A rotina de Acerto de Itens consiste em realizar o retorno dos produtos em remessa e enviar uma certa quantidade para faturar. No acerto o retorno é realizado de forma automática, desde que os parâmetros de configurações estejam definidos. A rotina ocorrerá de duas formas diferentes, para clientes não contribuintes (que não possuem CNPJ) e para clientes contribuintes (que possuem CNPJ).
Clientes Não Contribuintes
Ao clicar no botão "Acertar itens" o usuário será direcionado para a página de Acerto de Demonstração, que será dividida em duas partes, "Dados de faturamento" e "Dados de retorno", os campos a serem preenchidos são:
- Dados de Faturamento:
- Utilizar DAV;
- Cliente (não será possível editar);
- Data de emissão;
- Natureza de operação;
- Série;
- Vendedor/Representante;
- Tabela de preço;
- Depósito.
- Dados de retorno: estes campos serão previamente preenchidos, porém será possível alterá-los. Caso o usuário queira ocultá-los basta clicar no link "Clique Aqui" abaixo do campo "Depósito".
- Natureza de operação;
- Série: ao inserir uma série manual, automaticamente o campo "Número do documento" será exibido para ser preenchido;
- Tabela de preço;
- Depósito;
- Plano de pagamento.
Acerto de Demonstração Cliente Não Contribuinte
Nota
- Caso os campos de natureza de operação, série e tabela de preços, depósito e plano de pagamento não possuam configurações padrões, o sistema apresentará alguns facilitadores para acessar a página de configuração.
Acesso as Configurações
- Quando as operações padrões relativas ao retorno não estiverem configuradas, o sistema exibirá a mensagem informando e será possível acessar a página de configuração. Enquanto as operações não forem configuradas não será possível prosseguir com o acerto de itens.
Operações Padrões não Configuradas
- Para faturar uma remessa utilizando um DAV, basta selecionar o campo "Utilizar DAV". Neste momento não será possível alterar o campo de natureza de operação, exibindo a natureza de operação configurada para vendas no POS. Além destes comportamentos, a Série será ocultada.
- Para o faturamento de remessa não existem configurações padrões de série, natureza de operação e depósito.
- Para o retorno no campo série devem ser listadas somente as séries de modelo NF-e e 1/1A.
Clientes Contribuintes
A rotina sofrerá algumas alterações no processo para clientes contribuintes, porém o funcionamento será o mesmo. Ao clicar no botão "Acertar itens" o usuário será direcionado para página de Acerto de Demonstração, dividida em duas partes, "Dados de faturamento" e "Dados de retorno", os campos a serem preenchidos são:
- Dados de Faturamento:
- Utilizar DAV;
- Cliente (não será possível editar);
- Data de emissão;
- Natureza de operação;
- Série;
- Número do documento: ao inserir uma série manual este campo será automaticamente exibido para que o usuário insira o número do documento;
- Vendedor/Representante;
- Tabela de preço;
- Depósito.
- Dados de Retorno: para clientes contribuintes, estes campos deverão ser preenchidos conforme a configuração do cliente em questão.
- Data de emissão;
- Data de entrada;
- Natureza de operação: a natureza de operação deverá ser uma operação de entrada;
- Série;
- Número do documento: ao inserir uma série manual este campo será automaticamente exibido para que o usuário insira o número do documento;
- Modelo: estarão disponíveis somente os modelos 01 - Nota Fiscal e 55 - Nota Fiscal Eletrônica;
- Chave de acesso: ao selecionar o modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica, será exibido o campo "Chave de Acesso". Neste campo poderá ser informado um valor mínimo e máximo de 44 dígitos.
- Tabela de preço;
- Depósito;
- Comprador.
Acerto de Demonstração Cliente Contribuinte
Nota
- Caso os campos de natureza de operação, série e tabela de preços, depósito e plano de pagamento não possuam configurações padrões, o sistema apresentará alguns facilitadores para acessar a página de configuração.
Acesso as Configurações
- Quando as operações padrões relativas ao retorno não estiverem configuradas, o sistema exibirá a mensagem informando e será possível acessar a página de configuração. Enquanto as operações não forem configuradas não será possível prosseguir com o acerto de itens.
Operações Padrões não Configuradas
- Para faturar uma remessa utilizando um DAV, basta selecionar o campo "Utilizar DAV". Neste momento não será possível alterar o campo de natureza de operação, exibindo a natureza de operação configurada para vendas no POS. Além destes comportamentos, a Série será ocultada.
- Para o faturamento de remessa não existem configurações padrões de série, natureza de operação e depósito.
- Para o retorno no campo série devem ser listadas somente as séries de modelo NF-e e 1/1A.
Após preencher todos os campos necessários para o Acerto de Demonstração e pressionar o botão "Prosseguir" a rotina exibirá a página para inclusão das quantidades dos produtos. Poderá ser informada a quantidade vendida e a quantidade de remessa.
Acerto de Mercadorias em Demonstração
Nesta tela o usuário poderá utilizar o recurso de transferência de valores através dos links presentes nas colunas "Qtde Vendida" e "Qtde Retornada". Ao clicar no link da coluna "Qtde Vendida" será exibida uma mensagem, de alerta.
Mensagem de alerta
Ao confirmar o valor inserido na coluna "Qtde Retornada" será transferido para a coluna "Qtde Vendida". No caso de mais de um produto inserido na remessa, todos os valores inseridos serão transferidos.
Link da coluna "Qtde Vendida"
Assim também acontecerá com a coluna "Qtde Retornada", ao clicar no link desta coluna será exibida uma mensagem, de alerta.
Caso nenhuma unidade vendida seja informada (somente Quantidade em Remessa), será apresentada uma mensagem informando que nenhum produto para faturamento foi selecionado, podendo prosseguir somente com o retorno das mercadorias.
Mensagem de alerta
Caso for confirmada a ação na mensagem acima, a rotina prosseguirá para finalização do retorno das mercadoras gerando a nota fiscal e concluindo o processo.
Nota Fiscal de Retorno de Demonstração
No caso em que existam produtos a serem faturados (Quantidade Vendida), ao pressionar o botão "Prosseguir" será exibida a página de finalização do faturamento, para selecionar o plano de pagamento desejado.
Dados e Valores da Nota
Após definir o plano de pagamento da nota fiscal e pressionar o botão "Prosseguir" o sistema seguirá com a finalização das notas ficais de Retorno de Demonstração e Nota Fiscal de Saída, conforme a imagem abaixo.
Nota Fiscal Emitida com Sucesso
Nota
- Caso a finalização esteja utilizando DAV, alguns detalhes não serão exibidos na mensagem de finalização, mas sim na DAV gerada.
DAV gerado
- O botão "Demonstrações (Painel)" ao ser acionado, retorna para a página de inicial da rotina de Demonstrações.
- Esta rotina somente estará disponível ao usuário que possuir permissão de acesso configurada em: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Demonstração, permissão Acerto de Demonstração.