Balancete

Este relatório tem como objetivo listar as contas patrimoniais (ativo e passivo) e as contas de resultado (receita e despesa). 

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Contabilidade deve estar marcada.

Executando a Rotina

Em Adm/Financeiro > Contabilidade > Relatórios > Balancete é possível gerar as informações através dos seguintes filtros.

Filtros

• Período: por padrão o sistema sugerirá a data atual. Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas de navegação.
• Empresas: permite selecionar uma, várias ou todas as empresas para a geração do relatório. Por padrão a empresa logada virá selecionada;
• Contas: permite selecionar uma conta contábil para para a geração do relatório;
• Centro de Custo: permite selecionar um ou mais centros de custo para a geração do relatório;
• Nível: são os níveis das contas no plano de contas, eles são divididos em primeiro, segundo e terceiro nível.
• Desconsiderar lançamentos fora do período filtrado: A opção "Não" apresenta o saldo anterior e o saldo total para o período movimentado pela empresa. Ao selecionar a opção "Todas as Contas", apenas o saldo do período selecionado será exibido para as contas de Ativo, Passivo e Resultado. Se marcar a opção "Apenas Resultado", somente o saldo do período selecionado será mostrado para as contas de Resultado, enquanto as contas de Ativo e Passivo exibirão o saldo anterior e o saldo atual.
• Considerar zeramentos: a rotina contábil de zeramento permite encerrar as contas de resultado ao final de cada exercício social, desta forma, ao marcar este filtro este encerramento será ignorado e os saldos das contas serão apresentados independentemente; 
• Exibir apenas contas com lançamentos: exibirá apenas as contas que contêm lançamentos contábeis.

• Desconsiderar lançamentos de ICMS: exibirá informações sem considerar o ICMS, este filtro será exibido apenas para empresas que possuem o sistema de tributação definido como "Simples Nacional " e ao marcá-lo serão desconsiderados lançamentos contábeis com as operações padrões: Crédito ICMS aquisição mercadoria para revenda 32, ICMS sobre vendas de mercadorias 33, Diferencial de ICMS 112, Lançamento de faturas para recolhimento de ICMS 998 e Crédito ICMS Ativo Permanente 113 .
  
  

Listagem

Na listagem que será apresentada estarão todas as contas conforme o período e as empresas selecionadas na tela de filtros.

No topo da página serão exibidos os filtros selecionados e o relatório apresentará as seguintes colunas:

• • Índice;
  • Código;
  • Conta;
  • Saldo Anterior;
  • Débito;
  • Crédito;
  • Saldo Atual.

Através dos botões / será possível expandir e recolher os níveis de cada conta listada. Ao final da listagem serão apresentados botões para exportar o resultado em arquivos nos formatos "xls" e "pdf".