Nesta rotina será possível realizar a seleção de faturas descontadas que deverão ser baixadas ou estornadas.
A baixa da fatura é realizada no momento em que ela for realmente paga pelo cliente no banco, pois o desconto é a antecipação de pagamento do banco à empresa, mas a baixa somente acontece no ato do real pagamento pelo cliente.
O estorno de faturas que foram descontadas no sistema também poderá ser realizado nesta rotina. Para a seleção de faturas há os filtros: data de vencimento, cliente, conta fluxo de caixa e empresa. O usuário também deverá marcar a operação desejada: baixa ou estorno de faturas descontadas. Além disso, quando a fatura for estornada o ciclo de desconto é finalizado e a fatura volta a ser uma fatura comum, podendo receber um novo desconto ou baixada/alterada da maneira comum.
Baixa de faturas descontadas
Na listagem serão exibidos os dados da fatura e o usuário deverá marcar quais deverão ser baixadas ou estornadas.
Pesquisa de faturas descontadas
Em seguida, é necessário Informar a data do lançamento na conta para realizar a baixa ou o estorno.
Integração com o caixa
Nota
- Caso a fatura descontada em questão tenha sido incluída em um arquivo remessa (em Adm./Financeiro > Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Gerar Arquivo Remessa), ela só poderá ser baixada através do processamento do arquivo retorno do banco em Adm./Financeiro > Contas a Receber > Cobrança Eletrônica > Processar Arquivo de Retorno.