e conferidos os itens da movimentação.
Informação
Se o botão F6 foi utilizado na página de Dados Gerais o sistema irá informar os produtos da movimentação de consignação automaticamente.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Forma | Forma de consignação que será utilizada |
| Referência / Código de Barras | Referência ou código de barras do Produto a ser adicionado à nota. |
| Variação | Variação do Produto a ser adicionado à nota. |
| Tipo | Tipo do Produto a ser adicionado à nota. |
| Preço | Preço do Produto. |
| Desconto | Desconto em percentual ou valor sob o preço do Produto. |
| Quantidade | Quantidade do produto. |
| F2 - Barra | Atalho para o campo Código de Barras. |
| F3 - Referência | Atalho para o campo Referência |
| F4 - Quantidade | Atalho para o campo Quantidade. |
| F5 - % | Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Produto. |
| F6 - Valor | Atalho para desconto em valor sobre o preço do Produto. |
| F7 - Produto | Atalho para localização de Produtos cadastrados no sistema. |
| F8 - Preço | Aciona a tela consulta de preço de produtos. |
| F9 - Exceção | Aciona a tela para remover os produtos da grade. |
| F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
Página Condições de Pagamento
Total
Nesta página podem ser informados valores adicionais da movimentação e conferidos os totais.
Importante
Caso os valores finais estejam incorretos verifique os dados e corrija as informações necessárias.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor Produtos | Valor total dos itens. |
| Desconto / Acréscimo | Desconto ou Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total do orçamento. |
| Frete | Valor do frete. |
| Seguro | Valor do seguro. |
| Adiantamentos | Valor referentes a rotina de Adiantamento. |
Impostos | Valor dos impostos. |
| Valor Total | Valor total da nota, somando itens e demais valores. |
| Imprimir Comprovante | Indica se o documento auxiliar será impresso após a sua finalização. |
| F2 - Frete | Atalho para o campo Frete. |
| F3 - Seguro | Atalho para o campo Seguro. |
| F4 - Outros | Atalho para o campo Outros. |
| F5 - Desconto | Atalho para o campo Desconto |
| F6 - Acrésc. | Atalho para o campo Acréscimo. |
| F7 - % ou Valor | Alterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual. |
| F8 - Cálcul. | Aciona a Calculadora. |
| F9 - Etiquetas | Imprime etiquetas para os produtos da nota fiscal. |
| Nota Promissória | Imprime Nota Promissória. |
| F12 | Finaliza o lançamento e salva o orçamento. |
Financeiro
Nesta página podem ser informados os dados financeiros da movimentação.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor Total | Valor total da nota fiscal. |
| Opções | Altera o modo de lançamento dos títulos do financeiro. |
| Espécie | Espécie para pagamento. |
| Condição de Pagamento | Forma de parcelamento. |
| Título | Número do título. Será sugerido um número automático, baseado no número da movimentação. |
| Valor / Vr Original | Valor da parcela. |
| Vencto | Data de vencimento do título. |
| F2 - Frete | Atalho para o campo Frete. |
| F3 - Seguro | Atalho para o campo Seguro. |
| F4 - Outros | Atalho para o campo Outros. |
| F5 - Desconto | Atalho para o campo Desconto. |
| F6 - Acrésc. | Atalho para o campo Acréscimo. |
| F7 - % ou Valor | Alterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual. |
| F8 - Cálcul. | Aciona a calculadora. |
| F9 - Etiquetas | Imprime etiqueta de embarque para os itens, conforme campo Volumes Transportados. |
| Nota Promissória | Imprime Nota Promissória. |
| F12 | Finaliza o lançamento e salva a nota fiscal. |
Para realizar a operação de Acerto, execute os seguintes passos:
- Preencha a página Dados Gerais.
- Utilize o botão Pesquisa para localizar a movimentação a ser acertada.
- Utilize o botão Automát. para buscar as informações automaticamente.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Indique a Forma.
- Confira os produtos da movimentação.
- Clique em F12 para prosseguir.
- Confira os dados do acerto e informe a condição de pagamento.
- Clique em F12 para finalizar o lançamento e salvar a movimentação.
Importante
Em casos de notas fiscais com Origem de Terceiros e o Parâmetro 080 (Utiliza Manifestação de Destinatário) do Centro de Custo esteja marcado, ao finalizar a nota fiscal e imprimir o comprovante, o sistema exibirá uma mensagem perguntado se deseja ou não emitir a Manifestação do Destinatário.
Caso necessário a sua emissão (verifique com Contador), clicando no botão Sim o sistema realizará o processo de emissão do documento.
Clicando em Não o sistema irá retornar a Página de Dados Gerais.