Antes de utilizar a rotina de Desconto de faturas é necessário realizar algumas configurações (Esta configuração é realizada somente uma vez):
1 – Em Parâmetros Globais – Financeiro – Campo "Desconto de Faturas", deve ser informado um status que "Não permita baixa" e "Não some em Relatórios" (Informações para cadastramento de status vide item "Cadastrado de Status" deste manual).
Faturas descontadas não poderão ser baixadas normalmente pelo sistema, então, após utilizar a Rotina de Desconto de Faturas, o sistema as colocará automaticamente neste status protegido, não permitindo a baixa normal pelo sistema. Quando tiverem que ser baixadas, a rotina específica de baixa de Faturas Descontadas deverá ser utilizada.
2 – Configurar as Operações Padrões da Contabilidade: 34 e 35.
A rotina de Desconto possui diversos filtros de tela, como: data de vencimento, cliente, portador, status, conta fluxo de caixa, forma de pagamento, série e empresa.
Também é necessário informar a Conta Débito e a Data no lançamento na Conta para efetuar a operação de desconto de faturas.
Para fazer o cálculo automático da taxa de juros é necessário configurar a conta débito como conta de Factory (Mais detalhes vide Manual – Contabilidade, item - Plano de contas), e informar a taxa de juros que será paga para este desconto.
Desconto de faturas
Na listagem serão exibidos os dados da fatura, como: data de emissão, parcela, vencimento, valor e cliente e o usuário deverá marcar as faturas a serem descontadas.
Pesquisa de faturas a descontar
Na página seguinte é possível informar juros pagos (Quando a conta débito não for de Factory - Vide manual de Contabilidade) e Taxas bancárias.
Integração com o caixa
Na última página uma mensagem de confirmação é exibida, juntamente com a listagem de faturas que foram descontadas.
Mensagem de confirmação